收入和利润表现 - 营业收入12.1亿元同比下降0.81%[20] - 公司营业收入12.1亿元，同比下降0.81%[35][37] - 营业总收入为12.10亿元，较上年同期12.20亿元下降0.8%[96] - 营业收入为4.78亿元人民币，较上期4.82亿元下降0.8%[99] - 归属于上市公司股东的净利润4.14亿元同比增长20.73%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4.1亿元同比增长20.70%[20] - 归属于母公司净利润4.14亿元，同比增长20.73%[35] - 净利润为5.32亿元，较上年同期4.49亿元增长18.5%[96] - 净利润为3.99亿元人民币，较上期5.21亿元下降23.5%[100] - 归属于母公司所有者的净利润为4.14亿元人民币，较上期3.43亿元增长20.7%[97] - 基本每股收益0.1509元同比增长20.72%[21] - 稀释每股收益0.1509元同比增长20.72%[21] - 加权平均净资产收益率4.82%同比增加0.62个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本3.91亿元，同比增长6.01%[35][37] - 财务费用1.27亿元，同比下降16.21%[35][37] - 财务费用为1.27亿元，较上年同期1.52亿元下降16.2%[96] - 营业成本因会计估计变更增加2967.24万元[196] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加25.1%，从2925万元增至3661万元[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.44亿元同比下降3.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元人民币，较上期7.75亿元下降4.0%[102][103] - 投资活动现金流量净额-1722万元，同比改善93.87%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1722万元人民币，较上期-2.81亿元改善85.9%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.54亿元人民币，较上期-6.09亿元扩大23.8%[103] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.4%，从3.55亿元降至3.25亿元[106] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-9063万元转为1.63亿元正流入[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.5%，从4.85亿元降至4.68亿元[106] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加62.3%，从2.72亿元增至4.42亿元[106] - 支付股利及利息金额为5.02亿元人民币，较上期4.24亿元增长18.4%[103] 资产和负债状况 - 应收账款5.09亿元，较上期增长30.70%[41] - 预付账款1768万元，较上期增长963.28%[41] - 长期股权投资4.36亿元，较期初减少9.24%[43] - 货币资金期末余额6.42亿元，较期初6.69亿元减少0.27亿元[89] - 应收账款从3.89亿元增加至5.09亿元，增长30.7%[89] - 长期股权投资从4.80亿元减少至4.36亿元[89] - 短期借款保持1.80亿元未变动[90] - 应付债券余额19.96亿元，较期初19.94亿元基本持平[90] - 货币资金期末余额为3.90亿元，较期初4.29亿元下降9.1%[93] - 应收账款期末余额为1.85亿元，较期初1.67亿元增长10.7%[93] - 长期股权投资期末余额为23.40亿元，较期初23.85亿元下降2.0%[93] - 短期借款余额为1.80亿元，与期初持平[94] - 期末现金及现金等价物余额为6.42亿元人民币，较期初6.69亿元下降4.0%[103] - 期末现金及现金等价物余额同比增长40.2%，从2.78亿元增至3.90亿元[106] - 银行存款期末余额6.31亿元较期初6.58亿元减少[200] - 货币资金总额6.42亿元较期初6.69亿元减少[200] - 待上解通行费收入专户存款期末815万元较期初1069万元减少[200] 权益和收益分配 - 归属于上市公司股东的净资产84.49亿元较上年度末增长0.03%[20] - 总资产178.19亿元较上年度末下降0.80%[20] - 公司所有者权益合计为102.16亿元人民币，较期初102.07亿元微增0.09%[91] - 归属于母公司所有者权益为84.49亿元人民币，较期初84.46亿元基本持平[91] - 综合收益总额为5.32亿元人民币，较上期4.49亿元增长18.4%[97] - 公司综合收益总额为5.32亿元，其中归属于母公司所有者的部分为4.14亿元[108] - 公司向所有者分配利润5.22亿元，其中向母公司股东分配4.12亿元[108] - 期末所有者权益合计增长0.9%，从102.07亿元增至102.16亿元[108] - 综合收益总额为4.49亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为3.43亿元人民币，少数股东部分为1.06亿元人民币[110] - 对所有者（或股东）的分配总额为4.96亿元人民币，其中归属于母公司所有者的分配为2.74亿元人民币，少数股东分配为2.22亿元人民币[110] - 期末所有者权益合计为97.69亿元人民币，其中股本为27.44亿元人民币，资本公积为16.61亿元人民币，盈余公积为8.02亿元人民币，未分配利润为16.51亿元人民币[110] - 母公司综合收益总额为3.99亿元人民币[113] - 母公司对所有者（或股东）的分配为4.12亿元人民币[113] - 母公司期末未分配利润为11.66亿元人民币[113] - 母公司期末所有者权益合计为65.06亿元人民币[113] - 上期母公司综合收益总额为5.21亿元人民币[114] - 上期母公司对所有者（或股东）的分配为2.74亿元人民币[114] - 上期母公司期末未分配利润为10.27亿元人民币[115] 业务线表现 - 福泉公司实现营业收入6.82亿元，净利润3.18亿元[45] - 罗宁高速公路公司营业收入为108,490.24万元，营业成本为77,556.08万元，净利润为560.62万元[46] - 福厦传媒公司（持股55%）营业收入为2,232.63万元，营业成本为1,791.17万元，净利润为161.86万元[46] - 浦南高速公路公司（持股29.78%）营业收入为983,415.01万元，营业成本为60,948.48万元，净亏损为11,277.74万元[46] - 海峡财险公司（持股18%）营业收入为180,083.66万元，营业成本为142,736.66万元，净亏损为6,006.44万元[46] 交通流量和通行费收入 - 福泉高速客车流量日均22,635辆同比增长0.60%[34] - 泉厦高速客车流量日均36,805辆同比增长0.13%[34] - 福泉高速货车流量日均16,119辆同比增长7.31%[34] - 泉厦高速货车流量日均19,843辆同比增长0.89%[34] - 通行费分配收入11.91亿元同比下降1.03%[34] 投资和投资收益 - 对浦南公司股权投资确认亏损4438.8万元，亏损幅度同比扩大39.61%[35] - 投资收益为3346万元，较上年同期-3179万元实现扭亏为盈[96] 财务比率和信用状况 - 流动比率从66.36%提升至72.72%，增加6.36个百分点[82] - 速动比率从65.82%提升至72.26%，增加6.44个百分点[82] - 资产负债率从43.18%降至42.67%，减少0.51个百分点[82] - EBITDA利息保障倍数从6.73提升至8.65，同比增长28.53%[82] - 公司债券信用评级维持AA+，评级展望稳定[76] 融资和债务 - 公司发行"15闽高速"公司债券，余额20亿元，利率3.53%，2020年8月11日到期[74] - 公司已于2017年8月11日支付"15闽高速"债券利息[74] - 公司债券募集资金20亿元，其中158,700万元用于归还"11闽高速"公司债券本息[75] - 公司债券募集资金中18,117.67万元用于归还银行借款[75] - 公司债券募集资金中22,182.33万元用于补充流动资金[75] 管理层讨论和风险提示 - 公司面临宏观经济不确定性风险，可能影响下半年高速公路通行费收入[48] - 罗宁高速公路因平行线宁连高速宁德段通车导致进一步分流影响[48] - 利率上升风险可能对公司财务成本构成影响[49] - 公司转型发展面临行业判断失误、投资标的认知及财务风险[50] - 公司推广ETC系统提升通行效率应对分流风险[49] - 公司通过债务置换大幅降低财务费用[49] 关联交易和租赁事项 - 公司未支付泉厦高速公路土地使用权租金599万元[57] - 公司未支付福泉高速公路土地使用权租金1360万元[58] - 公司未支付罗宁高速公路土地使用权租金340.69万元[58] - 福泉段扩建工程预估土地租赁租金为每年957.47万元[59] - 泉厦段扩建工程预估土地租赁租金为每年330.94万元[59] 会计政策和估计变更 - 会计估计变更导致固定资产减少2967.24万元[61] - 会计估计变更导致营业成本增加2967.24万元[61] - 会计估计变更导致所得税费用减少741.81万元[61] - 会计估计变更导致净利润减少2225.43万元[61] - 会计估计变更导致归属母公司净利润减少1878.37万元[61] - 会计估计变更导致固定资产减少2967.24万元[196] - 营业成本因会计估计变更增加2967.24万元[196] - 所得税费用减少741.81万元[196] - 净利润减少2225.43万元[196] - 归属母公司净利润减少1878.37万元[196] 股东信息 - 福建省高速公路有限责任公司为第一大股东，持股992,367,729股，占比36.16%[67] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持股487,112,772股，占比17.75%[67] - 创金合信基金－招商银行－华润深国投信托－鑫睿2号单一资金信托持股21,466,767股，占比0.78%，报告期内增持9,984,850股[67] - 中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金持股16,350,493股，占比0.60%[67] - 创金合信基金－招商银行－招商财富资产管理有限公司持股10,795,995股，占比0.39%，报告期内增持4,547,600股[67] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益556.57万元[22] - 计入当期损益的政府补助4.1万元[22] - 非经常性损益合计456.66万元[23] - 少数股东权益影响额-225.8万元[23] - 所得税影响额-227.48万元[23] 税收事项 - 企业所得税适用税率25%[197] - 增值税税率区间3%-17%[197] 利润分配政策 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[5] 公司历史沿革 - 公司1999年设立时福建省高速公路有限责任公司以泉厦高速公路经营性净资产739,675,931.33元折股投入[116] - 公司1999年设立时其余股东现金投资2,500,000.00元[116] - 公司2001年首次公开发行人民币普通股20,000万股 发行价格每股6.66元[117] - 公司2003年实施每10股送2股分红方案 总股本增至82,200万股[118] - 公司2004年实施每10股送2股分红方案 总股本增至98,640万股[118] - 公司2006年非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股对价 共支付7,200万股[118] - 公司2006年以资本公积每10股转增5股 总股本增至147,960万股[118] - 公司2009年增发普通股35,000万股 发行价格每股6.43元 总股本增至182,960万股[119] - 公司2010年以资本公积每10股转增5股 总股本增至274,440万股[119] - 公司2017年半年度报告经第七届董事会第十七次会议于2017年8月30日批准[121]