收入和利润 - 营业收入19.81亿元人民币，同比增长2.79%[5] - 营业总收入从19.28亿元人民币增至19.81亿元人民币，增长2.79%[32] - 归属于上市公司股东的净利润4.99亿元人民币，同比增长11.15%[6] - 净利润从5.87亿元人民币增至6.52亿元人民币，增长11.11%[33] - 扣除非经常性损益的净利润4.83亿元人民币，同比增长7.04%[6] - 公司净利润为4.185亿元，同比增长6.3%[37] - 营业利润为4.874亿元，同比增长5.6%[37] - 基本每股收益0.1819元/股，同比增长11.12%[6] - 基本每股收益从0.1637元/股增至0.1819元/股，增长11.12%[33] - 加权平均净资产收益率6.59%，同比增加0.42个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助1626.3万元人民币[8] 成本和费用 - 财务费用从3.59亿元人民币降至3.29亿元人民币，下降8.17%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额13.97亿元人民币，同比增长1.70%[5] - 经营活动现金流量净额为13.967亿元，同比增长1.7%[41] - 投资活动现金流量净流出1.643亿元，同比减少59.2%[42] - 筹资活动现金流量净流出11.529亿元，同比减少13.6%[43] - 销售商品提供劳务收到现金18.643亿元，同比增长1.0%[40] - 支付各项税费2.729亿元，同比增长22.9%[41] - 购建固定资产支付现金1.644亿元，同比减少59.2%[42] - 取得借款收到现金7000万元，同比减少82.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额4.207亿元，同比增长60.9%[43] - 投资活动现金流入小计为252,240,000元[45] - 投资活动现金流出小计为72,431,141.11元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为179,808,858.89元[45] - 取得借款收到的现金为70,000,000元[45] - 收到其他与筹资活动有关的现金为21,601,855.21元[45] - 筹资活动现金流入小计为91,601,855.21元[45] - 偿还债务支付的现金为229,000,000元[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为438,219,068.32元[45] - 筹资活动现金流出小计为667,219,068.32元[45] - 期末现金及现金等价物余额为230,222,411.90元[45] 资产项目变化 - 总资产188.37亿元人民币，较上年度末减少1.63%[5] - 2014年9月30日公司总资产为188.37亿元，较年初191.49亿元减少1.63%[24] - 公司总资产为105.67亿元人民币，较期初的106.79亿元人民币下降1.05%[27][28] - 货币资金期末余额4.21亿元，较年初3.41亿元增长23.28%[22] - 应收账款期末余额7.06亿元，较年初6.13亿元增长15.12%[22] - 应收账款从1.50亿元人民币增至2.40亿元人民币，增幅达60.19%[27] - 预付款项减少48.22%至3,644,092.59元，主要因罗源服务区建设工程部分预付款结算[12] - 其他应收款增加39.14%至40,769,128.37元，主要因应收路政收入增加[12] - 存货增加34.38%至10,556,134.09元，主要因陆顺养护公司工程施工增加[12] - 一年内到期的非流动资产新增175,968,158.34元，因抵押存款重分类[12] - 在建工程增加76.12%至56,489,240.04元，主要因罗源服务区建设投入增加[12] - 长期待摊费用增加109.26%至125,208.56元，因福厦传媒公司装修费用增加[12] - 长期股权投资期末余额4.16亿元，较年初4.94亿元减少15.81%[22] - 长期股权投资从23.99亿元人民币降至23.20亿元人民币，减少3.26%[27] - 商誉账面价值为6201.55万元，由2003年6月以3.88亿元收购福建省福泉高速公路有限公司12.06%股权形成[15] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产76.72亿元人民币，较上年度末增长3.02%[5] - 归属于母公司所有者权益期末余额76.72亿元，较年初74.47亿元增长3.02%[24] - 每股净资产期末余额2.7954元，较年初2.7135元增长3.02%[16] - 短期借款减少30%至70,000,000元，因偿还到期借款且新增借款减少[12] - 短期借款期末余额7000万元，较年初1亿元减少30%[23] - 短期借款从1.00亿元人民币降至7000万元人民币，减少30.00%[27] - 应付利息减少31.52%至60,335,172.76元，因支付2014年公司债券利息[12] - 应付利息从8162.16万元人民币降至5479.49万元人民币，下降32.87%[28] - 一年内到期的非流动负债增加67.05%至735,374,279.67元，因美元及人民币借款到期[12] - 长期借款期末余额50.37亿元，较年初56.69亿元减少11.15%[24] 其他财务数据 - 股东总数128,366户[9] - 加权平均净资产收益率2014年三季报为6.59%，较2013年年报7.46%下降0.87个百分点[16] - 母公司营业收入从7.15亿元人民币增至7.41亿元人民币，增长3.58%[36]