收入和利润表现 - 营业收入为76.12亿元人民币，同比增长20.46%[7] - 营业总收入从63.19亿元增加至76.12亿元，增长20.4%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元人民币，同比增长1.44%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比下降5.76%[8] - 公司2018年第三季度营业利润为3.4亿元人民币，同比增长32.7%[52] - 公司2018年前三季度营业利润为7.62亿元人民币，同比增长10.1%[52] - 公司2018年第三季度净利润为2.34亿元人民币，同比增长23.2%[52] - 公司2018年前三季度净利润为5.09亿元人民币，同比增长1.0%[52] - 归属于母公司所有者的净利润前三季度为4.29亿元人民币，同比增长1.4%[52] - 基本每股收益为0.0890元/股，同比增长1.37%[8] - 基本每股收益前三季度为0.089元/股[53] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降0.73个百分点[8] 成本和费用变化 - 营业成本从42.34亿元增加至51.11亿元，增长20.7%[51] - 财务费用增加2.16亿元人民币至8.55亿元人民币，同比增长33.72%[15] - 财务费用从6.39亿元增加至8.55亿元，增长33.8%[51] - 利息费用从6.05亿元增加至7.98亿元，增长31.9%[51] - 税金及附加增加8398万元人民币至1.67亿元人民币，同比增长100.9%[15] - 母公司2018年前三季度财务费用为1.2亿元人民币[57] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元人民币，同比下降23.90%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.34亿元人民币，同比增长16.6%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为16.21亿元人民币，同比下降23.9%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-60.74亿元人民币，同比扩大20.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为64.70亿元人民币，同比增长80.7%[62] - 筹资活动现金流量净额同比上升80.70%至6,470,344,972.45元，主因本期融资规模增加[16] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.53亿元人民币，同比转负[65] - 母公司投资活动现金流出达70.10亿元人民币，主要由于投资支付66.84亿元[65] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加18.8亿元人民币至59.75亿元人民币，同比增长45.92%[13] - 截至2018年9月30日，公司货币资金为59.75亿元人民币，较年初的40.95亿元人民币增长45.9%[42] - 应收账款增加6.82亿元人民币至29.63亿元人民币，同比增长29.89%[14] - 公司应收账款为29.63亿元人民币，较年初的22.81亿元人民币增长29.9%[42] - 其他应收款增加10.63亿元人民币至22.56亿元人民币，同比增长89.07%[14] - 其他应收款从57.29亿元增加至83.58亿元，增长45.9%[47] - 长期借款增加82.37亿元人民币至190.78亿元人民币，同比增长75.98%[15] - 公司长期借款为190.78亿元人民币，较年初的108.41亿元人民币增长75.9%[43] - 应付债券增加18.55亿元人民币至35.09亿元人民币，同比增长112.2%[15] - 短期借款从47.50亿元增加至54.80亿元，增长15.4%[47] - 公司短期借款为67.52亿元人民币，较年初的52.48亿元人民币增长28.7%[43] - 其他流动负债增加14.81亿元人民币至20.25亿元人民币，同比增长272.24%[15] - 开发支出增加890万元人民币至1297万元人民币，同比增长219.21%[14] - 货币资金从11.49亿元减少至9.66亿元，下降16.0%[47] - 其他流动资产从23.54亿元减少至5.37亿元，下降77.2%[47] - 长期股权投资从151.21亿元增加至170.70亿元，增长12.9%[47] - 资本公积增加6.38亿元人民币至12.46亿元人民币，同比增长105%[15] - 期末现金及现金等价物余额为58.40亿元人民币，同比增长76.7%[62] - 母公司期末现金余额为9.30亿元人民币，同比增长31.0%[66] 投资收益和非经常性损益 - 公允价值变动收益同比下降100%至-32,574,905.64元，因子公司首创香港2017年处置交易性金融资产[16] - 投资收益同比下降34.41%至108,933,436.50元，主因子公司首创香港2017年处置交易性金融资产收益减少[16] - 投资收益从1.66亿元减少至1.09亿元，下降34.4%[51] - 其他收益同比下降32.26%至141,064,477.58元，因京通快速路补贴收入于2017年底到期[16] - 营业外收入同比上升86.07%至17,231,819.93元，受公司及子公司共同影响[16] - 政府补助贡献非经常性收益2828.37万元人民币[8] - 母公司2018年第三季度投资收益为7581.8万元人民币[57] 融资和授信活动 - 非公开发行A股募集资金总额从411,274.40万元下调至268,963.40万元[18][19] - 中期票据获准注册发行总额12亿元[20] - 获批民生银行15亿元授信额度及50亿元供应链金融ABS业务额度[24] - 公司发行永续中期票据获准注册总额20亿元人民币[25] - 公司公开发行公司债券获准总额不超过20亿元人民币[26] - 公司获北京农商银行授信额度25亿元人民币期限一年[29] - 公司获中国进出口银行授信额度7亿元人民币期限二年[29] - 公司于2018年9月11日发行3年期高级无抵押绿色债券2.5亿美元，利率5.625%[37] - 母公司取得借款收到66.00亿元人民币，同比增长4.0%[65] - 母公司发行债券收到28.00亿元人民币，同比增长180%[65] 投资和业务拓展项目 - 投资舞阳县水务PPP项目总金额94,003万元，公司出资25,362万元持股90%[22] - 常德污水处理BOT项目投资金额44034万元人民币日处理规模新建5万吨/日及深度处理20万吨/日[26] - 淮南工业污水处理厂项目总投资20840万元人民币本期规模3万吨/日[27][28] - 合肥十五里河污水处理PPP项目总投资约107311万元人民币规模30万吨/日含存量20万吨/日及新建10万吨/日[28] - 淮安黑臭水体整治PPP项目投资额约148040万元人民币公司出资21118.5万元持股64.98%[30][31] - 内江沱江水环境治理PPP项目建设投资额约664476万元人民币公司出资约53118万元持股39.97%[33] - 福州水系治理PPP项目投资额由160000万元增加至242623万元人民币公司增资18979.2万元[34][35] - 公司下属全资子公司北京首创环境投资有限公司与河南省延津县人民政府签约成立项目公司，注册资本1000万元人民币，其中北京首创环境投资有限公司出资700万元人民币，持股70%[36] - 延津县危废综合处置项目占地约150亩，设计年处理能力7万吨，包括3万吨焚烧和4万吨填埋，总投资暂定为3亿元人民币[36] - 公司下属全资子公司中标河北省唐山市玉田县城乡一体化环境治理工程项目，总投资估算为3.56亿元人民币，特许经营期30年[37] - 玉田县生活垃圾焚烧发电项目设计规模为900吨/日，其中一期600吨/日，二期300吨/日[37] - 玉田县村镇生活垃圾收运一体化项目设计规模为350吨/日[37] 担保和资本结构 - 为湘西自治州首创水务提供3,700万元担保，为醴陵首创水务提供2,655万元担保[21] - 总资产为635.67亿元人民币，较上年度末增长24.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为128.18亿元人民币，较上年度末增长2.71%[7] - 股东总数241,174户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股54.32%[11] 母公司层面表现 - 母公司2018年第三季度营业收入为1.14亿元人民币，同比增长8.5%[57] - 母公司2018年前三季度营业收入为2.98亿元人民币，同比下降12.3%[57]