收入和利润表现 - 营业收入45.79亿元人民币，同比增长9.73%[18] - 营业收入45.79亿元人民币，同比增长9.73%[35] - 营业总收入为45.79亿元人民币，同比增长9.7%[139] - 归属于上市公司股东的净利润2.10亿元人民币，同比下降19.22%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.70亿元人民币，同比下降35.59%[18] - 净利润为2.75亿元人民币，同比下降12.4%[139] - 归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元人民币，同比下降19.2%[139] - 基本每股收益0.0435元/股，同比下降19.14%[18] - 基本每股收益为0.0435元/股，同比下降19.1%[140] - 加权平均净资产收益率1.69%，同比下降0.93个百分点[18] - 净利润下降主要因京通路补贴到期减少补贴收入7001万元[18] 成本和费用表现 - 营业成本30.20亿元人民币，同比增长10.34%[35] - 财务费用为5.27亿元人民币，同比增长15.5%[139] - 营业成本同比上升11.9%至7261万元（上期6488万元）[143] - 支付职工现金同比增长18.8%至9.2亿元[145] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.78亿元人民币，同比下降22.18%[18] - 经营活动现金流量净额6.78亿元人民币，同比下降22.18%[35] - 经营活动现金流量净额为6.78亿元（上期8.71亿元）[145] - 筹资活动现金流量净额52.31亿元人民币，同比增长28.84%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.3926亿元，同比下降156.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负22.9916亿元，同比改善39.3%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额24.2654亿元，同比下降37.5%[149] - 投资活动现金流出大幅增加至44.62亿元（上期46.67亿元）[146] - 筹资活动现金流入同比增长48%至146.02亿元[146] - 购建长期资产支付35.95亿元（上期30.99亿元）[146] - 收到其他与经营活动有关的现金62.852亿元，同比增长14.9%[149] - 投资支付的现金58.549亿元，同比下降19.2%[149] 环保业务表现 - 环保业务营业收入为44.03亿元人民币，占总营业收入96.15%，同比增长14.50%[32] - 环保业务利润总额为4.51亿元人民币，同比增长14.82%[32] - 归属首创净利润为2.43亿元人民币，同比增长14.57%[32] - 新增投产规模73.23万吨/日[32] - 公司水处理能力达2471万吨/日[27] - 公司服务人口超过5000万人[24][27] - 业务覆盖中国、新西兰、新加坡等23个省市及海外地区[24][27] - 公司在全国运营污水项目64个，固废项目19个[91] 资产和负债状况 - 总资产610.91亿元人民币，较上年度末增长19.80%[18] - 归属于上市公司股东的净资产127.18亿元人民币，较上年度末增长1.91%[18] - 货币资金60.98亿元人民币，同比增长48.93%[39] - 其他应收款20.81亿元人民币，同比增长74.68%，主要因收购成都金强带入8.2亿元[39] - 长期借款大幅增加至181.97亿元，占总资产29.79%，同比增长67.86%[40] - 长期应付款增至16.11亿元，同比增长60.17%，主要因收购成都金强带来5.66亿元融资租赁款[40] - 递延收益激增170.45%至3.78亿元，主因成都金强收购带入2.3亿元[40] - 资本公积增长105%至12.46亿元，源于固定资产重估增值6.38亿元[40] - 其他综合收益亏损扩大至4.10亿元，同比恶化52.88%[40] - 流动负债合计为122.05亿元人民币，同比增长12.7%[136] - 长期借款为19.44亿元人民币，同比增长26.8%[136] - 应付债券为18.00亿元人民币，同比增长80.0%[136] - 负债合计为165.61亿元人民币，同比增长18.5%[136] - 货币资金增长48.9%至60.98亿元（期初40.95亿元）[129] - 应收账款增长20.8%至27.56亿元（期初22.81亿元）[129] - 在建工程增长15.7%至126.52亿元（期初109.32亿元）[129] - 短期借款增长33.3%至69.97亿元（期初52.48亿元）[130] - 长期借款大幅增长67.9%至181.97亿元（期初108.41亿元）[130] - 应付债券增长8.9%至18亿元（期初16.53亿元）[130] - 归属于母公司所有者权益增长1.9%至127.18亿元（期初124.79亿元）[131] - 少数股东权益增长28.1%至59.63亿元（期初46.55亿元）[131] - 母公司其他应收款增长40.2%至77.21亿元（期初55.09亿元）[135] - 期末现金及现金等价物余额达59.58亿元（期初38.47亿元）[146] - 期末现金及现金等价物余额11.2718亿元，较期初下降1.1%[149] - 公司总资产从年初5099.4亿元增长至期末6109.1亿元，增幅19.8%[130][131] 投资活动 - 报告期内对外投资额16.34亿元，同比减少15.61%[42] - 对成都金强自来水公司投资8.5亿元，取得60%股权[43][47] - 合肥长岗污水处理厂PPP项目总投资2.08亿元，公司出资6935万元持股95%[44] - 天津宁河区农村污水处理项目总投资4.82亿元，公司全额出资1.45亿元[44][45] - 泉港区给排水PPP项目总投资3.48亿元，公司出资7960万元持股79.6%[47] - 公司投资枞阳县农村自来水并网PPP项目，总投资额约为人民币127,773万元，总规模为28万吨/日，近期规模为13万吨/日[48] - 公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币25,411万元，持股89.8%[48][49] - 中铁上海工程局集团有限公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币28万元，持股0.1%[49] - 合肥市市政设计研究总院有限公司对枞阳首创水务有限责任公司现金出资人民币28万元，持股0.1%[49] - 枞阳县水务建设投资有限公司以国有存量资产出资人民币2,830万元，持股10%[49] - 公司持有以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计人民币77,771,154.41元，报告期损益为人民币149,266.03元[51] 子公司和参股公司表现 - 公司参股控股公司首创（香港）有限公司总资产为人民币1,572,908.44万元，净资产为人民币272,328.13万元，净利润为人民币2,489.65万元[53] - 河北华冠环保有限公司总资产为人民币286,383.73万元，净资产为人民币76,869.64万元，净利润为人民币-1,465.59万元[53] - 湖南首创投资有限责任公司总资产为人民币257,846.85万元，净资产为人民币115,483.57万元，净利润为人民币3,264.52万元[53] - 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司总资产为人民币268,934.72万元，净资产为人民币164,018.68万元，净利润为人民币-2.10万元[53] 融资和担保活动 - 公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷担保金额32亿港币[60] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额修订为不超过268,963.40万元[62][63] - 公司在中国邮政储蓄银行北京东城区支行获得授信额度13亿元[64] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额35,000万元[64] - 公司为淮南首创水务等提供融资担保金额合计不超过33,200万元[64] - 公司为黄山市中昌水务提供担保金额5,400万元[61] - 公司非公开发行募集资金拟投入浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目9,720万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目57,726万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入四川省广元市白龙水厂BOT项目41,300万元[62][63] - 公司非公开发行募集资金拟投入收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目73,927万元[62][63] - 公司在中信银行获得10亿元人民币授信额度期限二年[65] - 公司获得工商银行北京东城支行10亿元人民币授信额度期限一年[66] - 公司下属三家公司作为共同借款人获得工商银行贷款合计1.62亿元人民币（高阳1.05亿元/蠡县0.45亿元/邢台0.12亿元）期限十年[66] - 公司获得浦发银行雅宝路支行10亿元人民币综合授信额度期限一年[67] - 公司获得北京银行中关村支行25亿元人民币授信额度[68] - 公司获批发行不超过12亿元人民币中期票据[68] - 公司获批使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行现金管理期限36个月[68] - 公司为余姚首创污水处理提供9.5亿元人民币银行贷款担保期限10年[69] - 公司向通用首创水务提供委托贷款5.47亿元人民币（首期3.27亿元/二期2.2亿元）利率5.22%[69] - 公司获得华夏银行亮马河支行8亿元人民币授信额度期限一年[69] - 公司向合营公司通用首创水务提供委托贷款总额为5.47亿元人民币 其中2018年6月已提供3.27亿元人民币[84] - 委托贷款利率为5.22%[84] - 委托贷款期限为一年[84] - 公司对外担保总额为93.32亿元人民币，占净资产比例为74.78%[88] - 公司对子公司担保余额为88.60亿元人民币[88] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为73.02亿元人民币[88] - 公司获得银行授信总额337.86亿元，已使用83.41亿元[124] - 公司报告期内获得新办或续办银行授信额度92亿元[124] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为5,981,060.02元[20] - 计入当期损益的政府补助为13,856,832.52元[20][21] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益为11,567,231.31元[21] - 对外委托贷款损益为11,722,292.41元[21] - 其他营业外收支净额为-367,555.89元[21] - 其他非经常性损益项目为4,716,981.13元[21] - 非经常性损益合计为39,991,612.20元[21] 股东和股权结构 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[76] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[99] - 报告期末普通股股东总数为249,918户[101] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持股数量为2,618,583,418股，占总股本比例54.32%[103] - 中国证券金融股份有限公司持股数量为208,447,279股，占总股本比例4.32%，报告期内增持193,176,849股[103] - 香港中央结算有限公司持股数量为55,410,377股，占总股本比例1.15%，报告期内增持1,279,179股[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为30,771,000股，占总股本比例0.64%[103] - 北京高校房地产开发总公司持股数量为12,000,000股，占总股本比例0.25%[103] - 林庄喜持股数量为11,895,596股，占总股本比例0.25%，报告期内增持480,100股[103] - 吴创持股数量为10,800,827股，占总股本比例0.22%，报告期内增持827股[103] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持股数量为8,644,915股，占总股本比例0.18%，报告期内减持1,571,800股[103] 债券和信用评级 - 公司2016年公开发行公司债券规模为人民币10亿元，票面利率3.30%，期限5年[112][113] - 公司2017年非公开发行可续期绿色债券规模为人民币10亿元，票面利率5.50%，期限3年[112][115] - 报告期内公司按时兑付G17首Y1债券利息5500万元[112] - 公司主体信用等级及债券信用等级均维持AAA，评级展望稳定[117] 财务比率变化 - 公司流动比率从0.51提升至0.73，增幅0.22[122] - 公司速动比率从0.47提升至0.68，增幅0.21[122] - 公司资产负债率从66.40%上升至69.42%，增幅3.02个百分点[122] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.44降至3.24[122] 所有者权益变动 - 其他综合收益税后净额为-1.33亿元人民币，同比转亏[139] - 综合收益总额7.7968亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为6.3803亿元[151] - 少数股东权益增加12.4069亿元，主要来自股东投入[151] - 未分配利润减少2.5767亿元，主要因利润分配4.673亿元[151] - 所有者权益合计增加15.4662亿元，期末达186.8078亿元[152] - 公司所有者权益合计从期初的136.15亿元人民币增长至期末的152.42亿元人民币，增幅为11.9%[154][156] - 优先股及其他权益工具增加10亿元人民币，从20亿元人民币增至30亿元人民币，增幅50%[154][156] - 资本公积从6.08亿元人民币增至6.09亿元人民币，小幅增加159万元人民币[154][156] - 其他综合收益亏损从-4.65亿元人民币收窄至-3.59亿元人民币，改善1.06亿元人民币[154][156] - 未分配利润从19.40亿元人民币减少至18.14亿元人民币，下降6.5%[154][156] - 少数股东权益从38.77亿元人民币增至45.22亿元人民币，增长16.7%[154][156] - 母公司综合收益总额为6.56亿元人民币[159] - 母公司未分配利润从9.08亿元人民币减少至4.67亿元人民币，下降48.5%[159] - 母公司资本公积从10.01亿元人民币增至16.39亿元人民币，增长63.8%[159] - 母公司所有者权益合计从120.80亿元人民币增至122.69亿元人民币，增长1.6%[159] - 公司所有者权益合计从年初954.60亿元增加至期末1042.95亿元，增长88.35亿元（约9.3%）[160] - 其他权益工具优先股永续债增加10亿元，从20亿元增至30亿元，增幅50%[160] - 其他综合收益增加1126.46万元，从3093.91万元增至4220.37万元，增幅36.4%[160] - 未分配利润减少1.28亿元，从8.61亿元降至7.34亿元，降幅14.8%[160] - 综合收益总额为2.69亿元，其中其他综合收益贡献1126.46万元[160] - 利润分配总额为3.86亿元，全部用于对所有者分配[160] - 公司总股本保持48.21亿股不变[160] 公司治理和承诺 - 报告期内公司及其控股股东实际控制人不存在不良诚信状况[81] - 首创集团承诺长期避免与公司水务业务同业竞争[78] - 首创集团承诺若出现同业竞争情形将出让相关股权以消除竞争[78] - 首创集团承诺对未披露的房地产违规行为承担赔偿责任[79] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司续聘致同会计师事务所进行年度财务报表审计工作[81] 环境和社会责任 - 报告期内公司累计排放化学需氧量(COD)约2.07万吨[92] - 报告期内公司累计排放氨氮约0.16万吨[92] - 报告期内公司累计排放总氮约0.27万吨[92] - 报告期内公司累计排放总磷约0.04万吨[92] - 报告期内公司累计排放生化需氧量(BOD5)约0.02万吨[92] - 公司上半年投入扶贫资金12.4万元[89] 会计政策和合并范围 - 公司2015年非公开发行2.10亿股，每股发行价9.77元，募集资金20.55亿元[163] - 公司2016年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从24.10亿股增至48.21亿股[163] - 合并财务报表范围涵盖119家子公司[166] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[176][177] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、承担负债及权益