收入和利润 - 营业收入为21.17亿元人民币，同比增长19.66%[6] - 营业总收入同比增长19.7%至21.17亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为8620.55万元人民币，同比下降17.83%[6] - 归属于母公司股东的净利润同比下降17.8%至8620.5万元[38] - 基本每股收益为0.0179元/股，同比下降17.89%[6] - 基本每股收益同比下降17.9%至0.0179元/股[38] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降0.47个百分点[6] - 综合收益总额同比下降23.8%至2.16亿元[38] - 母公司净利润亏损2745.7万元[39] 成本和费用 - 营业成本同比增长20.5%至14.12亿元[37] - 财务费用同比增长28.5%至2.24亿元[37] - 税金及附加增加2884.63万元，增幅177.27%，因包头项目公司计提水资源税[13] - 税金及附加同比增长177.3%至4511.9万元[37] - 其他收益同比下降48.3%至3163.99万元[37] - 投资收益同比下降44.6%至2774.1万元[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2019.84万元人民币，同比大幅增长51.83%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.55亿元人民币，同比增长22.4%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2019.84万元人民币，同比增长51.8%[42] - 投资活动现金流净额减少19.55亿元，降幅4209.44%，因新增BOT项目投入增加11亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.09亿元人民币，同比大幅下降[43] - 筹资活动现金流净额增加25.48亿元，增幅691.84%，因融资规模增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.16亿元人民币，同比增长692.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额为48.71亿元人民币，同比增长56.3%[43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4.58亿元人民币[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8.05亿元人民币[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为20.43亿元人民币，同比增长148.6%[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额为19.19亿元人民币，同比增长179.8%[45] - 公司取得借款收到的现金为56.30亿元人民币，同比增长71.0%[43] 资产和负债变化 - 总资产达到530.98亿元人民币，较上年度末增长4.13%[6] - 公司总资产从年初509.94亿元增长至530.98亿元，增幅4.1%[29][30] - 货币资金增长68.5%，从11.49亿元增至19.37亿元[33] - 公司货币资金期末余额达50.98亿元较年初增长24.5%[28] - 应收票据减少2594.85万元，降幅68.16%，因包头项目公司票据到期承兑[11][12] - 其他应收款增长28.8%，从55.09亿元增至70.95亿元[33] - 开发支出增加300.95万元，增幅74.09%，因华展汇元及苏州嘉净研发支出增加[12] - 长期待摊费用增加2462.44万元，增幅98.02%，因首创香港发生融资手续费支出[12] - 短期借款增加17.4%，从52.48亿元增至61.63亿元[29] - 母公司短期借款增长18.9%，从47.50亿元增至56.50亿元[34] - 应付账款下降18.3%，从40.68亿元减少至33.23亿元[29] - 应付职工薪酬减少9156.83万元，降幅45.69%，因本期支付应付职工薪酬[12] - 应交税费减少22536.04万元，降幅60.15%，因本期缴纳各项税费[12] - 长期借款增长12.2%，从108.41亿元增至121.67亿元[30] - 母公司长期借款增长31.5%，从15.33亿元增至20.15亿元[34] - 应付债券增加77539万元，增幅46.90%，因发行8亿元中期票据融资[12] - 应付债券大幅增长46.9%，从16.53亿元增至24.29亿元[30] - 母公司应付债券增长80.0%，从10.00亿元增至18.00亿元[34] 融资和授信活动 - 公司为首创香港提供32亿港币内保外贷担保[14] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额上限由41.13亿元变更为26.9亿元[20] - 公司获得中国邮政储蓄银行授信额度人民币13亿元[20] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币3.5亿元[21] - 公司为子公司融资租赁业务提供担保总额不超过人民币3.32亿元[21][22] - 公司获得中信银行授信额度人民币10亿元[22] - 公司获得中国工商银行授信额度人民币10亿元[22] - 公司作为共同借款人参与工商银行贷款项目总金额人民币1.62亿元[23] 投资和项目活动 - 公司投资泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目总投资额约人民币3.48亿元[19] - 公司中标广昌县生活垃圾处理项目总投资额约人民币0.33亿元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为232.45万元人民币[8] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益为574.94万元人民币[8] 股东信息 - 北京首都首创集团有限公司持股54.32%，为第一大股东[9] - 股东总数为273,956户[9]