收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.19亿元人民币，同比增长33.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元人民币，同比增长7.75%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为4.09亿元人民币，同比增长42.21%[6] - 营业总收入年初至报告期末为63.19亿元人民币，同比增长33.7%[54] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为4.23亿元人民币，同比增长7.8%[55] - 基本每股收益为0.0878元/股，同比增长7.73%[7] - 基本每股收益为0.0339元/股，同比增长20.2%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1,127,852,343.30元，增幅36.31%[17] - 营业总成本年初至报告期末为59.69亿元人民币，同比增长32.4%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.29亿元人民币，同比增长56.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为21.29亿元，同比增长56.7%[64] - 经营活动现金流量净额同比增长56.70%至21.29亿元，因销售商品及收回其他现金增加[20] - 投资活动现金流量净额同比下降79.31%至-50.54亿元，因投资项目支付现金增加[20] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长787.38%至35.81亿元，因融资规模扩大[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.35亿元，同比增长21.1%[64] - 支付的各项税费为7.77亿元，同比增长28.3%[64] - 投资活动现金流入为16.99亿元，同比增长72.9%[64] - 购建固定资产等长期资产支付现金49.21亿元，同比增加60.5%[65] - 投资活动现金流出总额67.54亿元，同比增加77.6%[65] - 投资活动产生现金流量净额-50.54亿元，同比扩大79.3%[65] - 取得借款收到现金95.27亿元，同比增加42.9%[65] - 筹资活动现金流入总额122.28亿元，同比增加12.4%[65] - 偿还债务支付现金75.08亿元，同比减少18.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额33.05亿元，同比增加19.9%[65] - 母公司投资支付现金88.71亿元，同比增加160%[68] - 母公司取得借款收到现金63.45亿元，同比增加63.9%[68] - 母公司期末现金余额7.10亿元，同比增加4.8%[69] 资产和负债变化 - 公司总资产为473.05亿元人民币，较上年度末增长19.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为109.01亿元人民币，较上年度末增长11.95%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少79,235,722.81元，降幅98.95%[14] - 预付账款减少3,860,978,632.89元，降幅90.36%[14] - 在建工程增加6,727,891,824.03元，增幅465.77%[14] - 短期借款增加4,465,635,295.00元，增幅438.83%[14] - 一年内到期的非流动负债增加3,777,025,352.34元，增幅127.79%[15] - 公司货币资金期末余额为35.93亿元人民币，较年初增长12.1%[44] - 公司短期借款期末余额为54.83亿元人民币，较年初大幅增长438.9%[45] - 公司在建工程期末余额为81.72亿元人民币，较年初增长466.0%[45] - 公司无形资产期末余额为162.32亿元人民币，较年初增长25.8%[45] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为67.33亿元人民币，较年初增长127.8%[45] - 公司长期借款期末余额为95.96亿元人民币，较年初下降14.6%[45] - 公司应付债券期末余额为10.00亿元人民币，较年初下降41.0%[45] - 公司归属于母公司所有者权益合计为109.01亿元人民币，较年初增长11.9%[46] - 公司少数股东权益为47.11亿元人民币，较年初增长21.5%[46] - 母公司其他应收款期末余额为51.93亿元人民币，较年初增长75.9%[49] - 短期借款期末余额为48.8亿元人民币，较期初增长1120%[50] - 其他应付款期末余额为49.47亿元人民币，较期初增长28.6%[50] - 流动负债合计期末余额为111.84亿元人民币，较期初增长55.4%[50] - 负债合计期末余额为148.85亿元人民币，较期初增长45%[50] - 永续债期末余额为30亿元人民币，较期初增长50%[50] - 未分配利润期末余额为7.61亿元人民币，较期初下降11.7%[50] - 所有者权益合计期末余额为104.62亿元人民币，较期初增长9.6%[50] 其他收益和损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2827.76万元人民币[8][11] - 其他收益新增208,242,368.42元[17] - 营业外收入同比下降94.59%至1008.43万元，主要因政府补助调整至其他收益科目[18] - 营业外支出同比上升565.30%至3969.64万元，由公司及子公司共同影响所致[18] - 少数股东损益同比增加97.00%至8104.96万元，主要因首创环境利润变动[18] - 外币财务报表折算差额为5220.12万元，同比下降428.2%[56] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.21亿元，同比下降716.2%[56] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为3.39亿元，同比下降6.8%[60] - 母公司投资收益为2.72亿元，同比下降19.7%[60] - 母公司净利润为3.23亿元，同比下降25.2%[60] 股东和股权结构 - 股东总数300,966户，第一大股东北京首都创业集团有限公司持股54.32%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售流通股30,771,000股，占比0.64%[12] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售流通股15,270,430股，占比0.32%[12] 投资项目和对外投资 - 公司投资长治市污水处理PPP项目总金额10亿元，其中出资6亿元成立全资子公司[20] - 公司以2556万元收购北京首创污泥处置技术公司49%股权，实现全资控股[21] - 公司投资福州仓山水系治理PPP项目金额约16亿元，持有项目公司51%股权[27] - 公司出资355.63万元持有庆阳海绵城市项目公司1.4%股权，项目总投资12.7亿元[29] - 石河子污水处理厂项目规模30万吨/日，总投资8.77亿元人民币，公司出资2.4亿元持股80%[30] - 球溪河水污染治理项目规模22.68万吨/日，总投资8.3241亿元，公司出资1.05亿元持股70%[31] - 为河北华冠环保下属项目公司提供担保总额7.32亿元人民币[32] - 延津县供排水项目规模21.5万吨/日，总投资3亿元，公司持股100%[32] - 东营垦利区污水处理项目总规模10万吨/日，总投资2.600274亿元[33] - 临澧县安全饮水项目总投资19.4096亿元，公司出资3.72848亿元持股70%[34] - 凤凰县给排水项目总规模8.935万吨/日，总投资9.8672亿元，公司出资2.55612亿元持股85%[35] - 庆阳市海绵城市项目投资13.87393亿元，公司出资0.998923亿元持股36%[37] - 杞县垃圾焚烧发电项目总投资3.35亿元，处理规模1200吨/日[38] - 北京市朝阳区建筑废弃物处理项目总投资2.66亿元，年处理能力123万吨[40] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.15%，同比减少0.46个百分点[7]