收入和利润表现 - 营业收入为41.73亿元人民币，同比增长36.03%[20][23] - 营业收入417,344.92万元，同比增长36.03%[43] - 营业收入41.73亿元，较去年同期30.68亿元增长36.0%[160] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比增长1.09%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元人民币，同比增长40.57%[23] - 基本每股收益为0.0538元/股，同比增长0.94%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0546元/股，同比增长40.36%[20][21] - 利润总额41,034.30万元，同比增长6.39%[43] - 归属于母公司所有者的净利润25,951.09万元，同比增长1.09%[43] - 净利润3.14亿元，较去年同期2.87亿元增长9.4%[160] - 净利润为2.58亿元人民币，较上期3.33亿元下降22.6%[164] 成本和费用变化 - 营业成本273,751.67万元，同比增长40.46%[48] - 销售费用2,223.40万元，同比增长61.07%[49] - 财务费用45,614.63万元，同比增长36.47%[49] - 财务费用4.56亿元，较去年同期3.34亿元增长36.5%[160] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，同比下降19.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额87,116.83万元，同比下降19.77%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元人民币，较上期10.86亿元下降19.8%[166] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2.48亿元人民币，相比上期的-2670.55万元人民币显著改善[170] - 投资活动产生的现金流量净流出373,229.85万元，同比扩大85.15%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.32亿元人民币，较上期-20.16亿元扩大85.1%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-37.89亿元人民币，相比上期的-6.49亿元人民币大幅扩大，主要由于投资支付现金增加至72.42亿元人民币[170] - 筹资活动产生的现金流量净流入406,031.30万元，同比增长3,390.01%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，较上期1.16亿元大幅增长339倍[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为38.85亿元人民币，相比上期的4.82亿元人民币大幅增长，主要由于取得借款收到的现金增加至50.45亿元人民币[170] - 取得借款收到的现金为74.02亿元人民币，较上期47.45亿元增长56.0%[167] - 现金及现金等价物净增加额为3.43亿元人民币，相比上期的-1.95亿元人民币转为正增长[170] - 期末现金及现金等价物余额为38.57亿元人民币，较期初26.89亿元增长43.4%[167] - 期末现金及现金等价物余额为7.97亿元人民币，较期初的4.53亿元人民币增长76%[170] 资产和负债状况 - 货币资金增加至41.81亿元，同比增长30.36%[52] - 货币资金期末余额41.81亿元人民币，较期初32.07亿元增长30.4%[151] - 货币资金期末余额7.97亿元，较期初4.53亿元增长75.8%[156] - 应收账款期末余额23.86亿元人民币，较期初20.60亿元增长15.8%[151] - 其他应收款增至15.19亿元，同比增长68.64%，主要因支付投标保证金增加3.57亿元及收购河北华冠带入2.57亿元[52] - 其他应收款大幅增长至47.39亿元，较期初29.52亿元增长60.5%[156] - 在建工程增长至74.46亿元，同比上升415.52%，主要因BOT建设支出调整及收购河北华冠带入18.71亿元[52] - 在建工程期末余额74.46亿元人民币，较期初14.44亿元激增415.6%[151] - 短期借款大幅增加至47.26亿元，同比增长364.42%[52] - 短期借款期末余额47.26亿元人民币，较期初10.18亿元大幅增长364.3%[152] - 短期借款激增至39亿元，较期初4亿元增长875%[156][157] - 一年内到期的非流动负债增至54.99亿元，同比增长86.07%[52] - 一年内到期非流动负债期末余额54.99亿元人民币，较期初29.56亿元增长86.0%[152] - 长期借款期末余额107.60亿元人民币，较期初112.41亿元下降4.3%[152] - 应付债券期末余额10.00亿元人民币，较期初16.94亿元下降41.0%[152] - 其他权益工具发行永续债10亿元，总额达30亿元，同比增长50%[52] - 其他权益工具期末余额30.00亿元人民币，较期初20.00亿元增长50.0%[152] - 其他权益工具从20亿元增至30亿元，增幅50%[157] - 长期股权投资从109.34亿元增至131.34亿元，增长20.1%[156] - 流动负债合计103.44亿元，较期初71.96亿元增长43.8%[156][157] - 公司流动比率从1.24下降至0.64，同比下降60%[140] - 公司速动比率从1.13下降至0.57，同比下降56%[140] - 公司资产负债率从65.65%上升至67.63%，增长1.98个百分点[140] - 公司EBITDA利息保障倍数从3.65下降至3.44，同比下降21%[140] 投资和收购活动 - 报告期内投资额达21.52亿元，同比大幅增长205.40%[54][55] - 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权，交易金额7.39亿元[58] - 投资长治市污水处理PPP项目，公司出资6亿元成立全资子公司[58] - 投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目，总投资3.6亿元，公司出资9720万元持有90%股权[56] - 衡阳市松亭污水处理厂PPP项目规模22.5万吨/日 总投资73428万元 特许经营期30年[60] - 衡阳松亭综合治理公司注册资本22028万元 湖南首创出资7930万元持股36%[60] - 揭阳市揭东区污水处理PPP项目总规模5.6万吨/日 总投资64207.47万元[61] - 揭东/蓝城/空港子项目投资额分别为16429.16万元/36169.58万元/11608.73万元[61][62] - 太谷县第二污水处理厂BOT项目规模2万吨/日 总投资6927万元[62] - 泗县地表水厂BOT项目总规模10万吨/日 近期5万吨/日 总投资12075万元[63] - 泗县首创水务公司注册资本10000万元 公司出资6077万元持股60.77%[63] - 首创生态环境(福建)公司注册资本20000万元 公司100%持股[64] - 首创环境独资实施临淄区危险废物综合处置中心项目，总投资额5.36亿元人民币，分两期建设[88] - 首创环境中标都匀市乡镇垃圾收运系统建设项目，总投资1,825万元，特许经营期30年[88] - 首创环境签署睢县城乡环卫一体化及生活垃圾发电项目，环卫一体化项目总投资约人民币3,000万元，发电项目总投资约人民币6亿元[89] - 公司以自有资金2556万元人民币收购北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权[101] 融资和授信活动 - 公司拟向7家下属水务公司提供委托贷款总额达49.535亿元人民币[77][78] - 公司获得北京银行15亿元人民币授信额度含10亿元债券及5亿元流动资金贷款[78] - 公司获得平安银行15亿元人民币综合授信额度期限一年[79] - 公司获得浦发银行10亿元人民币综合授信额度期限一年[79] - 公司获得华夏银行15亿元人民币授信额度期限一年[79] - 公司通过资产支持专项计划发行5.3亿元人民币PPP资产支持证券利率3.7%-4.6%[81] - 公司拟非公开发行股票募资不超过41.127亿元人民币发行数量不超过9.641亿股[82] - 公司申请注册发行8亿元人民币中期票据及30亿元人民币超短期融资券[82][83] - 公司向河北华冠环保提供7.1713亿元人民币委托贷款利率基准上浮10%[83] - 公司获得农业银行5亿元人民币及中国银行15亿元人民币综合授信额度[85] - 公司向沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司提供委托贷款人民币15,000万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率上浮10%[86] - 公司向秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司提供委托贷款人民币35,231.72万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率[86] - 公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款人民币45,700万元，其中25,700万元于2017年6月提供，20,000万元于2017年12月提供，贷款利率5.22%[86] - 公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷融资，融资金额不超过7.5亿港元，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年[87] - 公司发行超短期融资券人民币10亿元，票面利率4.1%，期限90天，已于2017年7月18日兑付[90] - 公司2016年公开发行公司债券规模为10亿元，票面利率3.30%，期限5年[131][132] - 公司2017年非公开发行可续期绿色债券规模为10亿元，票面利率5.50%，期限3年[131][133] - 报告期内公司兑付"16首股债"利息3300万元[131] - 报告期内公司兑付超短期融资券本金15亿元及利息3210.41万元[141] - 公司主体信用评级及债券信用评级均为AAA级[132][133][135] - 截至2017年6月30日，公司获得银行授信总额262亿元，已使用61.06亿元[143] - 公司发行永续债增加10亿元人民币，使永续债余额达到20亿元人民币[172] 子公司和关联公司表现 - 首创香港总资产135.16亿元人民币净资产27.84亿元人民币净利润亏损1236.83万元人民币[68] - 河北华冠环保总资产30.70亿元人民币净资产8039.25万元人民币净利润亏损161.13万元人民币[68] - 宁夏首创海绵城市总资产28.86亿元人民币净资产11.57亿元人民币净利润亏损10.56万元人民币[68] - 湖南首创投资总资产27.30亿元人民币净资产11.71亿元人民币净利润3027.20万元人民币[68] - 北京水星环境总资产23.64亿元人民币净资产8354.62万元人民币净利润亏损4513.08万元人民币[68] - 包头首创黄河水源净利润1055.36万元人民币总资产13.12亿元人民币[68] - 马鞍山首创水务净利润2928.90万元人民币总资产7.57亿元人民币[68] - 铜陵首创水务净利润2263.33万元人民币总资产7.26亿元人民币[68] - 持有北京城建设计1589.6万股 期末余额5808.31万元 报告期投资损益527.26万元[67] - 可供出售金融资产中绿色动力环保期末账面价值7083.45万元[67] - 公司合并范围涵盖93家子公司包括马鞍山首创水务等[190] 业务规模和运营数据 - 公司水处理能力达2135万吨/日，服务人口超4000万人[34] - 公司业务覆盖22个省市自治区93个城市[34] - 新增投产规模35.21万吨/日[43] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2200.11万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为734.11万元[24] - 对外委托贷款取得的收益为949.89万元[24] - 其他营业外收入和支出损失为2530.56万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的收益项目为508.30万元[24] - 少数股东权益影响额为-126.46万元[25] - 所得税影响额为-621.91万元[25] - 非经常性损益合计为-385.94万元[25] - 投资收益为1.81亿元人民币，较上期2.70亿元下降33.0%[164] 担保和委托贷款情况 - 公司提供委托贷款利率4.75%期限两年通过工商银行向七家下属企业发放贷款[76] - 公司通过平安银行向合营公司提供委托贷款金额总计45700万元人民币[104] - 委托贷款利率为5.22%[104] - 2017年6月提供委托贷款25700万元人民币[104] - 2017年12月计划提供委托贷款20000万元人民币[104] - 贷款期限均为一年[104] - 公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为5.917648亿元人民币[107] - 公司对子公司担保余额为52.1900798亿元人民币[107] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为58.1077278亿元人民币[107] - 担保总额占公司净资产的比例为59.67%[107] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9.4176788376亿元人民币[108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.5569570632亿元人民币[107] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为-1.098696亿元人民币[107] 股东和股权结构 - 公司股东总数为319,543户[116] - 北京首都创业集团有限公司持有公司54.32%的股份，共计2,618,583,418股[118] - 北京首都创业集团有限公司持有无限售条件流通股2,618,583,418股，占总股本比例约54.5%[119] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股46,230,336股，占总股本比例约0.96%[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有人民币普通股30,771,000股，占总股本比例约0.64%[119] - 叶亚君持有人民币普通股18,000,000股，占总股本比例约0.37%[119] - 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持有15,933,715股，占总股本比例约0.33%[119] - 中国证券金融股份有限公司持有人民币普通股15,270,430股，占总股本比例约0.32%[119] - 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金持有14,208,702股，占总股本比例约0.29%[119] - 金挥滨持有人民币普通股13,033,000股，占总股本比例约0.27%[119] - 北京高校房地产开发总公司持有人民币普通股12,000,000股，占总股本比例约0.25%[119] - 吴创持有人民币普通股10,600,000股，占总股本比例约0.22%[119] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为107.20亿元人民币，同比增长10.08%[23] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降0.39个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.66%，同比上升0.46个百分点[20] - 总资产为470.91亿元人民币，同比增长18.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为107.20亿元人民币，同比增长10.08%[23] - 总资产为470.91亿元人民币，同比增长18.81%[23] - 总资产为470.91亿元人民币，较期初396.35亿元增长18.8%[151] - 公司总资产从198.12亿元增长至244.84亿元，增幅23.6%[156][157] - 归属于母公司所有者权益合计107.20亿元人民币，较期初97.38亿元增长10.1%[153] - 公司综合收益总额为5.46亿元人民币，较上期4.16亿元增长31.1%[161] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.66亿元人民币，较上期3.37亿元增长8.5%[161] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为5.47亿元人民币，其中未分配利润贡献2.6亿元人民币[172] - 少数股东权益增加4.66亿元人民币，达到46.58亿元人民币，反映股东资本投入[172] - 所有者权益合计增加16.27亿元人民币，达到136.15亿元人民币，增长13.6%[172] - 资本公积减少24.1亿元人民币，主要由于股本增加24.1亿元人民币[174] - 对所有者（或股东）的分配为-3.856亿元人民币[175][177][179] - 本期期末所有者权益合计为152.421亿元人民币[175] - 综合收益总额为4.161亿元人民币[177] - 所有者投入和减少资本为1.749亿元人民币[177] - 利润分配为-4.878亿元人民币[177] - 资本公积转增资本2.410亿元人民币[177] - 母公司上年期末所有者权益合计为95.460亿元人民币[179] - 母公司本年期初余额所有者权益合计为95.460亿元人民币[179] - 母公司本期综合收益总额为2.692亿元人民币[179] - 母公司所有者投入资本为10亿元人民币[179] - 公司期末所有者权益总额为104.295亿元人民币，较期初83.971亿元增长24.2%[181] - 公司股本从期初24.103亿元增至期末48.206亿元，增幅100%[181][183] - 资本公积从期初33