收入和利润（同比环比） - 营业收入为47.27亿元人民币，比上年同期增长9.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元人民币，比上年同期下降3.17%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元人民币，比上年同期大幅增长85.31%[7] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期减少1.04个百分点[7] - 基本每股收益为0.0815元/股，较上年同期下降3.55%[7] - 公司营业总收入为47.27亿元人民币，同比增长9.93%[51] - 净利润为4.34亿元人民币，同比下降11.75%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为3.93亿元人民币，同比下降3.16%[52] - 基本每股收益为0.0815元/股，同比下降3.55%[53] - 公司第三季度营业收入为1.334亿元人民币，同比增长7.1%[56] - 公司前三季度净利润为4.311亿元人民币，同比增长35.8%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长85.31%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为45.08亿元人民币，同比增长11.72%[51] - 资产减值损失增至986万元（同比上升462.79%）[15] - 所得税费用增至1.31亿元（同比增长38.19%）[15] - 公司第三季度财务费用为4717万元人民币，同比下降2.3%[56] - 公司前三季度支付的各项税费为6.054亿元人民币，同比增长27.5%[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.59亿元人民币，比上年同期大幅增长72.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.04%至13.59亿元，主要因销售商品及劳务收款增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善44.06%至-28.19亿元，主要因投资支付现金减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.58%至4.04亿元，主要因偿还债务支付现金增加[17] - 公司经营活动现金流量净额为13.589亿元人民币，同比增长72.1%[60] - 公司投资活动现金流出38.015亿元人民币，主要用于购建长期资产[62] - 公司筹资活动现金流入108.812亿元人民币，主要通过借款和发行债券[62] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.83亿元，同比下降167%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.47亿元，同比改善29%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.76亿元，同比下降42%[66] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比下降2%[65] - 收到其他与经营活动有关的现金13.98亿元，同比增长7%[65] - 投资支付的现金34.12亿元，同比增长10%[65] - 取得借款收到的现金38.72亿元，同比增长16%[65] - 发行债券收到的现金40亿元，同比增长300%[65] - 偿还债务支付的现金59.19亿元，同比增长73%[65] - 公司前三季度销售商品收到现金54.797亿元人民币，同比增长19.1%[60] 资产和负债变化 - 总资产为395.26亿元人民币，较上年度末增长9.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为92.30亿元人民币，较上年度末增长8.13%[7] - 应收账款增至18.83亿元（同比增长38.24%）[13] - 预付账款增至35.06亿元（同比增长60.87%）[13] - 短期借款减少至16.26亿元（同比下降41.22%）[13] - 长期借款增至116.86亿元（同比增长42.64%）[14] - 应付债券增至38.86亿元（同比增长36.39%）[14] - 实收资本因转增股本增至48.21亿元（同比增长100%）[14] - 公司总资产从年初的361.252亿元增长至395.255亿元，增幅9.4%[43][44][45] - 货币资金减少28.4%，从年初的39.202亿元降至28.081亿元[43] - 应收账款增长38.2%，从年初的13.622亿元增至18.831亿元[43] - 预付款项大幅增长60.9%，从21.794亿元增至35.06亿元[43] - 存货增长10.4%，从39.073亿元增至43.116亿元[43] - 短期借款减少41.2%，从27.653亿元降至16.255亿元[44] - 长期借款增长42.6%，从81.932亿元增至116.865亿元[44] - 应付债券增长36.4%，从28.494亿元增至38.862亿元[44] - 流动负债合计为55.60亿元人民币，同比下降7.45%[48] - 非流动负债合计为42.56亿元人民币，同比增长77.95%[48] - 长期借款为18.12亿元人民币，同比增长92.05%[48] - 应付债券为21.92亿元人民币，同比增长82.67%[48] - 所有者权益合计为94.63亿元人民币，同比增长12.70%[48] - 母公司货币资金减少18.5%，从8.315亿元降至6.778亿元[47] - 母公司长期股权投资增长15.5%，从87.375亿元增至100.946亿元[47] - 公司期末现金及现金等价物余额为27.566亿元人民币，同比减少49.1%[62] - 期末现金及现金等价物余额为6.78亿元，同比减少64%[66] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目金额为1.05亿元人民币[9] - 非流动资产处置损益贡献非经常性收益9,652万元人民币[9] 融资活动 - 完成发行10亿元公司债券，票面利率3.30%，期限5年，信用评级AAA[19] - 发行10亿元中期票据，进一步扩充资金规模[19] - 拟非公开发行不超过10亿元可续期绿色公司债券，期限3+N年[20] 投资活动 - 投资大连污水处理PPP项目，总投资1.61亿元，公司持股90%[20] - 投资平顶山污水处理PPP项目，特许经营权转让价款1.27亿元[21] - 投资南阳污水管网项目，总投资不超过2.3亿元，本期增资2250万元[22] - 投资固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，公司持股79.984%[25] - 公司投资设立马鞍山慧创检测有限责任公司，注册资本100万元人民币，持股100%[28] - 公司投资设立徐州慧创环境检测有限责任公司，注册资本100万元人民币，持股100%[28] - 河南省西华县生活垃圾焚烧发电厂项目预计总投资5亿元，规模1200吨/日，特许经营期30年[29] - 河南省西华县生活垃圾收运一体化项目预计总投资4500万元，规模600吨/日，特许经营期30年[29] - 湖南省醴陵东富新区污水项目预计总投资3000万元，规模0.5万吨/日，采用BOT模式[29] - 公司前三季度投资收益达3.392亿元人民币，同比增长14.7%[56] 公司治理与股权结构 - 公司股东总数达167,674户，前十名股东中北京首都创业集团持股2,618,583,418股（占比54.32%）[11] - 首创环境控股有限公司完成收购BCG NZ Investment Holding Limited公司51%股权[34] - 首创（香港）有限公司及其一致行动人共持有首创环境控股有限公司45.11%股权[34] 财务运作 - 公司为控股子公司徐州首创水务提供担保21600万元，持股比例80%[30] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，决议有效期12个月[31] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，决议有效期36个月[31]