收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.68亿元人民币，同比增长9.22%[21] - 公司营业收入为30.68亿元人民币，同比增长9.22%[32] - 营业收入达30.68亿元，同比增长9.2%[177] - 归属于上市公司股东的净利润为2.567亿元人民币，同比下降21.19%[21] - 归属于母公司净利润为2.57亿元人民币，同比下降21.19%[29] - 利润总额为3.86亿元人民币，同比下降20.43%[29] - 净利润为2.87亿元，同比下降29.5%[177] - 归属于母公司所有者的净利润为2.57亿元，同比下降21.2%[177] - 基本每股收益为0.0533元/股，同比下降21.73%[22] - 基本每股收益为0.0533元/股，较上期0.0681元下降21.7%[178] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3.34亿元人民币，同比增长20.85%[32][29] - 研发支出为962.43万元人民币，同比增长256.29%[32] - 财务费用增长20.9%至3.34亿元[177] 扣除非经常性损益相关指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.874亿元人民币，同比大幅增长152.50%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0389元/股，同比增长150.97%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加150.97%[23] - 非经常性损益总额为6935.28万元人民币[26] 净资产收益率相关指标 - 加权平均净资产收益率为3.01%，同比减少1.53个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.20%，同比增加1.17个百分点[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.858亿元人民币，同比大幅增长430.65%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10.86亿元人民币，同比增长430.65%[32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至10.86亿元人民币，较上期2.05亿元增长430%[183] - 销售商品提供劳务收到现金36.76亿元，较上期27.89亿元增长31.8%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为负2670.5万元，同比下降178.6%[187] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为流出20.16亿元人民币，较上期流出27.06亿元有所改善[183][184] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.49亿元，同比改善36.3%[187] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，较上期44.18亿元大幅下降[184] - 筹资活动现金流入56.8亿元，其中借款36.8亿元、发行债券20亿元[187] - 取得借款收到现金47.45亿元，较上期49.04亿元下降3.2%[184] 资产和负债变化 - 总资产为382.827亿元人民币，较上年度末增长5.97%[21] - 资产总计期末余额382.83亿元，较期初361.25亿元增长6.0%[169] - 公司总资产从年初167.96亿元增长至181.84亿元，增幅8.3%[173][174] - 负债合计期末余额263.79亿元，较期初243.25亿元增长8.4%[170] - 所有者权益合计期末余额119.04亿元，较期初118.00亿元增长0.9%[171] - 归属于母公司所有者权益期末余额85.12亿元，较期初85.36亿元下降0.3%[171] - 所有者权益合计从84.73亿元增至103.18亿元，增长21.8%[192][193] 货币资金及借款 - 货币资金期末余额30.62亿元，较期初39.20亿元减少21.7%[169] - 期末现金及现金等价物余额为30.00亿元，较期初38.14亿元下降21.4%[184] - 货币资金减少1.95亿元至6.37亿元，降幅23.4%[173] - 期末现金及现金等价物余额6.37亿元，较期初下降23.4%[187] - 短期借款期末余额36.27亿元，较期初27.65亿元增长31.1%[170] - 长期借款期末余额98.37亿元，较期初81.93亿元增长20.1%[170] - 短期借款增加9.90亿元至20.00亿元，增幅98.0%[173][174] - 长期借款增加16.44亿元，短期借款增加8.62亿元，总借款增加25.05亿元[164] 应收账款及预付款项 - 应收账款期末余额17.17亿元，较期初13.62亿元增长26.0%[169] - 预付款项期末余额30.05亿元，较期初21.79亿元增长37.9%[169] 长期股权投资 - 长期股权投资增加8.82亿元至96.20亿元，增幅10.1%[173] 各地区营业收入表现 - 西南地区营业收入同比增长315.65%至1.04亿元人民币，主要由于新增项目[42] - 中南地区营业收入同比增长35.02%至3.24亿元人民币，主要由于新增项目[42] - 境外地区营业收入同比增长16.09%至11.28亿元人民币[42] 各业务线营业收入表现 - 自来水生产销售营业收入同比增长38.54%至5.10亿元人民币[42] - 垃圾处理业务营业收入同比增长10.79%至14.64亿元人民币[42] - 污水处理业务营业收入同比增长3.66%至5.38亿元人民币[42] - 环保建设业务营业收入同比下降8.18%至2.81亿元人民币[42] 水处理能力相关 - 公司合计水处理能力超过1,950万吨/日，服务人口超4,000万人[44] - 上半年新增水处理能力约70万吨/日[44] - 新增水务项目投资规模约70万吨/日[37] 投资项目及股权投资 - 报告期内对外股权投资额7.05亿元人民币，同比下降33.52%[53] - 公司对徐州首创水务有限责任公司增资9600万元人民币持股80%[54] - 公司对微山首创水务有限责任公司增资3000万元人民币持股79.35%[54] - 公司对北京龙庆首创水务有限责任公司增资7600万元人民币持股100%[54] - 公司投资浙江开创环保科技股份有限公司2,762.5万元获得19.03%股权[79] - 南水北调汇水区乡镇污水处理项目特许经营权对价20,397.16万元，规模4.1万吨/日[79] - 收购成都陡沟河污水处理公司100%股权对价5,902.35万元，项目规模4万吨/日[81] - 公司投资济宁污水处理厂项目一期规模2万吨/日，总投资5700万元，持有项目公司95%股权[83] - 公司投资临沂水环境整治项目总投资47373.2万元，持有项目公司70%股权[84] - 公司投资铜陵排水一体化项目总投资78804万元，持有项目公司80%股权[86][87] - 公司投资枣庄污水处理厂项目总投资10600万元，持有项目公司98%股权[88] - 公司投资北京马驹桥污水处理站项目总投资1282万元，规模2000吨/日[90] - 泗阳村级污水处理项目总投资3亿元人民币，规模4万吨/日，特许经营期27年[122] - 南阳垃圾处理项目特许经营权代价约2.08亿元人民币，规模724吨/日[123] - 宁波厨余垃圾处理项目规模800吨/日，晋中餐厨项目规模100吨/日[123] 金融资产及理财投资 - 证券投资期末账面价值103,664,952.98元其中北京城建设计占比97.34%[56] - 北京城建设计投资报告期损益为-19,397,663.84元[56][59] - 持有交通银行股权期末账面值2,668,418.55元持股比例0.10%[59] - 持有国开国际投资期末账面值21,693,247.61元持股比例2.73%[59] - 委托交通银行三元支行理财1亿元预计收益21.6万元[61] - 委托工商银行安定门支行理财1亿元预计收益74.79万元[61] - 可供出售金融资产中绿动力环保期末账面值58,242,153.97元较最初投资减少26.74%[59] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[63] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买保本型理财产品[63] 委托贷款相关 - 委托贷款本金总额113,000万元[65] - 委托贷款预期收益总额472.65万元[65] - 委托贷款实际投资盈亏总额283.17万元[65] - 对包头首创黄河水源供水公司委托贷款21,000万元，利率4.785%，预期收益999.80万元，实际盈亏484.18万元[65] - 对通用首创水务投资公司委托贷款12,000万元，利率6.42%，预期收益783.24万元，实际盈亏379.26万元[67] - 对广元首创水务公司委托贷款16,000万元，利率4.35%，预期收益704.78万元，实际盈亏150.34万元[65] - 对屏山首创水务公司委托贷款11,400万元，利率5.0025%，预期收益462.81万元，实际盈亏131.70万元[65] - 对贵州省安顺市黔鑫实业公司委托贷款16,730.62万元，利率4.785%，预期收益813.90万元，实际盈亏307.38万元[65] - 公司向菏泽首创水务提供两笔委托贷款，金额分别为300万元和4500万元，利率分别为5.06%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向微山首创水务提供三笔委托贷款，总额6500万元，利率分别为5.22%、5.06%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向呼和浩特首创春华水务提供两笔委托贷款，总额3400万元，利率均为5.335%，用于补充流动资金[69] - 公司向定州市中诚水务提供两笔委托贷款，总额3770万元，利率分别为5.335%和4.785%，用于补充流动资金[69] - 公司向铜陵首创水务提供2400万元委托贷款，期限2年，利率6.16%，用于补充流动资金[70] - 向通用首创水务提供委托贷款展期26700万元人民币年利率5.22%[102] - 通过平安银行向通用首创水务提供新增委托贷款9000万元人民币[102] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额20.547亿元，本报告期已使用5558.64万元，累计使用14.664亿元[74] - 公司尚未使用募集资金6.081亿元，其中5亿元购买保本型理财产品，9896.75万元存放于活期账户[74] - 湖南省常德市皇木关污水处理工程募集资金拟投入1.1259亿元，本报告期投入1019万元，累计投入5540.35万元[73] - 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程募集资金拟投入1.4687亿元，本报告期投入1501.71万元，累计投入1.115亿元[73] - 湖南省常宁市污水处理工程项目募集资金拟投入3500万元，已全部投入，产生收益-83.87万元[73] - 募集资金承诺项目总投资额为205,470万元，已累计投入146,643.71万元，投入进度71.37%[75] - 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程累计投入6,409.12万元，占承诺投资额的72.0%[75] - 江苏省徐州市区区域供水中心水厂改扩建工程累计投入28,421.98万元，占承诺投资额的71.06%[75] - 补充流动资金及归还银行贷款项目已全额投入61,641万元[75] 子公司及合营企业表现 - 控股公司首创（香港）有限公司总资产1,346,614.84万港元，净亏损2,144.53万港元[77] - 湖南首创投资有限责任公司净利润2,220.29万元，净资产收益率约2.04%[77] - 马鞍山首创水务有限责任公司净利润1,838.05万元，净资产收益率约8.71%[77] 资产重组及股权交易 - 公司调整产业基金投资方案后持有基金管理公司50%股权[85] - 公司通过股权交易调整BCG NZ公司持股，首创环境控股51%股权[89] - 首创香港以7353.47万美元出售BCG NZ公司16%股权[96][98] - 首创环境以16085.71万美元收购BCG NZ公司35%股权[96][98] - 首创环境增发4541574877股普通股支付交易对价[96][98] - 增发价格为0.40港元/股较停牌前收盘价0.44港元折让9.09%[96][98] - 交易完成后首创环境控股BCG NZ公司51%股权[96][98] - 首创香港持有首创环境44.95%股权[96][98] - 首创华星持有首创环境21.80%股权[96][98] - 转让秦皇岛首创水务50%股权获价款1.43亿元人民币[124][125] - 转让海口云海通达商贸100%股权获价款3100万元人民币[125] 担保情况 - 公司对外担保余额（不包括子公司）为7.14亿元人民币[106] - 公司对子公司担保余额为42.5亿元人民币[106] - 公司担保总额为49.64亿元人民币[106] - 担保总额占公司净资产比例58.15%[106] - 为首创香港提供2.4亿美元内保外贷担保[107] - 为徐州首创水务提供2.16亿元人民币担保[107] - 报告期内对子公司担保发生额6966.09万元人民币[106] - 报告期内对外担保发生额减少7086.96万元人民币[106] 融资及债券 - 京通快速路收费权支持贷款金额为12亿元人民币，期限10年，利率为基准利率下浮10%[119] - 铜陵首创水务获国开发展基金支持3100万元人民币，期限12年，年化利息不超过1.2%[119] - 超短期融资券注册金额30亿元人民币，2015年发行10亿元，2016年分四期各发行5亿元[120][121] - 兑付3年期私募债本金5亿元人民币及利息2850万元人民币[122] - 兑付5年期中期票据本金8亿元人民币及利息4632万元人民币[122] - 公司于2016年7月5日公开发行公司债券，债券简称16首债，代码136522，发行规模10亿元人民币，票面利率3.30%[146][147] - 公司公开发行公司债券规模为人民币10亿元，期限5年，票面利率3.30%[148] - 公司主体信用等级及债券信用等级均为AAA[148][151] - 报告期内兑付债券本金28亿元人民币，利息1.01亿元人民币[160][161] - 银行授信额度32.5亿元人民币，已使用20亿元人民币[162] 财务比率及信用 - 资产负债率为68.91%，较2015年末增加1.58个百分点[29] - 流动比率从1.22降至1.21（降幅0.82%），速动比率从0.88降至0.86（降幅2.27%）[156] - 资产负债率从67.33%升至68.91%（增幅2.35%）[156] - EBITDA利息保障倍数从3.37降至3.05（降幅9.50%）[156] - 贷款偿还率及利息偿付率均保持100%[156] - 抵押资产融资余额约1.72亿元人民币[157] - 质押资产融资余额约38.40亿元人民币[157][158] 股东和股本结构 - 公司非公开发行210,307,062股人民币普通股，占发行后总股本2,410,307,062股的8.73%[130] - 限售股于2016年1月25日全部解禁流通，解禁数量210,307,062股[130][134] - 实施2015年度利润分配及转增股本方案后总股本增至4,820,614,124股[130][131] - 转增股本导致无限售流通股增加2,410,307,062股，增幅109.56%[129] - 按新股本计算的2015年摊薄每股收益为0.1112元，每股净资产为1.7707元[131] - 控股股东计划增持公司总股本的0.5%至1%，增持金额不超过2.2亿元人民币[132] - 财通基金、国联安基金等5家机构持有的限售股已全部解禁[134] - 解禁后有限售条件股份降为0股，无限售条件股份占比升至100%[129] - 股份总数从2,410,307,062股增加至4,820,614,124股，增幅100%[129][130] - 报告期末公司股份已全部为无限售条件流通股份[130] - 北京首都创业集团有限公司为控股股东，持股数量2,618,583,418股，持股比例54.32%[138] - 国联安基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划持股数量99,500,000股，持股比例2.06%[138] - 中国证券金融股份有限公司持股数量70,394,892股，持股比例1.46%[138] - 招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划持股数量66,500,000股，持股比例1.38%[138] - 东方证券股份有限公司持股数量66,500,000