收入和利润（同比环比） - 营业收入28.68亿元人民币，同比增长0.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.44亿元人民币，同比增长10.48%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1.55亿元人民币，同比下降25.49%[7] - 公司第三季度营业总收入为10.30亿元人民币，同比下降1.3%[54] - 年初至报告期营业总收入为28.68亿元人民币，同比增长0.7%[54] - 第三季度净利润为0.40亿元人民币，同比下降64.7%[55] - 年初至报告期净利润为2.67亿元人民币，同比下降6.2%[55] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为0.35亿元人民币，同比下降61.5%[55] - 公司第三季度营业收入为12.45亿元人民币，同比下降3.1%[59] - 年初至报告期末营业收入35.00亿元人民币，同比下降1.0%[59] - 第三季度净利润6346万元人民币，去年同期为亏损311万元[59] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为6.60亿元人民币，同比增长1.3%[54] - 第三季度管理费用为1.73亿元人民币，同比增长21.0%[54] - 第三季度财务费用为1.27亿元人民币，同比下降24.7%[54] - 第三季度财务费用大幅下降至4830万元人民币，同比减少55.9%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.73亿元人民币，同比增长163.56%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少566.41%至-48.74亿元人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长511.82%至63.21亿元人民币[20] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4.73亿元人民币，同比增长163.5%[64] - 投资活动现金流量净流出48.74亿元人民币，同比扩大566.4%[65] - 筹资活动现金流量净流入63.21亿元人民币，同比增加511.7%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.2%至2.72亿元[68] - 投资活动现金流出同比激增135.8%至31.01亿元[68] - 筹资活动现金流入同比增长51.7%至63.71亿元[68][69] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长67.0%至11.95亿元[68] - 年初至报告期末销售商品收到现金29.52亿元人民币，同比增长14.9%[64] - 取得投资收益收到的现金同比下降59.8%至2.43亿元[68] - 偿还债务支付的现金同比下降9.7%至34.20亿元[68] - 购建固定资产支付的现金同比增长77.6%至855.79万元[68] - 吸收投资收到的现金为20.20亿元[68] - 发行债券收到现金10.00亿元[68] 资产和负债变化 - 总资产334.16亿元人民币，较上年度末增长32.74%[6] - 归属于上市公司股东的净资产80.59亿元人民币，较上年度末增长29.01%[6] - 货币资金增加18.99亿元人民币，同比增长58.82%[15] - 商誉增加4.68亿元人民币，同比增长143.58%[15] - 其他非流动资产增加17.41亿元人民币，同比增长864.72%，主要因子公司支付新西兰项目投资款16亿元[16] - 长期借款增加30.58亿元人民币，同比增长66.04%[16] - 资本公积增加17.86亿元人民币，同比增长114.09%，主要因增发股本溢价18亿元[16] - 少数股东权益增加9.45亿元人民币，同比增长60.82%[16] - 公司货币资金期末余额51.27亿元人民币，较年初32.28亿元人民币增长58.8%[44] - 无形资产从年初68.46亿元增至期末89.62亿元，增长30.9%[45] - 商誉从年初3.26亿元增至期末7.93亿元，增长143.4%[45] - 其他非流动资产从年初2.01亿元增至期末19.43亿元，增长865.2%[45] - 非流动资产合计从年初138.67亿元增至期末191.30亿元，增长37.9%[45] - 长期借款从年初46.30亿元增至期末76.88亿元，增长66.0%[45][46] - 应付债券从年初41.12亿元增至期末48.14亿元，增长17.1%[45][46] - 归属于母公司所有者权益从年初62.47亿元增至期末80.59亿元，增长29.0%[46] - 母公司货币资金从年初11.71亿元增至期末19.04亿元，增长62.6%[49] - 母公司长期股权投资从年初64.97亿元增至期末81.44亿元，增长25.3%[49] - 母公司其他应收款从年初34.02亿元增至期末38.40亿元，增长12.9%[49] - 期末现金及现金等价物余额50.85亿元人民币，较期初增长61.2%[65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长179.6%至19.04亿元[69] 投资收益和营业外收支 - 投资收益增加6,133万元人民币，同比增长92.24%[19] - 营业外支出减少7,300万元人民币，同比下降84.21%[19] - 第三季度投资收益为2901万元人民币，同比下降17.3%[59] - 非经常性损益项目中政府补助1065.71万元人民币[9] 融资和担保活动 - 公司发行超短期融资券10亿元人民币[16] - 公司为首创（香港）提供内保外贷担保，融资金额1亿美元，期限一年[30] - 公司为首创（香港）提供内保外贷担保，融资金额0.8亿美元，期限一年[31] - 公司发行长期限含权中期票据规模20亿元人民币，期限3+N或5+N，注册金额20亿元人民币[31] 投资和收购活动 - 公司收购新加坡ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权，总价款不超过2.46亿新加坡元[21][22] - 公司收购成都邦洁环保科技股份有限公司100%股权并增资，总金额2145.9万元人民币[23] - 公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目，总投资不超过1.44亿元人民币[24] - 公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目，预计总投资4.42亿元人民币[25] - 公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目，总投资不超过11.54亿元人民币[27] - 公司收购首创爱华（天津）市政环境工程有限公司15%股权并增资，总金额1.63亿元人民币[28] - 公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目，总投资不超过2.21亿元人民币[29] - 公司出资5000万元人民币参与设立首都水环境治理基金，基金一期目标规模10亿元人民币，公司持有5%份额[30] - 公司向全资子公司湖南首创投资增资3.5亿元人民币，增资后其注册资本由6.5亿元增至10亿元人民币[30] - 公司使用闲置资金购买保本型理财产品，额度不超过5亿元人民币[32] - 公司收购新西兰BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权[34] 项目获取情况 - 公司获得桃源县城第二污水处理厂BOT项目，总规模2万吨/日，一期1万吨/日，总投资5300万元人民币[32] - 公司获得湘阴县第二污水处理厂BOT项目，近期规模2万吨/日，远期6万吨/日，总投资5300万元人民币[33] 股东和股权结构 - 股东总数141,765户，控股股东北京首都创业集团有限公司持股比例54.32%[11] - 控股股东累计增持709.92万股，占总股本0.295%，增持后持股比例达54.615%[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率3.41%，同比减少0.25个百分点[7] - 基本每股收益0.1011元/股，同比增长0.84%[7] - 第三季度基本每股收益为0.0145元/股，同比下降65.0%[56] - 年初至报告期基本每股收益为0.1011元/股，同比增长0.8%[56]