收入和利润（同比环比） - 营业收入7.42亿元人民币，较上年同期增长3.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4648.71万元人民币，较上年同期增长22.55%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2398.07万元人民币，较上年同期增长19.02%[6] - 营业总收入同比增长3.0%至7.42亿元人民币[38] - 净利润同比下降42.7%至4423.3万元人民币[38] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.6%至4648.7万元人民币[38] - 基本每股收益0.0193元/股，较上年同期增长11.86%[6] - 基本每股收益为0.0193元/股，同比增长12.2%[39] - 母公司营业收入为1.11亿元，同比增长2.5%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长33.34%，增加319.38万元至1277.26万元[13] - 财务费用同比下降23.5%至9774.3万元人民币[38] - 营业外收入同比下降7.1%至4250.9万元人民币[38] - 母公司营业利润亏损1699.62万元，同比扩大23.6%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2250.64万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2120.87万元人民币[7][8] - 公允价值变动收益激增1463.21%，增加1984.58万元至2120.22万元[13] - 资产减值损失同比暴跌602.65%，减少479.58万元至-400万元[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.79亿元人民币，但较上年同期改善47.39%[6] - 经营活动现金流量净额改善47.39%，增加2.52亿元至-2.79亿元[14] - 投资活动现金流量净额恶化428.20%，减少9.91亿元至-12.22亿元[15] - 筹资活动现金流量净额增长50.97%，增加4.87亿元至14.42亿元[15] - 经营活动现金流量净流出2.79亿元，同比收窄47.4%[42] - 投资活动现金流量净流出12.22亿元，同比扩大428.0%[42][43] - 筹资活动现金流量净流入14.42亿元，同比增长51.0%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.53亿元人民币，较上年同期负2.48亿元恶化42.4%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.18亿元人民币，较上年同期正1.19亿元大幅下降703.3%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额13.22亿元人民币，较上年同期6.32亿元增长109.1%[46] - 销售商品提供劳务收到现金6.90亿元，同比增长18.7%[42] - 销售商品提供劳务收到现金1.12亿元人民币，较上年同期1.09亿元增长2.5%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金5.50亿元，较上年同期7.20亿元下降23.7%[45] - 投资支付现金8.82亿元人民币，较上年同期1.29亿元激增585.7%[45] - 取得借款收到现金9.00亿元人民币，较上年同期8.50亿元增长5.9%[45] - 吸收投资收到现金20.20亿元人民币[45] - 偿还债务支付现金15.17亿元人民币，较上年同期1.35亿元激增1023.7%[45] 资产和负债状况 - 总资产264.09亿元人民币，较上年度末增长4.90%[6] - 归属于上市公司股东的净资产82.66亿元人民币，较上年度末大幅增长32.32%[6] - 货币资金期末余额为31.61亿元人民币，较年初减少2.1%[30] - 应收账款期末余额为9.65亿元人民币，较年初增长15.8%[30] - 短期借款期末余额为28.27亿元人民币，较年初减少17.1%[30] - 长期借款期末余额为49.71亿元人民币，较年初增长7.4%[31] - 应付债券期末余额为41.18亿元人民币，较年初增长0.2%[31] - 资产总计同比增长4.9%至264.1亿元人民币[32] - 负债合计同比下降4.5%至165.9亿元人民币[32] - 所有者权益合计同比增长25.8%至98.2亿元人民币[32] - 货币资金同比增长21.4%至14.2亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为30.87亿元，同比下降3.6%[43] - 期末现金及现金等价物余额14.22亿元人民币，较期初11.71亿元增长21.4%[46] 资本和权益变动 - 资本公积增长114.09%，增加17.86亿元至33.52亿元[14] - 完成非公开发行募资20.13亿元，发行价9.77元/股[15] 融资活动 - 注册30亿元超短期融资券，期限不超过270天[16] - 香港子公司成功发行1亿美元私募债，综合成本4.6%[16] 股东和公司治理 - 股东总数为171,208户，北京首都创业集团有限公司为控股股东持股54.32%[10] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%[22] - 股权激励计划标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%[22] - 控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的水务业务[23] - 公司承诺在三至五年内逐步解决土地二级开发业务的同业竞争问题[25] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期增加0.02个百分点[6] - 少数股东损益由盈转亏为-225.4万元人民币[38] - 公司综合收益总额为1675.23万元，同比下降66.6%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2244.00万元，同比增长106.7%[39] 业绩展望和风险提示 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润未出现重大变动警示[27]