收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为55.89亿元人民币，同比增长32.12%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.10亿元人民币，同比增长1.49%[27] - 公司2014年营业收入558,938.32万元，同比增长32.12%[35][37] - 归属于母公司所有者的净利润61,023.24万元，同比增长1.49%[35] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1708元，同比增长15.23%[28] - 非经常性损益项目合计金额234,435,469.22元，同比下降14.8%[31] - 2014年实现利润总额8.72亿元人民币[5] - 母公司报表实现净利润7.88亿元人民币[5] - 以公允价值计量的金融资产当期变动影响利润20,737,343.56元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本387,457.28万元，同比大幅上升51.89%[37] - 财务费用同比上升41.67%至5.53亿元[46] - 土地开发成本中土地征用及拆迁补偿费用同比激增391.32%至5.48亿元[44] - 垃圾处理业务直接材料成本同比暴涨15,563.78%至1.98亿元[44] - 研发支出总额占营业收入比例仅为0.11%[47] 各条业务线表现 - 水务固废环保业务营业收入348,062.32万元，占总收入62.27%[39] - 土地开发业务营业收入161,969.07万元，同比增长119.8%[36] - 垃圾处理业务营业收入同比增长2151.68%，营业成本同比增长3485.05%，毛利率下降31.33个百分点[56][58] - 土地开发业务营业收入同比增长111.93%，营业成本同比增长167.39%，毛利率下降15.25个百分点[56][58] 各地区表现 - 中南地区营业收入同比增长484.47%至21.99亿元人民币[57] - 东北地区营业收入同比下降98.9%至694.35万元人民币[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比大幅增长219.87%[27] - 经营活动产生的现金流量净额341,934,649.47元，同比大幅增长219.87%[37] - 投资活动产生的现金流量净额-803,076,357.98元，同比下降207.19%[37] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长219.87%至3.42亿元[48] - 投资活动现金流量净额由正转负，同比下降207.19%至-8.03亿元[48] - 筹资活动现金流量净额同比增长466.99%至6.08亿元[48] 资产和负债变化 - 2014年末总资产达251.74亿元人民币，较上年末增长3.67%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为62.47亿元人民币，较上年末增长2.53%[27] - 交易性金融资产同比增长1330.42%至8826.63万元人民币，占总资产比例0.35%[58] - 其他应收款同比增长126.22%至19.48亿元人民币，占总资产比例7.74%[58] - 应收账款同比下降39.08%至8.33亿元人民币，占总资产比例3.31%[58] - 存货同比增长37.98%至34.89亿元人民币，占总资产比例13.86%[58] - 一年内到期的非流动资产期末余额5412.83万元，较期初增加170.03%[59] - 其他流动资产期末余额18401.4万元，较期初减少62.41%[59] - 长期应收款期末余额144105.18万元，较期初增加109.5%[59] - 固定资产期末余额292603.45万元，较期初减少36.79%[59] - 短期借款期末余额340883.44万元，较期初增加37.43%[59] - 应付债券期末余额411180.81万元，较期初增加115.32%[59] - 其他综合收益期末余额8290.19万元，较期初减少59.38%[60] 融资活动 - 非公开发行股票募集资金净额20.13亿元，发行价9.77元/股[51] - 发行三期中期票据共募集12亿元，票面利率区间4.60%-5.14%[52] - 公司全资子公司首创（香港）有限公司完成发行10亿元人民币三年期债券，票面年利率4.7%[53] - 公司获准注册发行30亿元人民币超短期融资券，期限不超过270天，用于补充营运资金和置换贷款[53] 投资活动 - 公司报告期内对外股权投资额141,102.04万元，同比增长41.82%[67] - 公司上年同期对外股权投资额为99,494.76万元[67] - 公司对北京城建设计投资61,598,509.20元，占期末证券总投资比例91.70%[69] - 公司证券投资期末账面价值88,266,304.29元，报告期损益20,611,884.46元[69] - 公司持有交通银行股权期末账面值3,281,238.00元，报告期损益125,459.10元[70] - 公司持有国开国际投资期末账面值26,906,055.36元，报告期所有者权益变动-19,397,388.74元[70] - 公司持有中国环保科技期末账面值9,361,763.03元，占该公司股权比例2.59%[70] - 公司对徐州首创水务有限责任公司投资4,800万元，占被投资公司权益比例80.00%[67] - 公司对首创（香港）有限公司投资13,514.28万元，占被投资公司权益比例100.00%[67] - 公司对四川首创环境投资有限公司投资20,000万元，占被投资公司权益比例100.00%[67] - 委托贷款总额为人民币6.31亿元，涉及17笔贷款，利率范围6.16%至7.8%[74] - 委托贷款预期总收益为人民币5,100.36万元，年化收益率约8.08%[74] - 湖南首创投资有限责任公司获得最大单笔委托贷款人民币1亿元，利率7.8%，预期收益780万元[74] - 通用首创水务投资有限公司获得最高利率贷款人民币1.2亿元，利率6.16%，预期收益739.2万元[74] - 所有委托贷款均用于补充流动资金，无抵押物、无逾期、无展期、无涉诉[74] 业务拓展和项目投资 - 公司投资北京延庆县香营乡等八个乡镇污水项目及两个TOT供水项目，污水总规模2.37万吨/日，供水一期4万吨/日、二期扩建至7.5万吨/日，特许经营期25-30年[78] - 公司收购山东梁山海源水务100%股权，项目规模5万吨/日，特许经营期至2040年3月31日[79] - 公司收购临沂港华水务51%股权，项目规模3万吨/日，特许经营期至2032年6月30日[79] - 公司投资漯河沙北污水处理厂二期BOT项目，规模6万吨/日，注册资本5320万元，持股90%[80] - 公司设立四川首创环境投资有限公司，注册资本2亿元，持股60%[80] - 公司收购贵州首创环境建设49%股权，收购价5537万元，实现100%控股[81] - 公司设立山东首创中原环保发展有限公司，注册资本6亿元，持股100%[81] - 公司投资山东郯城污水处理TOT项目，规模4万吨/日，转让价款9300万元，注册资本3700万元[82] - 公司投资临沂河东区等四个污水处理项目，总规模5.6万吨/日，增资4900万元[82] - 包头首创黄河水源供水公司注册资本3000万元，总资产14.15亿元，持股80%[77] - 公司收购凡和（葫芦岛）水务投资有限公司100%股权，支付股权转让价款8200万元[83] - 公司收购并增资苏州嘉净环保科技股份有限公司至51%股权，投资总额12750万元[83] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股比例从92%提升至96.9%[84] - 公司投资设立鹰潭首创水务有限责任公司，出资3800万元，项目规模6万吨/日[84] - 公司投资马鞍山供水工程项目一期规模5万吨/日，投资总额15150万元，其中5000万元用于收购100%股权[85] - 公司向首创（香港）有限公司增资60000万元人民币，注册资本由8843万美元变更为18500万美元[85] - 公司整体收购河南省新乡市供水项目，意向收购价款总额23530万元[86] - 公司通过增资扩股取得铜陵钟顺污水处理有限公司60%股权，出资3000万元，项目总规模预计16万吨/日[86] - 公司整体收购铁岭两家水务公司100%股权，转让价款共计37390万元，总规模35.5万吨/日[87] - 公司投资青岛李村河污水处理厂三期扩建项目，增资4874.4万元，预估投资总额41709万元，规模8万吨/日[87] - 收购浙江卓尚环保能源有限公司70%股权，股权转让价款1750万元[143] - 临猗县乡村垃圾收集储运BOT项目注册资本700万元，垃圾收运保底量260吨/日，特许经营期30年[143] - 扬州市危险废物焚烧项目设计规模为焚烧处理危险废物3万吨/年，特许经营期30年[144] - 定陶县污水处理厂BOT项目注册资本2200万元，一期投资总额5600万元，总规模5万吨/日[146] - 桃源县陬市污水处理项目注册资本1400万元，投资总额3500万元，总规模2万吨/日[147] - 凤凰环境综合治理项目投资总额预计45000万元，注册资本增至10000万元[148] - 攸县污水处理二期BOT项目投资总额8200万元，规模2.5万吨/日[148] - 醴陵市无害化垃圾处理厂二期转让价款3200万元，特许经营期25年[150] - 陆丰市碣石镇污水处理BOT项目收购80%股权，一期投资总额约11900万元，总规模9万吨/日[150] 管理层讨论和指引 - 国家环保产业投资额在十二五期间达3.4万亿元，较十一五期间上升120%[93] - 水十条实施预计带来5.7万亿元投资需求[96] - 城市污水处理率截至2014年底达90.2%[94] - 公司控参股水务企业覆盖全国17个省市区49个城市[101] - 国家推动水价市场化改革并完善阶梯价格制度[93] - 环保行业PPP模式获政策支持推动发展[94] - 村镇污水处理市场处于低水平但发展潜力大[94] - 水务行业面临并购加剧和项目中小型化趋势[100] - 公司2014年成立四川首创环境等区域投资机构实施区域化拓展[97] - 公司计划通过多渠道融资优化债务结构保障资金需求[99] - 公司计划收购成都陡沟河污水处理公司80%股权[125] 公司治理和股权结构 - 公司注册资本为人民币33亿元[167] - 公司持有首创置业股份有限公司64,920.57万股，占总股本的32.02%[167] - 公司持有成都前锋电子股份有限公司8,127万股，占总股本的41.13%[167] - 公司持有钜大国际控股有限公司15,000万股，占总股本的75%[167] - 报告期末股东总数159,036户年度披露日前第五交易日末171,685户[162] - 北京首都创业集团持股1,309,291,709股占比59.52%为第一大股东[164] - 融通新蓝筹证券投资基金持股18,000,000股占比0.82%[164] - 楼文胜持股12,135,888股占比0.55%报告期内减持253,000股[164] - 东方证券股份持股8,116,318股占比0.37%[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[197] - 报告期内公司共召开6次监事会会议[197] - 公司市值管理报告入选上海证券交易所28家优秀案例[198] - 公司修订《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》并于2014年8月15日披露[198] - 2014年1月7日临时股东大会审议通过7项非公开发行A股股票相关议案[200] - 2014年4月18日临时股东大会审议通过发行2014年第一期中期票据议案[200] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》[199] - 公司披露《内部控制自我评价报告》并由审计机构出具内部控制审计报告[198] 关联交易和担保 - 公司转让北京京城水务51%股权，股权转让价款为227,108.10万元，已收到首期款113,554.05万元[119] - 公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设51.28%股权，股权转让价款共计46,166.14万元，已收到首期款23,083.07万元[119][121] - 公司向通用首创水务提供委托贷款5,700万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%[121] - 公司向通用首创水务提供委托贷款不超过12,500万元，贷款期限一年，利率为7.2%[121] - 公司对外担保总额为31.24亿元人民币，占净资产比例50%[124] - 报告期末对子公司担保余额合计22.62亿元人民币[124] - 报告期末非子公司担保余额合计8.62亿元人民币[124] - 对通用首创水务担保金额8.245亿元人民币，担保期限2004年11月至2022年6月[123] - 对深圳粤能环保两笔担保金额合计3711.28万元人民币，分别于2009年和2011年签署[123] - 报告期内对子公司担保发生额4.66亿元人民币[124] - 公司为首创香港提供3000万美元内保外贷融资担保[140] - 公司获批在交银国际信托办理不超过12亿元借款业务[140] - 公司获批在兴业银行办理6亿元融资业务[140] 高管薪酬和人员结构 - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为1,291.92万元[176] - 报告期内董事、监事和高级管理人员在其股东单位领薪总额为505.97万元[176] - 董事长刘晓光报告期内从公司领取报酬79.89万元[176] - 副董事长王灏报告期内从公司领取报酬79.89万元[176] - 董事兼总经理俞昌建报告期内从公司领取报酬157.3万元[176] - 董事兼副总经理张恒杰报告期内从公司领取报酬132.47万元[176] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为人民币1,291.92万元[183] - 报告期末实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计1,291.92万元[183] - 母公司在职员工数量为161人[186] - 主要子公司在职员工数量为6,350人[186] - 公司在职员工总数合计6,511人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为555人[186] - 生产人员数量为3,014人，占员工总数46.3%[186] - 行政人员数量为1,278人，占员工总数19.6%[187] - 大学本科学历员工1,319人，占员工总数20.3%[187] - 高中及中专学历员工2,328人，占员工总数35.8%[187] 利润分配和分红政策 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金1.5元（含税）[5] - 提取法定盈余公积金7878.85万元人民币[5] - 2014年末可供股东分配的利润为7.50亿元人民币[5] - 2014年度现金分红3.62亿元，占归属于上市公司股东净利润的59.25%[110] - 2013年度现金分红3.30亿元，占归属于上市公司股东净利润的54.88%[110] - 2012年度现金分红3.30亿元，占归属于上市公司股东净利润的56.77%[110] - 现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[108] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当期可分配利润70%[126] 会计政策变更和调整 - 长期股权投资减少4651.38万元，重分类至可供出售金融资产[105] - 应付职工薪酬调整减少682.51万元，长期应付职工薪酬增加682.51万元[105] - 其他流动负债减少187.18万元，一年内到期的非流动负债增加187.18万元[106] - 其他非流动负债减少9798.43万元，递延收益增加9798.43万元[106] - 资本公积减少805.80万元，外币报表折算差额减少1235.00万元，其他综合收益增加2040.81万元[107] - 长期股权投资准则调整减少长期股权投资4651.38万元，对应增加可供出售金融资产4651.38万元[134] - 职工薪酬准则调整减少应付职工薪酬682.51万元，对应增加长期应付职工薪酬682.51万元[136][137] - 财务报表列报准则调整减少其他流动负债187.18万元，对应增加一年内到期的非流动负债187.18万元[138] - 财务报表列报准则调整减少其他非流动负债9798.43万元，对应增加递延收益9798.43万元[138] 其他重要内容 - 公司拥有约1600万吨/日的水处理能力，服务人口超过3500万人[63] - 水务投资和工程项目分布于全国17个省市的49个城市[63] - 固废处理业务在全国14个省市开展[63] - 公司无募集资金使用情况