收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为23.49亿元人民币，同比增长3.44%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6.86亿元人民币，同比增长9.36%[23] - 基本每股收益为0.68元/股，同比增长9.36%[26] - 加权平均净资产收益率为11.71%，同比上升0.10个百分点[26] - 2016年实现税后利润6.85亿元人民币[5] - 公司实现营业收入23.5亿元，较上年增加0.8亿元，增长3.4%[57] - 公司实现利润总额9.2亿元，较上年增加0.8亿元，增长9.5%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.49亿元，较上年减少0.57亿元，下降5.13%[59] - 财务费用0.78亿元，较上年减少0.29亿元，下降27.23%[59] - 折旧摊销成本2.85亿元，同比下降9.07%，占总成本比例27.16%[73] - 员工成本2.64亿元，同比上升6.51%，占总成本比例25.17%[73] - 能源费成本1.02亿元，同比下降11.89%，占总成本比例9.76%[73] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为11.15亿元人民币，同比下降2.57%[23] - 投资活动现金流量净流出9.77亿元，较上年增加流出1.79亿元[60] - 经营活动现金流量净额11.15亿元，同比下降2.57%[77] - 投资活动现金流量净额-9.77亿元，同比扩大22.37%[77] - 筹资活动现金流量净额-1.87亿元，同比改善71.80%[77] 资产和负债 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为61.35亿元人民币，同比增长8.58%[23] - 公司总资产达到112.08亿元人民币，同比增长9.68%[23] - 公司长期借款余额14.5亿元利率4.41%，银团贷款余额6.54亿元利率4.90%[96] - 超短期融资券余额5亿元利率2.70%，公司债券余额9亿元（5亿利率5.50%+4亿利率3.88%）[96] - 抵押土地面积合计1.62万平方米，在建工程抵押面积20.20万平方米[86] 业务线表现（写字楼） - 写字楼收入12.09亿元，占主营业务收入51.46%，较上年增加0.88亿元[61] - 国贸三期A座写字楼平均租金664元/平方米/月，较上年增加84元[63] - 写字楼出租面积27.21万平方米，年租金收入11.61亿元[94] - 国贸大厦B座办公楼可出租面积约4万平方米，配备LEED能源与环境设计金奖标准[40] 业务线表现（商城） - 商城收入4.31亿元，占主营业务收入18.34%，较上年减少0.28亿元[61] - 商城出租面积14.32万平方米（含5万平米新竣工面积），年租金收入3.89亿元[94] - 国贸商城店铺总数将从200多家增至500多家[42] 业务线表现（酒店） - 酒店收入3.91亿元，占主营业务收入16.65%，较上年增加0.18亿元[61] - 国贸大酒店平均房价1633元/间夜，出租率63.1%，较上年提升3.8个百分点[63] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房[43] - 国贸大酒店群贤宴会厅面积达2340平方米[45] - 国贸大酒店中国宴会厅面积为770平方米[45] - 国贸大酒店礼堂面积为325平方米[45] - 新国贸饭店计划于2017年投入运营[46] - 新国贸饭店将包括450间客房和套房[46] - 新国贸饭店健身中心面积为3500平方米[46] 业务线表现（物业及酒店管理） - 物业租赁及管理营业收入19.58亿元，同比增长3.16%，毛利率64.99%[66] - 酒店经营营业收入3.91亿元，同比增长4.87%，毛利率7.15%[66] - 国贸物业酒店管理有限公司营业收入1.9亿元同比增长17%，净利润1,149万元同比降低8.6%[113] - 北京国贸国际会展有限公司营业收入4,063.9万元同比减少14.1%，净利润68.6万元同比减少51.1%[112] - 北京时代网星科技有限公司营业收入2,449万元同比增长18%，净利润203万元同比增长64%[113] 项目投资与建设 - 国贸三期A阶段建筑规模29.7万平方米，包含13万平方米甲级写字楼及6万平方米酒店[36] - 国贸三期B阶段建筑规模23.3万平方米，包含8万平方米写字楼及5万平方米商城[36] - 国贸中心东楼改造项目规模5.8万平方米，其中公司拥有3.5万平方米[37] - 中国国际贸易中心总建筑面积将超110万平方米，占地面积达17公顷[37] - 国贸三期B阶段商业裙楼于2016年10月陆续投入使用[42] - 国贸中心东楼改造项目预计2017年底投入使用[42] - 国贸三期B阶段项目报告期内投资支出12.2亿元，累计投入42.3亿元[89][102] - 国贸中心东楼改造项目报告期内投资支出1亿元，累计投入3.6亿元[91] - 国贸三期B阶段项目规划建筑面积23.29万平方米，其中已竣工8.08万平方米[89] - 国贸展厅和东写字楼改建项目总投资额约6.2亿元（不含土地出让金），公司投资3.9亿元，国贸有限公司投资2.3亿元[104] - 公司改造原有房屋建筑面积3.8万平方米，国贸有限公司新建建筑面积约2.6万平方米[104] - 公司前期垫付建设费用人民币53,134,322元，国贸有限公司支付资金占用费5,830,309元（按资本化率5.55%计算）[107] - 报告期内改造工程支出1.0亿元，调整转出应付工程款0.7亿元，累计投入3.6亿元[108] 管理层讨论和指引 - 2017年北京核心商务区甲级写字楼新增供应约50万平方米，其中国贸大厦B座将投入使用[116] - 2017年服务式公寓供应量将大于2016年，预计空置率上升且租金增幅放缓[117] - 公司预计北京高端酒店市场业绩将保持向好势头[119] - 公司2017年预计实现营业收入29.5亿元，成本费用19.4亿元，税金及附加2.7亿元，利润总额7.3亿元[121] - 公司预计2018年国贸三期B阶段及东楼改造项目完全投入使用后利润总额将进入上升阶段[121] - 公司2017年预计日常营运资金和税金支出约18.5亿元，资本性支出1.3亿元，归还超短期融资券5亿元，支付利息1.6亿元，合计26.4亿元[125] - 国贸三期B阶段工程总投资预算约为47亿元，2017年建设资金需求约为3.9亿元[126] - 公司2016年底货币资金余额为4.2亿元，预计2017年经营活动现金流入约为28.1亿元，合计32.3亿元[125] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程总投资预算约为3.9亿元，2017年资金需求约为0.8亿元[125] - 国贸写字楼2座区域改造工程总投资预算约为0.8亿元，2017年资金需求约为0.2亿元[125] - 公司银团贷款合同信用额度剩余约21.5亿元[126] - 公司计划发行5亿元债务融资工具用于偿还借款和补充流动资金[126] 分红政策 - 2016年末可供股东分配利润为27.25亿元人民币[5] - 公司拟每10股派发现金3.00元，共计派发股利3.02亿元人民币[5] - 2016年度现金分红每10股派息3元（含税）共计派发股利302,184,760元[139] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.03%[139] - 2015年度现金分红每10股派息2元（含税）共计派发股利201,456,507元[137][139] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[139] - 2014年度现金分红每10股派息2元（含税）共计派发股利201,456,507元[139] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.55%[139] - 公司承诺每年按不少于母公司当年实现净利润30%的比例向股东分配股利[134] 非经常性损益 - 2016年违约罚款收入同比下降67.7%至437.48万元，2015年为1354.87万元[28] - 政府补助金额同比减少66.9%至99.23万元，2015年为300万元[28] - 处置非流动资产净损失扩大42.1%至246.81万元，2015年为173.64万元[28] - 罚款支出新增261.81万元，2015年无此项支出[28] - 非经常性损益合计由2015年盈利1084.61万元转为亏损56.43万元，同比下降105.2%[28] 关联交易 - 与控股股东中国国际贸易中心有限公司的关联交易总额为60,188,936元，低于预计的61,861,682元[162][163] - 支付香格里拉国际饭店管理有限公司委托管理费用10,796,075元[166] - 支付餐饮费2,444,265元，超出预计2,153,394元13.5%[162] - 支付劳务费9,328,466元，超出预计6,317,644元47.7%[162] - 支付蒸汽费、热水费、电费等8,339,714元，低于预计9,484,267元12.1%[162] - 收取国贸二期销售及管理佣金2,176,485元，低于预计3,520,531元38.2%[162] - 支付国贸一期土地租赁费2,857,777元，低于预计3,716,764元23.1%[163] - 支付国贸二期土地租赁费1,591,828元，低于预计1,742,578元8.7%[163] - 收取香格里拉饭店管理公司办公用房租金1,249,665元[166] - 营改增政策导致部分关联交易实际金额低于协议约定金额[164] - 公司子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签物业工程管理服务合同，有效期自2017年1月1日至2017年12月31日[172] - 公司子公司北京国贸国际会展有限公司续签办公楼租赁协议，每月租金43,775元，租赁期限至2018年8月31日[173] - 公司租用国贸写字楼2座部分办公用房，每月支付租金79,247元，协议有效期至2019年12月31日[173] - 公司向国贸有限公司租赁13,936.5平方米土地使用权，年土地租赁费1,393,650元，租赁期限至2038年8月29日[174] - 公司每年向国贸有限公司支付国贸二期土地使用权费882,000元，支付期限至2038年8月29日[175] - 国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，每月支付租金398,170元，协议有效期至2017年6月12日[176] - 公司与国贸有限公司续签写字楼租赁协议，每月收取租金及管理费68,031元，协议有效期至2019年10月31日[177] - 国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层部分区域，每月租金5,520元或商铺总营业额的7%[178] - 公司与香格里拉北京续签写字楼租赁协议，每月收取租金及管理费101,338元，协议有效期至2018年12月31日[180] - 公司与控股股东国贸有限公司共同投资建设国贸中心东楼改造及交通一体化工程项目[183] - 公司向母公司中国国际贸易中心有限公司提供资金发生额为2908.28万元[187] - 公司向联营企业北京时代网星科技有限公司提供资金发生额为89.19万元[187] - 公司向香格里拉国际饭店管理有限公司提供资金发生额为92.48万元[187] - 关联方向公司提供资金总额为242.48万元[187] - 关联方期末向公司提供资金余额为749.27万元[187] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额为0元[187] - 关联债权债务主要为能源费及酒店业务往来款[187] 客户与供应商集中度 - 前五名客户营业收入1.5亿元，占年度营收总额6.2%[70] - 前五名供应商采购额0.2亿元，占年度采购总额13.0%[70] 委托理财 - 公司委托理财总金额为1.55亿元[192][193] - 委托理财实际获得收益为41.94万元[192][193] - 委托理财平均年化收益率约为2.16%[192][193] 其他重要事项 - 控股股东国贸有限公司持有公司80.65%股份并于2015年7月承诺12个月内不减持[143] - 境内会计师事务所普华永道中天报酬为112.9万元审计年限18年[151] - 内部控制审计会计师事务所报酬为31万元[152]