收入和利润（同比环比） - 公司2015年实现营业收入22.71亿元人民币，同比增长1.66%[23] - 公司实现营业收入22.7亿元，比上年增加0.4亿元，增长1.7%[57] - 营业收入22.71亿元，同比增长1.66%[59][61] - 归属于上市公司股东的净利润为6.28亿元人民币，同比增长16.98%[23] - 公司实现利润总额8.4亿元，比上年增加1.2亿元，增长17.2%[57] - 2015年度税后利润为6.21亿元人民币[5] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长16.98%[25] - 加权平均净资产收益率为11.61%，同比增长0.91个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.06亿元，同比下降1.69%[59] 各业务线表现 - 写字楼收入11.21亿元，占总收入49.36%，同比增长3.73%[63] - 商城收入4.59亿元，同比下降1.98%[63] - 公司写字楼出租面积为272,138平方米，年租金收入为10.79亿元人民币[86] - 商城出租面积为90,048平方米，年租金收入为4.14亿元人民币[86] - 公寓出租面积为80,124平方米，年租金收入为1.2亿元人民币[86] - 国贸物业酒店管理有限公司实现净利润1,328.8万元人民币，同比增长12.2%[97][99] - 北京时代网星科技有限公司实现净利润123.6万元人民币，同比增长61.1%[97][99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元人民币，同比增长5.12%[23] - 经营活动现金流量净额11.45亿元，同比增长5.12%[59][74] - 投资活动现金流量净流出79.85亿元，同比扩大127.03%[59][74] - 筹资活动现金流量净流出66.34亿元，同比扩大79.04%[59][74] 资产和负债状况 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为56.50亿元人民币，同比增长8.16%[23] - 2015年末总资产为102.19亿元人民币，同比增长5.29%[23] - 货币资金4.73亿元，同比下降40.17%[79] - 应付债券8.94亿元，同比增长80.24%[79] - 公司期末融资总额为33.33亿元人民币，整体平均融资成本为5.23%[87][88] - 长期借款余额为20亿元人民币，利率为5.54%[87] - 公司债券"14国贸01"规模为5亿元人民币，利率为5.50%[87] - 公司债券"14国贸02"规模为4亿元人民币，利率为3.88%[87] 非经常性损益 - 2015年违约罚款收入为1354.87万元，较2014年增长77.1%[30] - 2015年政府补助为300万元，2014年无此项收入[30] - 处置非流动资产净损失2015年为-173.64万元，较2014年减亏76.9%[30] - 2015年非经常性损益合计为1084.61万元，较2014年扭亏为盈[30] 物业资产与项目进展 - 公司总建筑面积达56万平方米，其中自持35万平方米[36] - 国贸三期B阶段建筑规模23.3万平方米，预计2016年底建成[37] - 三期项目全部完成后总建筑面积将达110万平方米[37] - 国贸商城三期室内层高达4米，采用顶尖商业空间设计[42] - 服务式写字楼标准层高2.85米，使用面积1500平方米/层[41] - 国贸商城店铺总数将由260家增至500多家，增幅约92.3%[44] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房[45] - 群贤宴会厅面积为2,340平方米，为北京市酒店内最大的无柱宴会厅[47] - 中国宴会厅面积为770平方米，礼堂面积为325平方米[47] - 国贸公寓共有一居到四居及顶层豪华套房406套[49] - 新酒店将包括450套时尚客房[49] - 国贸三期B阶段项目报告期内实际投资额为9.4亿元人民币，累计投入达30.1亿元人民币[83][93] 市场环境与行业状况 - 北京核心区域甲级写字楼平均租金和出租率保持较高水平[53] - 北京核心商圈优质商业物业出租率保持高位，平均租金小幅上涨[54] 管理层讨论和指引 - 公司2016年预计实现营业收入25.5亿元，成本费用15.4亿元，利润总额8.7亿元[108] - 公司2016年日常营运资金和税金支出预计约15.3亿元，资本性支出1.3亿元，归还借款及利息4.6亿元，合计21.2亿元[111] - 国贸三期B阶段工程总投资预算47亿元，2016年建设资金需求10.2亿元[112] - 公司2015年底货币资金余额4.7亿元，预计2016年经营活动现金流入26.1亿元，合计30.8亿元[111] - 公司计划发行不超过净资产40%的债务融资工具用于偿还借款和补充流动资金[112] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程总投资预算3.9亿元，2016年资金需求1.5亿元[111] - 国贸写字楼2座区域改造工程总投资预算0.8亿元，2016年建设资金需求0.6亿元[111] - 公司2016年两项在建投资项目所需建设资金约2.1亿元[111] - 公司与银团签订28亿元人民币银团贷款合同用于国贸三期B阶段项目建设[112] - 公司负债水平因项目建设资金投入增加而进一步提高[113] 利润分配与分红政策 - 2015年末可供股东分配利润为22.41亿元人民币[5] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金2.00元，共计派发股利2.01亿元人民币[5] - 2015年度现金分红总额为201,456,507元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.10%[124] - 2014年度现金分红总额为201,456,507元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的37.55%[124] - 2013年度现金分红总额为171,238,031元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的52.66%[124] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于母公司当年净利润的30%[119] - 2014年度分红以总股本1,007,282,534股为基数，每10股派发现金2.00元（含税）[122] 股东和股权结构 - 控股股东国贸有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%[128] - 报告期末普通股股东总数为18,021户[196] - 中国国际贸易中心有限公司持股比例为80.65%，持股数量为812,360,241股[198] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为4.99%，持股数量为50,345,325股[198] - 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金持股比例为0.51%，持股数量为5,137,500股[198] - 公司股份总数保持稳定，为1,007,282,534股，无限售条件流通股份占比100%[184] - 2015年控股股东承诺12个月内不减持公司股份[128] 关联交易 - 与控股股东中国国际贸易中心有限公司关联交易实际金额为人民币58,208,118元，超出预计金额48,831,264元19.2%[145] - 支付蒸汽费、热水费、电费等实际金额为人民币8,637,385元，预计金额为0元[144] - 支付委托管理费用及其他费用给香格里拉国际饭店管理有限公司人民币9,301,577元[147] - 收取办公用房租金来自香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司人民币1,180,054元[147] - 支付国贸一期土地租赁费人民币3,716,764元[145] - 支付国贸二期土地使用权费人民币1,742,578元[145] - 支付世纪公寓租金人民币3,114,532元，超出预计金额2,541,048元22.6%[145] - 支付中央厨房租金人民币2,030,452元[145] - 收取国贸有限公司总部办公用房租金人民币4,881,936元，超出预计金额4,778,034元2.2%[145] - 公司子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签物业工程管理服务合同，有效期自2016年1月1日至2016年12月31日[152] - 公司子公司北京国贸国际会展有限公司续签办公楼租赁协议，月租金43,775元，租赁期自2015年9月1日至2018年8月31日[153] - 公司租用国贸写字楼2座部分办公用房，月租金79,247元，协议有效期自2015年1月1日至2019年12月31日[153] - 公司向国贸有限公司租赁13,936.5平方米土地使用权，年土地租赁费1,393,650元，租赁期至2038年8月29日[154] - 公司每年向国贸有限公司支付国贸二期土地使用权费882,000元，支付期至2038年8月29日[155] - 公司所属北京国贸大酒店分公司续签中央厨房租赁合同，租赁期自2016年1月1日至2017年12月31日[156][157] - 国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，月租金398,170元，协议有效期至2017年6月12日[157] - 国贸有限公司租用国贸写字楼1座部分租区，第一年月租金66,000元，第二三年月租金71,500元，协议有效期至2016年10月31日[157] - 公司与香格里拉北京续签租赁协议，月租金及管理费101,338元，协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日[159] - 报告期内公司向关联方提供资金发生额10,815,552元，关联方向公司提供资金发生额134,008,946元[166] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[167] 委托理财 - 公司委托理财总金额为16.66亿元人民币，总收益为1225.0571万元人民币[172] - 委托理财在中国银行的投资金额为1亿元人民币，收益为38.2192万元人民币[171] - 委托理财在中国工商银行的多笔投资总额为1.08亿元人民币，总收益约为304.516万元人民币[171][172] - 委托理财在中国建设银行的投资总额为14.66亿元人民币，总收益约为1116.286万元人民币[172] - 委托理财无逾期未收回的本金和收益[172] - 公司无委托贷款事项[173] - 公司无其他投资理财及衍生品投资事项[174] 公司债券 - 公司债券（第二期）发行规模为4亿元人民币[187] - 公司债券（第二期）票面利率为3.88%[187][191] - 公司债券（第二期）发行日期为2015年11月25日至27日[187] - 公司债券（第二期）上市日期为2015年12月24日[187][192] - 公司债券（第一期）募集资金5亿元人民币[189] - 中国证监会核准公司公开发行公司债券总额不超过9亿元人民币[188] 审计与费用 - 公司支付普华永道中天会计师事务所审计报酬103.2万元[135] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币31万元[136] 土地租赁与使用费 - 国贸一期土地年租赁费为1,393,650元[126] - 国贸二期土地年使用费为882,000元[127] - 支付国贸一期土地租赁费人民币3,716,764元[145] - 支付国贸二期土地使用权费人民币1,742,578元[145] 其他重要事项 - 公司无募集资金使用情况[175] - 2015年国贸商城获"最具城市代表性商业地标"奖[42]