收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元人民币，同比增长8.52%[7] - 营业收入为16.55亿元人民币，同比增长0.84%[7] - 2015年1至9月营业收入16.55亿元人民币，同比增长0.8%[36] - 2015年1至9月净利润4.66亿元人民币，同比增长8.5%[36] - 2015年7至9月营业收入5.60亿元人民币，同比下降0.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 2015年1至9月财务费用减少至8769万元，同比下降22.1%[36] 各条业务线表现 - 写字楼收入8.31亿元人民币，同比增长2.98%[10] - 商城收入3.46亿元人民币，同比下降2.26%[10] - 国贸大酒店平均租金下降至1736元/间夜，同比下降10.05%[12] - 商城可出租面积因改造减少3000多平方米[10] - 写字楼三期平均出租率97.7%，同比下降1.6个百分点[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.93亿元人民币，同比增长5.38%[7] - 2015年1至9月经营活动现金流量净额8.93亿元人民币，同比增长5.4%[40] - 2015年1至9月投资活动现金流出21.67亿元人民币，同比减少18.7%[40] - 2015年1至9月购建固定资产支出5.31亿元人民币，同比增长131.7%[40] - 2015年1至9月发行债券收到现金4.955亿元[40] - 2015年1至9月偿还债务支付现金1亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额4.50亿元人民币，同比增长75.2%[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少至4.495亿元人民币，同比下降43%[18][19] - 在建工程增加至5.749亿元人民币，同比增长52%[18][19] - 购建固定资产支付的现金增加至5.311亿元人民币，同比增长132%[19] - 投资支付的现金减少至16.36亿元人民币，同比下降33%[19] - 发行债券收到的现金降为零，同比减少4.955亿元人民币[19] - 预收账款增加至7519.68万元人民币，同比增长47%[19] - 应交税费增加至5448.86万元人民币，同比增长112%[19] - 应付利息增加至3986.67万元人民币，同比增长188%[19] - 公司货币资金从2014年末7.9亿元下降至2015年9月末4.5亿元，降幅43.1%[34] - 其他流动资产新增3.35亿元，主要系理财产品投资[34] - 在建工程从3.77亿元增至5.75亿元，增幅52.4%[34] - 短期借款新增4091万元，应付利息从1386万元增至3987万元，增幅187.6%[34] - 长期借款从21亿元降至20亿元，应付债券维持在4.96亿元左右[34] - 未分配利润从18.4亿元增至21亿元，增幅14.4%[34] 重大投资项目进展 - 国贸三期B阶段项目累计投入26.7亿元人民币[23] - 原国贸展厅改建项目累计投入1.7亿元人民币[25] 融资与信用状况 - 公司主体及2014年公司债券（第一期）信用等级均维持AA+，评级展望稳定[27] - 公司正在筹备2014年公司债券（第二期）4亿元的发行工作[30] - 2014年公司债券（第一期）付息日为每年8月20日，2015年已正常付息[30] 股权结构 - 股东总数21,614户，控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%[15] - 公司控股股东国贸有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%，并承诺12个月内不减持[31] 总资产变化 - 公司总资产达101.01亿元人民币，较上年度末增长4.07%[7]