收入和利润（同比环比） - 公司2013年实现净利润3.279亿元人民币[6] - 公司2013年营业收入为20.501亿元人民币，同比增长3.55%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.252亿元人民币，同比下降15.00%[29] - 扣除非经常性损益后净利润为4.223亿元人民币，同比增长14.47%[29] - 公司2013年营业收入为20.5亿元，较2012年增加0.7亿元，增长3.55%[39][41] - 公司2013年利润总额为4.3亿元，较2012年减少0.8亿元[39] - 扣除非经常性损益后利润总额为5.6亿元，较2012年增加0.7亿元[39] - 营业收入20.5亿元同比增长3.6%，但较计划21.2亿元低3.5%[61] - 利润总额4.3亿元同比下降15.1%，较计划5.6亿元低22.5%[61] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.76亿元，同比减少4456.73万元，下降20.25%[41] - 总成本同比增长1.29%至10.62亿元，其中折旧摊销占比34.04%达3.61亿元[54] - 资产减值损失激增17224%至2637万元，主因改建计划计提资产减值准备[59] - 营业外支出暴涨3929%至1.38亿元，主因资产拆除产生1.15亿元处置损失[59] 各条业务线表现 - 写字楼收入9.85亿元，同比增长1.15亿元，占主营业务收入比例从43.95%提升至48.07%[42][43] - 商城收入4.25亿元，同比增长505.55万元，占主营业务收入比例从21.21%略降至20.73%[42][43] - 酒店收入3.75亿元，同比减少1970.26万元，占主营业务收入比例从19.93%降至18.29%[42][43] - 公寓收入1.28亿元，同比增长633.70万元，占主营业务收入比例从6.17%略增至6.26%[42][43] - 其他收入1.36亿元，同比减少3671.80万元，占主营业务收入比例从8.74%降至6.65%[42][43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.974亿元人民币，同比增长12.01%[29] - 经营活动现金流净额同比增长12.01%至10.97亿元[56] - 投资活动现金流净额同比扩大119.51%至-5.2亿元，主要因国贸三期B阶段工程投入增加[56] 管理层讨论和指引 - 公司2014年预计实现营业收入22.3亿元，成本费用14.6亿元，利润总额6.4亿元[97] - 公司2014年日常营运资金和税金支出预计约11.2亿元，资本性支出预计约0.6亿元，利息支出预计约2.4亿元，合计约14.2亿元[100] - 国贸三期B阶段工程总投资预算约为47亿元，2014年预计建设资金需求约为6.3亿元[100] - 国贸展厅和东写字楼改建总投资预算约为8.3亿元，2014年预计资金需求约为2.8亿元[100] - 北京服务式公寓租金自2010年以来连续三年上涨，但2014年预计将基本保持稳定[95] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金1.70元，共计派发股利1.712亿元人民币[6] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于母公司当年净利润的30%[105] - 公司坚持现金分红优先原则，除特殊情况外现金分红比例不低于当年分配股利的50%[105] - 2013年每10股派息1.70元，现金分红总额1.71亿元，占归属于上市公司股东净利润的52.66%[110] - 2012年每10股派息1.60元，现金分红总额1.61亿元，占归属于上市公司股东净利润的42.13%[110] - 2011年每10股派息1.30元，现金分红总额1.31亿元，占归属于上市公司股东净利润的67.44%[110] - 公司2012年度派发现金股利1.61165205亿元，以总股本1,007,282,534股为基数每10股派1.6元[107] 关联交易 - 与控股股东中国国际贸易中心有限公司关联交易实际金额达4945.77万元，低于预计金额5164.21万元[123][124] - 西楼销售及管理佣金实际收取140.70万元，低于预计金额427.69万元，主要因出租未达预期[123][124] - 支付香格里拉国际饭店管理有限公司委托管理费用1015.42万元[127] - 收取香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司办公用房租金118.28万元[127] - 支付国贸二期土地使用权费174.26万元[124] - 支付国贸一期土地租赁费371.68万元[124] - 公司支付国贸西写字楼委托服务费每年90,000元[129] - 公司租用国贸写字楼2座办公用房月租金50,028元[131][132] - 公司租赁13,936.5平方米土地使用权年费1,393,650元[133] - 公司每年支付国贸二期土地使用权费882,000元[134] - 国贸有限公司租用国贸写字楼2座首年月租金266,000元[135] - 国贸有限公司租用国贸大厦年租金4,171,075元[135] - 国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层月租金53,376元[135] - 国贸有限公司租用国贸商城三期地下二层月租金9,200元[136] - 国贸有限公司租用国贸写字楼1座首年月租金66,000元[136] - 香格里拉北京租用国贸写字楼1座月支付租赁费92,486元[137] - 公司向关联方提供资金发生额总计1527.11万元，其中向母公司中国国际贸易中心有限公司提供1247.27万元[143] - 关联方向公司提供资金发生额总计9806.75万元，期末余额969.05万元[143] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额1247.27万元，期末余额0元[143] - 关联方香格里拉国际饭店管理有限公司向公司提供资金发生额1108.23万元，期末余额836.12万元[143] 子公司和联营公司表现 - 国贸物业酒店管理有限公司实现营业收入1.2697亿元人民币，同比下降6.1%，净利润1204.0506万元人民币，同比下降11.4%[88] - 北京时代网星科技有限公司实现营业收入1919万元人民币，同比增长0.9%，净利润77万元人民币，同比增长19.3%[88] - 北京国贸国际会展有限公司2013年10月正式运营后实现营业收入154.5万元人民币，亏损183.5万元人民币[87] - 委托理财总金额为17.06亿元人民币，总收益为829.8883万元人民币[82] 项目投资与建设 - 国贸三期B阶段项目总投资预算约为47亿元人民币，预计2016年7月全面竣工开业[89] - 国贸三期B阶段工程报告期内支出2.3亿元人民币，累计前期投入16.3亿元人民币[90] - 国贸三期A阶段项目投资额为59.7亿元人民币，已于2010年8月30日全部投入使用[89] - 中国国际贸易中心总建筑面积达56万平方米[71] - 国贸三期工程总建设规模为54万平方米[71] - 国贸三期A阶段工程建筑规模29.7万平方米[71] - 国贸大厦高度330米为北京市最高建筑[71] - 项目全部完成后总建筑面积将达110万平方米[71] - 国贸商城溜冰场面积800平方米[73] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房[74] - 群贤宴会厅面积2340平方米为北京市酒店最大无柱宴会厅[76] - 中国宴会厅面积770平方米[76] - 国贸公寓由406套套房组成[76] 财务结构与负债 - 公司2015年12月23日有10亿元公司债券到期兑付[101] - 公司目前负债水平较高，随着国贸三期B建设投入增加，负债水平和利息支出将进一步增加[101] - 货币资金减少4.52%至4.24亿元，占总资产比例降至4.55%[69] - 在建工程锐减47.88%至2.5亿元，主因部分工程成本重分类至投资性房地产[69] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失9709.02万元，主要因处置非流动资产净损失1.17亿元及土地滞纳金2051.60万元[33] 市场环境与竞争 - 北京CBD区域企业数量达到33,500家，其中跨国公司地区总部近80家，世界500强投资企业140家[93] - 国贸写字楼所处的北京中央商务区未来2-3年内基本没有新的写字楼供应[93] - 北京零售物业市场未来2-3年将有较大新增供应量，约一半集中在国贸周边核心商圈[93] 股东结构 - 公司股本总数保持稳定为10.07亿股，全部为无限售流通股份[157] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%，持股数量8.12亿股[163] - 公司无其他持股百分之十以上的法人股东[173] - 报告期股东总数29,606户，年报披露前5个交易日末股东总数29,244户[163] 控股股东及实际控制人信息 - 控股股东中国国际贸易中心有限公司2013年实现收入29.3亿元人民币，净利润5.1亿元人民币[167] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司2013年末总资产111.9亿元人民币，净资产56.4亿元人民币[167] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司2013年现金净流出3.5亿元人民币，年末货币资金7.1亿元人民币[167] - 实际控制人中国世贸投资有限公司2013年实现净利润2.2亿元人民币，年末总资产23.9亿元人民币，净资产23.7亿元人民币[170] - 实际控制人中国世贸投资有限公司2013年现金净流出1.4亿元人民币，年末货币资金3,544.5万元人民币[170] - 实际控制人嘉里兴业有限公司2012年实现营业收入2,253.5万美元，净利润2,639.3万美元[170] - 实际控制人嘉里兴业有限公司2012年末总资产6.33745亿美元，净资产5.04955亿美元[170] - 实际控制人嘉里兴业有限公司2012年经营活动现金流量净额2,031.6万美元[170] - 公司控股股东中国国际贸易中心有限公司持有公司812,360,241股人民币普通股，占总股本80.65%[164][172] 董事、监事及高级管理人员 - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为183.4万元[178] - 董事长洪敬南报告期内领取报酬34.5万元[177] - 副董事长张彦飞报告期内领取报酬34.9万元[177] - 副总经理钟荣明报告期内领取报酬36.8万元[178] - 总经理唐炜报告期内领取报酬25.7万元[178] - 职工监事高民报告期内领取报酬8.3万元[178] - 财务负责人林南春报告期内领取报酬19.7万元[178] - 董事会秘书王京京报告期内领取报酬10.3万元[178] - 独立董事秦晓、钟维国、周宇祥、黄汝璞各领取报酬2.6万元[177] - 原职工监事钱晓瑾报告期内领取报酬2.8万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为1834万元[190] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为1834万元[190] - 公司第五届董事会执行董事洪敬南先生自1976年起出任郭氏集团高级行政人员，担任地产业务和工业发展工作[181] - 公司副董事长张彦飞先生现任中国世贸投资有限公司总经理，并兼任中国国际贸易中心党委常务副书记兼纪委书记[182] - 公司执行董事廖晓淇先生曾任商务部副部长，现任中国世贸投资有限公司董事长及中国国际贸易中心党委书记[183] - 公司执行董事郭孔丞先生现任嘉里控股有限公司董事长兼董事总经理，并兼任香格里拉（亚洲）有限公司主席兼首席执行官[183] - 公司董事王思东先生现任中国人寿保险（集团）公司副总裁，并兼任国寿投资控股有限公司董事长[183] - 公司董事李镛新先生为新加坡特许会计师协会资深会员，自1971年起服务于郭氏集团，现任嘉里控股有限公司副董事长[184] - 公司董事任亚光先生现任北京京城机电控股有限责任公司党委书记兼董事长，拥有中欧国际工商学院EMBA硕士学位[184] - 公司董事黄小抗先生自1991年加入郭氏集团，现任嘉里建设有限公司主席及嘉里兴业有限公司副董事长[184] - 公司独立董事秦晓先生曾任招商局集团有限公司董事长，现任中国电信及友邦保险独立非执行董事[185] - 公司独立董事钟维国先生为罗兵咸永道会计师事务所前合伙人，现任香港联合交易所多家上市公司独立非执行董事[185] 员工情况 - 公司在职员工总数2332人，其中母公司993人，主要子公司1339人[193] - 公司员工专业构成：销售人员160人，技术人员850人，财务人员84人，行政人员259人，其他人员979人[193] - 公司员工教育程度：研究生59人，大学本科及大专1293人，大专以下980人[193] - 公司劳务外包支付报酬总额为5318万元[199] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4人[193] 其他重要事项 - 公司未发生重大合同、担保及承诺事项[144][145][146][147] - 前五名供应商采购金额为1639万元，占采购总量12.9%[50] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为48.586亿元人民币，同比增长3.49%[29] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降15.00%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，同比增长14.47%[31] - 加权平均净资产收益率为6.85%，同比下降1.56个百分点[31] - 境内会计师事务所报酬为100.35万元，审计年限15年[149] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[150] - 公司原职工监事钱晓瑾女士因工作变动自2013年10月23日起不再任职[191] - 时国庆先生不再担任公司第五届董事会董事，王思东先生当选为新董事[191] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内未发生变动[192] - 施工照明节能改造实现节能70%[112]