营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为5.41亿元，同比增长38.04%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1178.66万元，年初至报告期末为2125.44万元，同比下降24.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.41亿元，较2023年前三季度的3.92亿元增长38.1%[13] - 2024年前三季度营业利润为1971.74万元，2023年同期为2756.42万元[14] - 2024年前三季度净利润为2097.95万元，2023年同期为2754.40万元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为2125.44万元，2023年同期为2810.61万元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1603元/股，2023年同期为0.2120元/股[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为12.23亿元，较上年度末增长25.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为9.55亿元，较上年度末增长18.66%[3] - 2024年9月30日资产总计15.37亿元，较2023年12月31日的12.23亿元增长25.7%[11][12][13] - 2024年9月30日货币资金为1.30亿元，较2023年12月31日的1.32亿元略有下降[11] - 2024年9月30日应收账款为1.29亿元，较2023年12月31日的1.71亿元有所减少[11] - 2024年9月30日预付款项为7150万元，较2023年12月31日的1.75亿元大幅减少[11] - 2024年9月30日应付账款为1.03亿元，较2023年12月31日的8106万元有所增加[12] - 2024年9月30日合同负债为2.27亿元，较2023年12月31日的1.44亿元增长58.2%[12] - 2024年9月30日其他综合收益为2.22亿元，较2023年12月31日的8625万元大幅增长[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为9.55亿元，较2023年12月31日的8.05亿元增长18.7%[13] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例为144.67%，原因是业务恢复，预付供应商款项增加[5] - 使用权资产变动比例为 - 63.76%，因租赁资产按期折旧所致[5] - 合同负债变动比例为58.18%，是业务恢复，预收客户款项增加导致[5] - 应付职工薪酬变动比例为 - 85.58%，上期末有年终奖，本期末无此因素[5] - 递延所得税负债变动比例为149.35%，因其他权益工具投资公允价值变动增加，计提递延所得税负债[6] - 其他综合收益变动比例为157.74%，由于其他权益工具投资公允价值变动增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10925人，上海锦江资本有限公司持股6655.63万股，持股比例50.21%[7] - 缪国庆持有境内上市外资股80万股，为前十大股东之一[9] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为8.64亿元，2023年同期为4.66亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为9.23亿元，2023年同期为5.30亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5867.70万元，2023年同期为 - 6415.15万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4311.08万元，2023年同期为4101.06万元[17] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为374.25万元，2023年同期为255.92万元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4180.13万元，2023年同期为4100.17万元[17] - 投资活动现金流出小计为3,742,495.16美元，去年同期为2,559,172.22美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为39,368,268.51美元，去年同期为38,451,444.66美元[18] - 筹资活动现金流入小计为21,300,000.00美元[18] - 筹资活动现金流出小计为11,380,261.18美元，去年同期为374,482.50美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,919,738.82美元，去年同期为 - 374,482.50美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 98,459.33美元，去年同期为150,345.14美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9,487,424.16美元，去年同期为 - 25,924,167.02美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为127,542,390.89美元，去年同期为130,019,892.03美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为118,054,966.73美元，去年同期为104,095,725.01美元[18] 会计准则适用情况 - 上海锦江国际旅游股份有限公司2024年不适用新会计准则或准则解释调整年初财务报表[19]