整体财务状况 - 2023年9月30日资产总计9.63亿元，较上年期末增长12.78%；归属于上市公司股东的净资产5.13亿元，较上年期末增长7.00%[4] - 2023年9月30日公司合并资产总计963,347,991.32元，较2022年12月31日的854,168,027.66元增长约12.78%[18][19][20] - 2023年9月30日公司合并流动资产合计353,318,073.78元，较2022年12月31日的294,918,477.13元增长约20%[18] - 2023年9月30日公司合并流动负债合计441,212,088.45元，较2022年12月31日的374,427,420.36元增长约17.84%[19] - 2023年9月30日母公司资产总计984,920,781.81元，较2022年12月31日的882,352,337.51元增长约11.62%[22] - 2023年9月30日母公司流动资产合计345,218,830.73元，较2022年12月31日的293,536,816.14元增长约17.61%[22] - 2023年9月30日母公司流动负债中短期借款为158,000,000.00元，较2022年12月31日的84,212,932.13元增长约87.62%[22] - 2023年流动负债合计450,493,113.82元，2022年为391,492,754.84元[23] - 2023年非流动负债合计9,019,265.61元，2022年为207,638.10元[23] - 2023年负债合计459,512,379.43元，2022年为391,700,392.94元[23] - 2023年所有者权益合计525,408,402.38元，2022年为490,651,944.57元[23] 营收与利润情况 - 2023年1 - 9月营业收入3.50亿元，较上年同期增长1.41%；归属于上市公司股东的净利润6060.16万元，较上年同期增长68.72%[4] - 2023年7 - 9月营业收入1.34亿元，较上年同期增长50.96%；归属于上市公司股东的净利润1746.14万元，较上年同期增长54.41%[4] - 2023年1 - 9月营业总收入为349,935,254.01元，2022年同期为345,053,695.38元[24] - 2023年1 - 9月营业总成本为344,704,412.13元，2022年同期为332,663,878.27元[24] - 2023年1 - 9年营业利润为61,030,087.35元，2022年同期为36,345,416.16元[25] - 2023年1 - 9年利润总额为61,596,228.53元，2022年同期为36,112,180.01元[25] - 2023年1 - 9年净利润为60,601,643.06元，2022年同期为35,918,525.20元[25] - 2023年基本每股收益为0.43元/股，2022年为0.26元/股[26] - 公司2023年净利润为61774432.81元，2022年为35725490.63元，同比增长约72.91%[28] 资产项目变动 - 报告期末货币资金1298.80万元，较上年期末减少34.27%；应收票据265.30万元，较上年期末减少89.73%[5] - 报告期末合同资产1.26亿元，较上年期末增长140.39%；固定资产974.39万元，较上年期末增长34.74%[5] - 2023年9月30日公司合并应收账款为158,863,562.23元，较2022年12月31日的129,818,734.59元增长约22.37%[18] - 2023年9月30日公司合并长期股权投资为564,760,701.44元，较2022年12月31日的521,014,202.20元增长约8.4%[18] - 2023年9月30日公司合并固定资产为9,743,921.93元，较2022年12月31日的7,231,833.58元增长约34.74%[19] 负债项目变动 - 报告期末短期借款1.63亿元，较上年期末增长82.71%；租赁负债901.93万元，较上年期末增长4243.74%[5] - 2023年9月30日公司合并租赁负债为9,019,265.61元，较2022年12月31日的207,638.10元增长约4243.73%[20] 费用与收益情况 - 本年累计税金及附加191.56万元，较上年同期增长38.73%；财务费用496.19万元，较上年同期增长30.48%[5] - 本年累计其他收益711.99万元，较上年同期增长312.70%；投资收益4914.45万元，较上年同期增长133.12%[5] 现金流量情况 - 本年累计经营活动产生的现金流量净额77.45万元，较上年同期减少99.79%；投资活动产生的现金流量净额 - 396.29万元，较上年同期减少98.91%[6] - 本年累计筹资活动产生的现金流量净额 - 163.96万元，较上年同期减少89.75%[6] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为774532.32元，2022年同期为375767294.33元，同比大幅下降[30] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3962892.99元，2022年同期为 - 364841155.02元，亏损大幅减少[31] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1639557.15元，2022年同期为 - 16002044.75元，亏损有所减少[31] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为198503628.17元，2022年同期为622739151.43元，同比下降约68.12%[30] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为6189542.55元，2022年同期为1390363.43元，同比增长约345.17%[30] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金为105100000元，2022年为71000000元，同比增长约48.03%[31] - 2023年1 - 9月偿还债务支付的现金为74169618.06元，2022年为53750000元，同比增长约37.99%[31] - 2023年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3962892.99元，2022年为2199755.02元，同比增长约79.25%[31] - 2023年期末现金及现金等价物余额为12975142.47元，2022年为98475884.35元，同比下降约86.82%[31] - 经营活动现金流出小计为192,154,306.83元，上年同期为260,685,388.73元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为5,803,088.00元，上年同期为379,904,629.82元[33] - 投资活动现金流入小计为16,996,826.72元，上年同期为583,547.35元[33] - 投资活动现金流出小计为20,636,115.69元，上年同期为368,329,112.37元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,639,288.97元，上年同期为 -367,745,565.02元[33] - 筹资活动现金流入小计为105,100,000.00元，上年同期为81,500,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为106,619,939.09元，上年同期为97,502,044.75元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,519,939.09元，上年同期为 -16,002,044.75元[33] - 现金及现金等价物净增加额为643,859.94元，上年同期为 -3,842,979.95元[33] - 期末现金及现金等价物余额为11,846,270.94元，上年同期为97,420,974.73元[33] 非经常性损益与净利润调整 - 非经常性损益合计5,845,609.57元，净额为5,018,169.25元[7] - 净利润调整重述后为35,918,525.20元，上一年同期为11,053,923.51元[8] 股份情况 - 无限售股份总数期初为101,826,212股，占比72.75%，期末为101,740,513股，占比72.69%[9] - 有限售股份总数期初为38,133,788股，占比27.25%，期末为38,219,487股，占比27.31%[9] - 总股本为139,960,000股，普通股股东人数为8,233人[9] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股95,508,262股，占比68.24%[11] - 刘斌期末持股42,481,000股，占比30.35%，质押股份19,200,000股[11][12] - 陈士华期末持股18,000,000股，占比12.86%，质押股份6,900,000股[11][12] - 北京基联启迪投资管理有限公司期末持股9,432,000股，占比6.74%，质押股份8,700,000股[11][12] - 张岳期末持股9,150,000股，占比6.54%，质押股份6,900,000股[11][12] 诉讼与担保事项 - 诉讼案件中一审原告请求支付工程款557.794207万元及利息105.7756万元，总计663.569807万元，案件未完结[14] - 内蒙古希捷环保科技有限责任公司要求公司支付合同款项、逾期利息总计578.107837万元，后双方协商解决[14] - 公司为子公司天津中航向中国银行申请的500万元授信提供连带责任反担保[16] 日常关联交易 - 购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额1018.4万元，发生金额524.337913万元[15] - 销售产品、商品，提供劳务预计金额5598.6236万元，发生金额5009.727848万元[15] - 其他日常性关联交易预计与发生金额均为25万元[15] 其他事项 - 2023年公司推出股权激励计划[16] - 截止报告披露日，已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行情形[16] - 银行存款（其他货币资金）12814.02元作为保证金被限制使用，占总资产的0.001%[17]