公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计598,603,867.03元，较上年期末增长2.90%；归属于上市公司股东的净资产447,603,657.37元，较上年期末增长1.03%[5] - 2024年9月30日公司资产总计598,603,867.03元，较2023年12月31日的581,713,011.81元有所增长[16][17][18] - 资产总计从2023年的5.76亿元增长至2024年的5.94亿元，增幅3.09%[20] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入245,976,711.88元，较上年同期减少8.50%；归属于上市公司股东的净利润24,597,236.29元，较上年同期减少55.43%[6] - 2024年7 - 9月，公司营业收入90,040,229.33元，较上年同期增长6.49%；归属于上市公司股东的净利润4,635,269.43元，较上年同期减少75.26%[7] - 2024年1-9月营业总收入2.46亿元，较2023年同期的2.69亿元下降8.49%[22] - 2024年1-9月营业总成本2.23亿元，较2023年同期的2.12亿元增长5.61%[22] - 2024年1-9月营业利润2434.08万元，较2023年同期的6283.60万元下降61.26%[23] - 2024年1-9月净利润2480.50万元，较2023年同期的5518.69万元下降55.05%[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.28元/股，2023年为0.63元/股[24] - 2024年1 - 9月营业收入239,865,163.55元，2023年同期为268,826,057.82元[24] - 2024年1 - 9月营业利润23,582,630.34元，2023年同期为62,835,951.14元[24] - 2024年1 - 9月净利润24,059,058.28元，2023年同期为55,186,876.43元[24] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日，货币资金较上期变动59.78%，交易性金融资产较上期变动 - 26.97%，原因是部分结构性存款到期赎回及减少投入3500万元[8] - 2024年9月30日，应收款项融资较上期减少84.70%，因公司将部分信用等级较高的应收票据提前贴现[8] - 2024年9月30日，存货较上期增长28.64%，因考虑假期及订单交付安排提前储备存货[8] - 2024年9月30日，固定资产较上期增长83.78%，在建工程较上期减少92.12%，因募投项目建筑物完工转入固定资产[8] - 2024年9月30日，其他非流动资产较上期增长214.42%，因募投项目完工后增加设备预付款投入[8] - 2024年9月30日流动资产合计405,950,719.06元，较2023年12月31日的396,572,981.93元增加[16] - 2024年9月30日货币资金为109,295,991.02元，较2023年12月31日的68,405,979.37元大幅增长[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为95,723,115.89元，较2023年12月31日的131,076,981.10元减少[16] - 2024年9月30日固定资产为146,934,454.35元，较2023年12月31日的79,950,215.17元显著增加[16] - 固定资产从2023年的7455.33万元增长至2024年的1.42亿元，增幅90.35%[20] - 在建工程从2023年的6725.63万元下降至2024年的530.25万元，降幅92.11%[20] - 2024年9月30日母公司流动资产合计400,554,603.25元，较2023年12月31日的390,945,071.17元增加[19] 负债与权益变动情况 - 2024年累计，合同负债较上期减少44.20%，因外销客户预收货款结算方式下二三季度陆续供货[9] - 2024年9月30日负债合计148,513,847.10元，较2023年12月31日的136,379,057.67元上升[17][18] - 2024年9月30日流动负债合计134,993,862.47元，较2023年12月31日的120,625,678.94元增加[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计447,603,657.37元，较2023年12月31日的443,055,366.55元增长[18] - 2024年9月30日少数股东权益为2,486,362.56元，较2023年12月31日的2,278,587.59元增加[18] - 负债合计从2023年的1.33亿元增长至2024年的1.47亿元，增幅10.39%[20] - 所有者权益合计从2023年的4.43亿元增长至2024年的4.47亿元，增幅0.91%[21] - 应付账款从2023年的6184.01万元增长至2024年的9240.29万元，增幅49.42%[20] 现金流量情况 - 2024年累计，经营活动产生的现金流量净额较上期增长291.31%，因部分票据贴现资金提前到账等原因[9] - 票据集中到期托收2857.73万元，较上年同期增加资金到账1708.24万元，本期应付票据到期兑付较同期减少1827.14万元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为24854160.35元，同比增长123.13%，本期收到到期理财产品投资增加8590.20万元，新增购买减少2804.30万元，长期资产相关现金减少1752.84万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为53,402,358.46元，2023年同期为13,646,899.46元[26][27] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为24,854,160.35元，2023年同期为 - 107,437,061.36元[27] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,050,950.36元，2023年同期为 - 20,138,514.11元[27] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为58,878,939.30元，2023年同期为 - 112,869,965.45元[27] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为190,828,561.25元，2023年同期为168,081,733.39元[26] - 2024年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,077,645.71元，2023年同期为40,606,049.06元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计188,670,921.49元，2023年同期为179,191,152.13元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计134,937,853.60元，2023年同期为165,544,252.67元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额53,733,067.89元，2023年同期为13,646,899.46元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计257,931,806.06元，2023年同期为171,376,411.70元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计233,077,645.71元，2023年同期为278,813,473.06元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额24,854,160.35元，2023年同期为 - 107,437,061.36元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计20,050,950.36元，2023年同期为20,138,514.11元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 20,050,950.36元，2023年同期为 - 20,138,514.11元[29] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为673,370.85元，2023年同期为1,058,710.56元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额59,209,648.73元，2023年同期为 - 112,869,965.45元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4492239.70元，净额为3807496.03元[11] 股本与股东情况 - 报告期末总股本87550002股，无限售股份24580687股占28.08%，有限售股份62969315股占71.92%，普通股股东人数2882人[12] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股63626814股，占比72.6730%，其中持有限售股份61969315股，持有无限售股份1657499股[13] - 丁振芳与丁云龙系父子关系，方晟实业系丁云龙持股80%、丁振芳持股20%且担任执行董事的公司，丁振红系丁振芳之胞弟等[13] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[14] 关联交易与承诺事项情况 - 报告期内存在日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议和披露义务[15]