收入和利润表现 - 第三季度营业收入8.76亿元,同比增长63.29%,环比增长19.84%[2] - 前三季度营业收入21.82亿元,同比增长39.90%[2] - 营业收入同比增长39.90%至218,202.82万元,主要因无线通信模组及解决方案业务收入增长[6] - 营业总收入本期发生额为2182.03百万元,较上期1559.70百万元增长39.9%[15] - 第三季度归母净利润5787.40万元,同比增长189.22%,环比增长114.27%[2] - 前三季度归母净利润9135.64万元,同比增长33.05%[2] - 净利润为9049.86万元,较上年同期增长32.9%[16] - 营业利润为9596.59万元,同比增长52.9%[16] - 基本每股收益0.35元,同比增长29.6%[17] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长45.10%至182,741.33万元,主要因无线通信模组及解决方案业务成本增加[6] - 营业成本本期发生额为1827.41百万元,较上期1259.41百万元增长45.1%[15] - 财务费用同比大幅增长114.45%至2,005.99万元,主要受汇率波动导致汇兑损益增加[6] - 研发费用本期发生额为148.29百万元,较上期155.86百万元下降4.9%[15] - 所得税费用404.10万元,上年同期为-532.45万元[16] 毛利率变化 - 毛利率16.25%(前三季度),第三季度毛利率15.75%,环比下降1.55个百分点[2] 地区业务表现 - 海外营收6.95亿元,同比增长50.43%;国内营收14.87亿元,同比增长35.43%[2] 现金流表现 - 经营活动现金流净额-4166.43万元,同比下滑49.33%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化49.33%至-4,166.43万元,主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[7] - 经营活动现金流量净额为-4166.43万元,同比恶化49.3%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善181.49%至3,672.13万元,主要因购建无形资产支付的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降57.46%至10,423.73万元,主要因吸收投资收到的现金减少[7] - 筹资活动现金流量净额1.04亿元,同比减少57.5%[19] - 现金及现金等价物净增加额同比下降39.43%至10,668.46万元[7] - 销售商品提供劳务收到现金21.67亿元,同比增长54.4%[18] 资产和负债变动 - 货币资金2.46亿元,较期初增长65.38%[4] - 货币资金期末余额为245.61百万元,较期初148.51百万元增长65.4%[12] - 期末现金及现金等价物余额2.46亿元,较期初增长76.8%[19] - 应收账款期末余额为804.06百万元,较期初655.98百万元增长22.6%[12] - 存货期末余额为470.93百万元,较期初526.32百万元下降10.5%[12] - 短期借款1.30亿元,较期初增长2491.93%[4] - 短期借款期末余额为130.02百万元,较期初5.02百万元增长2490.4%[13] - 合同负债9244.83万元,较期初增长76.67%[2][4] - 合同负债期末余额为92.45百万元,较期初52.33百万元增长76.6%[13] - 归属于母公司所有者权益合计期末为1527.19百万元,较期初1480.86百万元增长3.1%[14] - 资产总计期末为2334.22百万元,较期初2144.72百万元增长8.8%[13][14] 其他损益和调整项 - 投资收益为-789.38万元,同比扩大31.5%[16] - 信用减值损失转回1119.99万元,上年同期为-1244.14万元[16] 股份回购和股东信息 - 公司累计回购股份1,484,150股,占总股本0.57%,使用资金总额2,728.08万元[11] - 公司计划回购股份资金总额介于2,500万元至5,000万元之间,回购价格不超过37.50元/股[10] - 控股股东王平持股39.11%共102,402,560股,其中76,801,920股为限售股,质押47,670,000股[9]
美格智能(002881) - 2024 Q3 - 季度财报