公司整体财务亏损与负债情况 - 截至2019年9月30日，公司累计亏损30亿美元，股东赤字1.847亿美元，2019年第三季度和前九个月净亏损分别为1040万美元和3760万美元[167] - 截至2019年9月30日，公司有1.201亿美元未偿还债务[190] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损30亿美元，未偿还借款本金总额1.201亿美元，现金及现金等价物3020万美元，短期投资1990万美元[200] 公司总营收情况 - 2019年第三季度，公司总营收1459.5万美元，较2018年同期的446.9万美元增长227%；前九个月总营收4704.5万美元，较2018年同期的1182.7万美元增长298%[169][170] 商业产品销售业务数据 - 2019年第三季度，商业产品销售净收入640.2万美元，较2018年同期的438.7万美元增长46%；前九个月商业产品销售净收入1754.3万美元，较2018年同期的1154.2万美元增长52%[169][170] - 2019年第三季度，商业产品毛利润亏损69.7万美元，较2018年同期亏损的91.6万美元减少24%；前九个月商业产品毛利润209.7万美元，较2018年同期亏损的286.4万美元增长173%[174] 合作与服务业务数据 - 2019年第三季度，合作与服务收入819.3万美元，较2018年同期的8.2万美元增长9891%；前九个月合作与服务收入2950.2万美元，较2018年同期的23.2万美元增长12616%[169][170] - 2019年第三季度，合作与服务净收入增加810万美元；前九个月合作与服务净收入增加2930万美元[171][173] - 2019年前三季度合作与服务收入成本分别为180万美元和550万美元，上年同期为零[179] Afrezza销售业务数据 - 2019年第三季度，Afrezza销售净收入增加200万美元，增幅46%；前九个月Afrezza销售净收入增加600万美元，增幅52%[170][172] - 2019年第三季度，GAAP准则下Afrezza毛利润亏损70万美元，较2018年同期亏损的90万美元减少22%；前九个月GAAP准则下Afrezza毛利润210万美元，较2018年同期亏损的290万美元增长172%[176] - 2019年第三季度，非GAAP准则下Afrezza毛利润210万美元，较2018年同期亏损的90万美元增长333%；前九个月非GAAP准则下Afrezza毛利润490万美元，较2018年同期亏损的290万美元增长269%[176] - 2019年第三季度，非GAAP准则下Afrezza毛利率为33%；前九个月非GAAP准则下Afrezza毛利率为28%[176] 成本费用情况 - 2019年第三季度商品销售成本较上年同期增加180万美元，增幅34%；前九个月较上年同期增加100万美元，增幅7%[177][178] - 2019年第三季度研发费用较上年同期减少50万美元，降幅23%；前九个月较上年同期减少280万美元，降幅36%[180][181] - 2019年第三季度销售费用较上年同期减少310万美元，降幅24%；前九个月较上年同期增加160万美元，增幅5%[182][183] - 2019年第三季度一般及行政费用较上年同期增加40万美元，增幅5%；前九个月较上年同期减少440万美元，降幅17%[184][185] 利息收入情况 - 2019年前三季度利息收入分别增加10万美元（增幅53%）和50万美元（增幅160%）[186] 公司现金流情况 - 2019年前九个月，公司经营活动使用现金8340万美元，主要因净亏损3760万美元[195] - 2019年前九个月，公司投资活动使用现金2260万美元，主要因购买短期国债[198] - 2019年前九个月，公司融资活动提供现金6480万美元，主要因Midcap信贷安排净收益[199] 公司资本资源风险 - 若公司无法增加运营现金流入或获得信贷安排下剩余3500万美元借款，其资本资源可能不足以满足未来十二个月的当前和预期债务[201] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2019年9月30日，公司无资产负债表外安排[203] 借款利率情况 - MidCap信贷安排下借款利息为每月初的一个月期LIBOR加6.75%，下限为2.00%；Mann Group票据借款利率固定为7.00%，2024年可转换票据利率为5.75%[206] 利率变动影响情况 - 若2019年9月30日一个月期LIBOR利率变动10%，对公司利息支付义务无重大影响[207] - 若2019年9月30日利率变动10%，对公司短期投资组合价值无重大影响[209] 外汇交易与汇率变动影响情况 - 2019年7月1日，公司进行90天外汇套期保值交易，对冲当时三季度190万欧元的外汇风险，三季度实现极小外汇损失[210] - 2019年9月30日止三个月，公司实现极小外汇收益[211] - 若2019年9月30日美元兑欧元汇率变动10%，将导致公司税前收入（亏损）产生约890万美元的外汇影响[211]