收入和利润同比变化 - 公司总收入在2021年第三季度为10.62亿美元，同比下降0.3%[115] - 公司毛利润在2021年第三季度为1.20亿美元，同比下降4.8%[115] - 材料毛利同比下降500万美元或19.5%，主要受燃料和液态沥青成本上升影响[134] 各业务线收入表现 - 运输部门收入在2021年第三季度为5.68亿美元，同比下降8.9%[116][117] - 水务部门收入在2021年第三季度为1.22亿美元，同比增长14.4%[116][119] - 专业部门收入在2021年第三季度为2.34亿美元，同比增长14.2%[116] - 材料部门收入在2021年第三季度为1.38亿美元，同比增长6.3%[116] - 特种业务收入第三季度同比增长2920万美元（14.2%），前三季度同比增长7720万美元（15.0%）[120] - 重型土木工程业务第三季度收入3442万美元（同比增167.0%），前三季度收入8265万美元（同比增195.5%）[120] - 材料业务第三季度收入增长820万美元（6.3%），前三季度增长5050万美元（18.3%）[121] 各业务线毛利率表现 - 综合毛利率第三季度为11.3%（同比降0.5pp），前三季度为11.1%（同比升2.0pp）[131] - 交通业务毛利率第三季度10.3%（同比升1.6pp），前三季度10.7%（同比升3.4pp）[131] - 特种业务毛利率第三季度13.2%（同比降3.0pp），前三季度12.3%（同比升3.0pp）[131][133] - 材料业务毛利率第三季度15.0%（同比降4.9pp），前三季度13.7%（同比降2.6pp）[131] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比下降220万美元或10.9%（三季度）及550万美元或9.0%（九个月）[136] - 行政费用同比增加720万美元或13.8%（三季度）及910万美元或5.6%（九个月）[137] 合同储备（CAP）分布 - 总CAP达43.3亿美元，其中交通业务占比67.3%（29.1亿），特种业务占比20.6%（8.9亿）[125] - 交通CAP中加州业务占比45.3%（13.2亿），西北地区业务占比27.8%（8.1亿）[126] - 特种CAP环比下降1.3亿美元（12.7%），其中中西部业务占比32.3%（2.9亿）[129] 现金流与资本支出 - 经营活动现金流同比减少7870万美元至5990万美元[147][149] - 资本支出7300万美元，预计全年将达1亿美元[153] 融资与流动性 - 循环信贷额度2.75亿美元中尚有2.279亿美元可用额度[142] - 现金及等价物达4.640亿美元，市场证券1060万美元[144] - 董事会授权2亿美元普通股回购计划，截至2021年9月30日剩余1.572亿美元额度[160] 信贷与合规条款 - 信贷协议要求维持最低合并利息覆盖率为4.00和最高合并杠杆率为3.00[159] - 截至2021年9月30日合并杠杆率为1.73，低于最高限额3.00[159] - 截至2021年9月30日合并利息覆盖率为8.52，高于最低要求4.00[159] - 信贷协议违约可能导致加速还款或终止融资安排[158] - 约26亿美元合同价值需第三方担保支持[156] 税务与其他收益 - 实际税率从-12.9%升至21.5%（三季度），8.3%（九个月）较去年同期2.9%上升[140] - 不动产和设备销售净收益同比增加210万美元（三季度）及3450万美元（九个月）[139] 内部控制缺陷 - 公司披露控制和程序存在重大缺陷，导致期末控制无效[163] - 公司已采取额外分析程序确保符合美国公认会计准则[163] - 正在实施整改计划以解决财务报告内部控制重大缺陷[164] - 除整改计划外，2021年第三季度内部控制无重大变化[166] 市场与政策环境 - 公共工程项目占公司投资组合约75%[111] - 联邦政府通过360亿美元的新冠州和地方财政复苏基金支持基础设施[111] - 加州通过SB-1法案提供542亿美元的10年基础设施投资计划[112] - 2020年11月选举中批准了140亿美元的交通改善资金[112] - 市场风险暴露与2020年年报披露相比无重大变化[162]