现金及流动资产情况 - 截至2020年9月30日现金为6750019美元，2019年12月31日为6868472美元[13] - 截至2020年9月30日总流动资产为46057532美元，2019年12月31日为46876150美元[13] 负债情况 - 截至2020年9月30日总负债为40458165美元，2019年12月31日为42246617美元[13] 营收情况 - 2020年第三季度总营收为24570064美元，2019年同期为22932335美元[16] - 2020年前三季度总营收为73942941美元，2019年同期为66328072美元[16] 运营收入情况 - 2020年第三季度运营收入为1240696美元，2019年同期为2449776美元[16] - 2020年前三季度运营收入为3293066美元，2019年同期为4847350美元[16] 净收入情况 - 2020年第三季度净收入为289360美元，2019年同期为1387982美元[16] - 2020年前三季度净收入为78983美元，2019年同期为1581579美元[16] - 2020年前三季度归属于普通股股东的净亏损为2463446美元，2019年同期为246588美元[16] - 2020年和2019年前九个月净收入分别为78,983美元和1,581,579美元[20] 普通股数量及金额变化 - 2019年1月1日至9月30日，普通股数量从239,405股变为171,191股，金额从1,197,025美元变为855,955美元[18] 折旧和租赁商品减值情况 - 2020年和2019年前九个月折旧和租赁商品减值分别为46,982,002美元和43,787,216美元[20] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2020年和2019年前九个月经营活动提供的净现金分别为4,555,130美元和3,990,643美元[20] - 2020年和2019年前九个月投资活动使用的净现金分别为2,099,654美元和1,664,580美元[20] - 2020年和2019年前九个月融资活动使用的净现金分别为2,573,929美元和5,294,911美元[20] 现金减少额情况 - 2020年和2019年前九个月现金减少额分别为118,453美元和2,968,848美元[20] 应收账款及坏账准备情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，应收账款分别为24,645,435美元和18,249,273美元[30] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，坏账准备分别为16,790,115美元和9,976,941美元[30] 本票到期情况 - 2021年6月30日和4月30日分别有3,750,000美元和1,000,000美元的本票到期[26] 租赁商品成本及净余额情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，租赁商品成本分别为52,752,248美元和46,807,570美元，净租赁商品余额分别为30,658,104美元和31,063,104美元[33] 债务发行成本摊销情况 - 2020年第三季度和前九个月与信贷协议相关的债务发行成本摊销分别为45,912美元和216,536美元，2019年同期分别为103,368美元和208,640美元[34] - 2020年第三季度和前九个月与次级本票相关的债务发行成本摊销分别为4,138美元和17,747美元，2019年第三季度和前六个月分别为8,138美元和21,701美元[35] 资本化软件成本及摊销费用情况 - 2020年第三季度和前九个月资本化软件成本分别为606,500美元和1,804,858美元，2019年同期分别为535,640美元和1,584,666美元；2020年第三季度和前九个月资本化软件摊销费用分别为544,475美元和1,550,459美元，2019年同期分别为513,149美元和1,596,396美元[37] 摊薄每股亏损计算相关情况 - 2020年前九个月和2019年前九个月计算摊薄每股亏损时，某些证券转换或行使对普通股发行无影响，因其具有反摊薄作用[41] 可转换优先股情况 - 2020年前九个月和2019年前九个月，1系列可转换优先股分别为225,231股和216,637股，2系列可转换优先股分别为5,845,695股和5,639,745股等[42] - 2020年前九个月净收入为78,983美元，2系列可转换优先股股息为 - 1,829,217美元，认股权证交换要约视为股息为 - 713,212美元，基本和摊薄每股收益分子为 - 2,463,446美元；2019年前九个月对应数据分别为1,581,579美元、 - 1,828,167美元、0、 - 246,588美元[42] 租金费用及租赁付款情况 - 2020年前九个月和2019年前九个月租金费用分别约为519,000美元和350,000美元；截至2020年9月30日，未来最低年度租赁付款总额约为3,485,000美元[49] - 2020年前9个月经营租赁现金付款为116,860美元，2019年为157,719美元；2020年前9个月融资租赁现金付款为8,253美元，2019年为2,391美元[56] 租赁资产及负债情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总租赁资产分别为1,735,874美元和1,879,231美元，总租赁负债分别为2,145,730美元和2,094,910美元[53] 租赁折现率及期限情况 - 公司经营租赁加权平均折现率为13.07%，加权平均剩余租赁期限为8年；融资租赁加权平均折现率为13.30%，加权平均剩余租赁期限为4年[54] 租赁费用情况 - 2020年前9个月公司总经营和融资租赁费用为329,094美元[55] 租赁现金流及现值情况 - 截至2020年9月30日，经营租赁未折现现金流总计3,445,767美元，租赁负债现值为2,114,392美元[58] - 截至2020年9月30日，融资租赁未折现现金流总计39,644美元，租赁负债现值为31,338美元[60] 财产和设备净值情况 - 2020年9月30日，公司财产和设备净值为5,563,604美元，2019年12月31日为5,260,407美元[61] 票据本金及利息未偿还情况 - 截至2020年9月30日，NRNS的票据上有1,771,909美元本金及应计未付利息未偿还；2019年1月票据上有1,012,517美元本金及应计未付利息未偿还；2019年2月票据上有2,025,039美元本金及应计未付利息未偿还[64][65][66] 关联方本票利息费用情况 - 2020年和2019年前9个月，关联方本票利息费用分别为593,738美元和617,165美元[68] 信贷协议额度及借款情况 - 截至2020年9月30日，公司在信贷协议下可用额度为3,419,109美元，借款年利率为11.15%[69] - 截至2020年9月30日，信贷协议下未偿余额为24,574,627美元，扣除未摊销发行成本64,603美元后列示在合并资产负债表中[71] 信贷协议利息费用情况 - 2020年前3个月和前9个月，信贷协议下利息费用分别为708,086美元和2,373,525美元；2019年前3个月和前9个月分别为725,702美元和2,415,231美元[71] 优先股授权发行情况 - 公司获授权发行500,000股面值0.001美元的优先股，其中250,000股指定为1系列可转换优先股，25,000股指定为2系列可转换优先股[72] 可转换优先股流通及转换情况 - 截至2020年9月30日，170,332股1系列可转换优先股流通在外，可转换为225,231股普通股；在截至该日的九个月内，859股1系列可转换优先股转换为1,136股普通股[73] 2系列可转换优先股出售情况 - 公司向B2 FIE V LLC出售20,000股2系列可转换优先股，总收益2000万美元；向另一投资者出售1,952股，总收益195万美元，每股售价1000美元，股息年利率10%复利计算，截至2020年9月30日累计应计股息约10,222,301美元[73] 普通股授权发行情况 - 公司获授权发行40,000,000股面值0.0001美元的普通股[74] 认股权证发行情况 - 2018年9月，公司发行可认购5,750,000股普通股的认股权证，行权价1.25美元/股；还向Heiser先生和NRNS发行可认购1,055,184股普通股的认股权证，行权价1.25美元/股，2023年9月28日到期[74][75] - 2016年6月发行2系列优先股时，公司向配售代理发行可认购439股2系列优先股的认股权证，初始行权价1250美元/股，发行日期七年后到期[76] - 2019年3月1日起，公司与XLR8 Capital Partners LLC的咨询协议约定每月发行40,000份认股权证，行权价1.25美元/股或按条件调整，协议多次延期，2020年九个月记录费用259,040美元，加权平均每份认股权证估值0.72美元[79][80][81] 股权补偿计划情况 - 2018年公司股东批准2018综合股权补偿计划，后经两次修订，每次增加1,000,000股可发行股份及1,000,000股可作为激励性股票期权发行的股份[83][84][85] 股票期权情况 - 截至2020年9月30日九个月，公司股票期权情况：年初2,004,318份，授予691,046份，forfeited 65,829份，行使6,666份，期末2,622,869份，加权平均行权价1.95美元，加权平均合约期限7.73年，合计内在价值1,209,562美元[87] 股票期权补偿费用情况 - 2020年第三季度和九个月股票期权补偿费用分别为169,393美元和793,241美元，2019年分别为117,134美元和445,906美元；截至2020年9月30日，与未归属期权相关的未确认补偿成本约707,000美元，预计在3.38年加权平均期间确认[89] 净运营亏损结转情况 - 截至2020年9月30日，公司有联邦净运营亏损结转约6690万美元和州净运营亏损结转约600万美元，可用于抵消2024 - 2037年的未来应税收入[90] 认股权证交换要约及强制转换情况 - 2020年2月4日，公司完成公开认股权证交换要约，每提交一份认股权证可换0.62股普通股，共5351290份认股权证换得3317812股普通股[92] - 2020年2月19日，公司按认股权证协议将剩余未提交的公开认股权证强制转换为普通股，兑换率为每份认股权证换0.56股，共258610份认股权证换得144871股[93] 视同股息确认情况 - 上述交易使公司确认了713212美元的视同股息[94] 子公司贷款情况 - 2020年5月4日，公司子公司获得薪资保护计划贷款1914100美元[97] 贷款凭证情况 - 该贷款凭证到期日为2022年4月30日，年利率1.00%，可提前还款无罚金[98]