公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为5006.3113万美元，较2019年12月31日的5221.4892万美元下降4.12%[13] - 2020年第一季度，公司总营收为2484.2747万美元，较2019年同期的2273.1397万美元增长9.2%[15] - 2020年第一季度，公司总运营成本和费用为2357.9436万美元，较2019年同期的2104.5861万美元增长12.04%[15] - 2020年第一季度，公司运营收入为126.3311万美元，较2019年同期的168.5536万美元下降25.05%[15] - 2020年第一季度，公司净收入为5.1685万美元，较2019年同期的50.3543万美元下降89.74%[15] - 2020年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为127.1244万美元，而2019年同期为10.5625万美元[15] - 2020年第一季度，基本和摊薄后每股亏损为0.06美元，2019年同期为0.01美元[15] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为1036.7024万美元，较2019年12月31日的996.8275万美元增长4%[13] - 2020年第一季度，公司加权平均普通股股数为1990.3435万股，2019年同期为1765.0847万股[15] - 2020年第一季度，公司支付的2系列可转换优先股股息为60.9717万美元，2019年同期为60.9168万美元[15] - 2020年净收入为51,685美元，2019年为503,543美元[20] - 2020年折旧和租赁商品减值为16,196,949美元，2019年为15,277,939美元[20] - 2020年现金减少1,413,952美元，2019年减少3,494,154美元[20] - 2020年第一季度净收入为51,685美元，2019年为503,543美元；基本和摊薄每股收益的分子2020年为 - 1,271,244美元，2019年为 - 105,625美元；分母加权平均股数2020年为19,903,435，2019年为17,650,847；基本和摊薄每股收益2020年为 - 0.06美元，2019年为 - 0.01美元[40] - 2020年第一季度总营收为24842747美元，2019年同期为22731397美元，同比增长9.3%；毛利润为8015017美元，2019年同期为6888451美元，同比增长16.4%；调整后息税折旧摊销前利润为1999803美元，2019年同期为2328065美元，同比下降14.1%[106] - 截至2020年3月31日，公司现金为5454520美元，2019年同期为2647056美元；2019年12月31日，公司现金为6868472美元[118] - 2020年第一季度经营活动提供净现金558,529美元，2019年同期使用净现金466,654美元[123][124] - 2020年第一季度投资活动使用净现金646,414美元，2019年同期为553,184美元[125] - 2020年第一季度融资活动使用净现金1,326,067美元，2019年同期为2,474,316美元[126][127] 应收账款相关数据变化 - 截至2020年3月31日，应收账款为20,687,556美元，坏账准备为12,227,612美元，应收账款净额为8,459,944美元；截至2019年12月31日，应收账款为18,249,273美元，坏账准备为9,976,941美元，应收账款净额为8,272,332美元[29] - 2020年第一季度冲销应收账款5,432,256美元，2019年同期为5,029,904美元[29] - 截至2020年3月31日，公司应收账款为20687556美元，坏账准备为12227612美元，净应收账款为8459944美元；2019年12月31日，应收账款为18249273美元，坏账准备为9976941美元，净应收账款为8272332美元[101] - 2020年第一季度冲销的应收账款为5432256美元，2019年同期为5029904美元[102] 租赁商品相关数据变化 - 截至2020年3月31日，租赁商品成本为49,090,635美元，累计折旧为16,901,851美元，减值准备为2,290,108美元，租赁商品净额为29,898,676美元；截至2019年12月31日，租赁商品成本为46,807,570美元，累计折旧为13,518,181美元，减值准备为2,226,285美元，租赁商品净额为31,063,104美元[31] - 2020年3月31日租赁账单和应计额为31,380,632美元，2019年为29,129,723美元；坏账准备2020年为7,682,927美元，2019年为7,344,944美元；租赁收入和费用2020年为23,697,705美元，2019年为21,784,779美元[46] - 2020年第一季度公司发起36153笔总租赁，平均发起价值为475美元；2019年同期为29972笔，平均发起价值为470美元；总租赁收入为23697705美元，2019年同期为21784779美元，同比增长8.8%[111] - 2020年第一季度租赁收入和商品销售成本为16827730美元，2019年同期为15842946美元，同比增长6.2%[112] 债务发行成本摊销相关数据变化 - 2020年第一季度与信贷协议相关的债务发行成本摊销为86,208美元，2019年同期为54,840美元[32] - 2020年第一季度与次级本票相关的债务发行成本摊销为8,139美元，2019年同期为5,425美元[33] 资本化软件相关数据变化 - 2020年第一季度资本化软件成本为600,261美元，2019年同期为547,044美元[35] - 2020年第一季度资本化软件摊销费用为436,767美元，2019年同期为508,182美元[35] 租赁相关数据（除租赁商品） - 2020年和2019年第一季度租金费用分别约为167,000美元和99,000美元；2020年3月31日未来最低年度租赁付款约为3,634,000美元[49] - 2020年3月31日，经营租赁资产为1,813,072美元，融资租赁资产为33,322美元，租赁资产总计1,846,394美元；经营租赁负债（流动部分）为122,221美元，融资租赁负债（流动部分）为6,982美元，经营租赁负债（非流动部分）为2,003,638美元，融资租赁负债（非流动部分）为27,732美元，租赁负债总计2,160,573美元[52] - 经营租赁加权平均折现率为13.44%，加权平均剩余租赁期限为8年；融资租赁加权平均折现率为13.30%，加权平均剩余租赁期限为4年[53] - 2020年第一季度经营和融资租赁总费用为106,880美元[54] - 2020年第一季度经营租赁现金付款为6,864美元，2019年为66,000美元；2020年第一季度融资租赁现金付款为2,661美元，2019年为0；2020年第一季度新获得的经营租赁资产为0，2019年为191,000美元；2020年第一季度新获得的融资租赁资产为4,033美元，2019年为0 [55] - 2020年3月31日，经营租赁未折现现金流量总计3,589,029美元，减去利息1,463,170美元后，租赁负债现值为2,125,859美元；融资租赁未折现现金流量总计45,237美元，减去利息10,523美元后，租赁负债现值为34,714美元[56][58] 次级本票及债务融资相关 - 2018年1月，公司分别向Russ Heiser和NRNS Capital Holdings LLC发行次级本票，额度分别最高达1,000,000美元和2,500,000美元，2020年3月31日利息率为16.7% [61] - 2018年2月20日，公司从Heiser先生处提取50万美元，从NRNS处提取250万美元；2019年6月28日，公司从NRNS处再提取50万美元[62][63] - 2018年9月发行单位时，Heiser先生和NRNS选择转换可转换部分票据，公司向Heiser先生发行602,974股普通股和301,487份认股权证，向NRNS发行1,507,395股普通股和753,697份认股权证[62] - 2019年6月28日，公司在Heiser先生票据到期前支付全部本金和利息507,339美元；截至2020年3月31日，NRNS票据的本金和应计未付利息为1,828,886美元[63] - 2019年1月25日，公司与122 Partners, LLC签订100万美元次级债务融资协议，支付承诺费2万美元；截至2020年3月31日，该票据本金和应计未付利息为1,045,068美元[64] - 2019年2月19日，公司与NRNS签订200万美元次级债务融资协议，支付承诺费4万美元；截至2020年3月31日，该票据本金和应计未付利息为2,090,156美元[65] - 2020年应付票据本金100万美元，利息214,110美元；2021年应付票据本金375万美元[66] - 2019年1月25日，公司与122 Partners, LLC签订1000000美元次级债务融资协议，原到期日为2020年4月30日，后延期至2021年4月30日[120] - 2019年2月19日，公司向NRNS发行200万美元次级本票，年利率比信贷协议非违约利率高5%[121] 信贷协议相关 - 截至2020年3月31日，信贷协议下可用金额为4,767,123美元，未偿还余额为27,732,877美元，利息费用在2020年第一季度为901,530美元[68][70] 优先股及认股权证相关 - 2020年3月31日，系列1可转换优先股为226,366，系列2可转换优先股为5,845,695，可在行使认股权证时发行的系列2可转换优先股为116,903，普通股期权为2,419,818，普通股认股权证为1,752,488 [40] - 截至2020年3月31日，公司授权发行50万股优先股，其中171,191股1系列可转换优先股可转换为226,366股普通股；2系列可转换优先股累计应计股息约为9,002,801美元[71][72] - 2018年9月，公司发行可认购575万股普通股的认股权证；还向Heiser先生和NRNS发行可认购1,055,184股普通股的认股权证[74][75] - 2020年第一季度，公司基于每份认股权证加权平均估值0.37美元记录费用43,999美元[78] - 2020年1 - 3月共授予认股权证120,000份，记录费用43,999美元，每份认股权证估值0.37美元[79] - 截至2020年3月31日，可行使的普通股认股权证共1,752,488份，2系列优先股认股权证439份[79] - 2018年计划获批时约1,057,000股公司普通股可用于发行，2019年该计划修订后增加1,000,000股用于发行[80][81] - 2020年2月，公司完成认股权证交换要约，5,351,290份认股权证换得3,317,812股普通股；2月19日，剩余258,610份认股权证按0.56股/份换得144,871股普通股，公司确认713,212美元的视同股息[87][88][89] - 截至2020年3月31日，公司向XLR8发行可认购520,000股普通股的认股权证，加权平均行权价1.82美元/股[140] - 2020年第一季度分别于1月31日、2月29日、3月31日授予40,000份认股权证，共120,000份[141] 股票期权相关 - 截至2020年3月31日，股票期权outstanding数量为2,419,818份，加权平均行使价格为1.86美元，加权平均合约期限为8.05年，合计内在价值为539,949美元[83] - 2020年第一季度股票期权补偿费用为171,815美元，2019年同期为25,529美元；2020年3月