财务数据总体情况 - 截至2020年6月14日，公司总资产为15.81688亿美元，较2019年12月29日的13.82092亿美元增长14.44%[12] - 截至2020年6月14日，公司现金及现金等价物为24.7952亿美元，高于2019年12月29日的19.0615亿美元[12] - 截至2020年6月14日，公司总负债为48.64594亿美元，高于2019年12月29日的47.97851亿美元[12] - 截至2020年6月14日，公司股东赤字为3.282906亿美元，较2019年12月29日的3.415759亿美元有所减少[12] - 截至2020年6月14日，公司流动负债为4.59868亿美元，较2019年12月29日的4.53831亿美元增长1.33%[12] - 截至2020年6月14日，公司营运资金为2.248亿美元，无重大资本支出承诺[103][104] - 截至2020年6月14日，公司总债务约41.7亿美元，其中4300万美元为流动负债[107] 营收情况 - 2020年第二财季总营收为9.20023亿美元，较2019年同期的8.11647亿美元增长13.35%[18] - 2020年前两财季总营收为17.93125亿美元，较2019年同期的16.4761亿美元增长8.83%[18] - 2020年第二财季总收入9.2亿美元，成本5.629亿美元，营业利润1.636亿美元，净利润1.187亿美元[71] - 2020年第二季度总营收增加1.084亿美元，增幅13.4%；2020年前两个财季增加1.455亿美元，增幅8.8%[76] - 2020财年第二季度总营收920,023千美元，2019年同期为811,647千美元，同比增长约13.35%[18] - 2020财年前两季度总营收1,793,125千美元，2019年同期为1,647,610千美元，同比增长约8.83%[18] - 2020财年第二季度公司总营收920,023美元，2019年同期为811,647美元，同比增长13.35%[33] - 2020财年前两季度公司总营收1,793,125美元，2019年同期为1,647,610美元，同比增长8.83%[33] - 2020年第二季度总收入为9.2亿美元，较2019年同期的8.116亿美元增长13.4%；两个财季总收入为17.931亿美元，较2019年同期的16.476亿美元增长8.8%[71][76] - 2020年第二季度合并收入为9.2亿美元，2019年同期为8.116亿美元；2020年前两财季合并收入为17.931亿美元，2019年同期为16.476亿美元[88] 净利润情况 - 2020年第二财季净利润为1.18668亿美元，较2019年同期的0.92359亿美元增长28.48%[18] - 2020年前两财季净利润为2.4027亿美元，较2019年同期的1.85009亿美元增长29.87%[18] - 2020年第二财季净利润为240,270千美元，2019年同期为185,009千美元[25] - 2020年第二季度净利润增加2630万美元，增幅28.5%；2020年前两个财季增加5530万美元，增幅29.9%[78] - 2020财年第二季度净利润118,668千美元，2019年同期为92,359千美元，同比增长约28.49%[18] - 2020财年前两季度净利润240,270千美元，2019年同期为185,009千美元，同比增长约29.87%[18] - 2020年第二季度公司净收入为118,668美元，前两季度净收入为240,270美元[35][39][40] - 2020年第二季度净利润增长2630万美元，增幅28.5%；两个财季增长5530万美元，增幅29.9%[78] 每股收益情况 - 2020年第二财季基本每股收益为3.04美元，较2019年同期的2.25美元增长35.11%[18] - 2020年前两财季基本每股收益为6.18美元，较2019年同期的4.52美元增长36.72%[18] - 2020年第二财季基本每股收益为3.04美元，摊薄后每股收益为2.99美元；2019年同期基本每股收益为2.25美元，摊薄后每股收益为2.19美元[35] - 2020年前两个财季基本每股收益为6.18美元，摊薄后每股收益为6.05美元；2019年同期基本每股收益为4.52美元，摊薄后每股收益为4.38美元[35] - 2020财年第二季度基本每股收益3.04美元，稀释后每股收益2.99美元；2019年同期基本每股收益2.25美元，稀释后每股收益2.19美元[35] - 2020财年前两季度基本每股收益6.18美元，稀释后每股收益6.05美元；2019年同期基本每股收益4.52美元，稀释后每股收益4.38美元[35] 综合收益情况 - 2020年第二财季综合收益为1.20201亿美元，较2019年同期的0.92343亿美元增长30.17%[20] - 2020年前两财季综合收益为2.39477亿美元，较2019年同期的1.8523亿美元增长29.29%[20] 现金流情况 - 2020年第二财季经营活动提供的净现金为211,828千美元，2019年同期为201,553千美元[25] - 2020年第二财季投资活动使用的净现金为74,211千美元，2019年同期为2,527千美元[25] - 2020年第二财季融资活动使用的净现金为50,922千美元，2019年同期为114,296千美元[25] - 2020年前两个财季公司经营活动提供的现金增加1020万美元，投资活动使用现金7420万美元，融资活动使用现金5090万美元[114][115][116][118] - 2020财年前两季度经营活动提供净现金211,828千美元，2019年同期为201,553千美元，同比增长约5.10%[25] - 2020财年前两季度投资活动使用净现金74,211千美元，2019年同期为2,527千美元，同比大幅增加[25] - 2020财年前两季度融资活动使用净现金50,922千美元，2019年同期为114,296千美元，同比减少约55.45%[25] - 2020年第二季度，经营租赁的经营现金流为10,048美元，2019年同期为9,398美元；融资租赁的经营现金流为897美元，2019年同期为317美元[56] 收购情况 - 2020年第二季度公司子公司以4000万美元收购Dash Brands Ltd.非控股权益[29] - 2020年第二季度公司子公司以4000万美元收购Dash Brands非控股权益，2021年一季度或再投4000万美元[59] - 2020年第二季度，公司子公司以4000万美元收购Dash Brands非控股权益，2021年第一季度若满足条件将再投资4000万美元[59] 会计准则相关 - 公司于2020年第一季度采用会计准则汇编326号[27] - 公司于2020年第一季度采用ASC 326更新信用损失计量会计政策[27] - 2020财年第一日（2019年12月30日）采用ASC 326标准，对合并财务报表无重大影响，应收账款净额从210,260美元调整为211,695美元，递延所得税从10,073美元调整为9,709美元等[61] - 公司于2020财年首日采用ASU 2016 - 13标准，对合并资产负债表有调整，如应收账款净额从210,260美元调整为211,695美元[61] - 公司正在评估ASU 2019 - 12和ASU 2020 - 04标准，预计对合并财务报表无重大影响[63][64] 信用损失监控 - 公司密切监控应收账款和应收票据余额并估计信用损失准备金[28] - 公司密切监控应收账款和票据余额并估计信用损失备抵[28] 股东权益情况 - 截至2020年6月14日，股东权益赤字情况为普通股39,347,213股，股票金额393美元，额外实收资本32,251美元，留存赤字3,311,015美元，累计其他综合损失4,535美元[39][40] - 2020年7月15日，公司董事会宣布对流通在外的普通股每股派发0.78美元的季度股息，记录日期为2020年9月15日，支付日期为2020年9月30日[40] - 截至2020年6月14日，公司普通股数量为39,347,213股，留存赤字为3,311,015美元[39][40] - 2020年7月15日，公司董事会宣布每股0.78美元的季度股息，9月30日支付给9月15日登记在册的股东[40] - 19年6月16日普通股数量为41,232,358股，股票金额为412美元，额外实收资本为10,788美元，留存赤字为2,911,278美元，累计其他综合损失为4,208美元[43][44] - 2019年净收入为185,009美元，普通股及等价物股息宣告为53,454美元[44] - 2019年发行和注销股票奖励净额为5,161股，限制性股票归属纳税支付为9,441美元，普通股购买为45,844股[44] 摊薄每股收益计算 - 2020年计算摊薄每股收益时，第二财季和前两个财季分母未包含263份购买普通股的期权、1,760份受限股票奖励和90,472份受限绩效股票[36] - 2019年计算摊薄每股收益时，第二财季和前两个财季分母未包含71,180份购买普通股的期权和93,412份受限绩效股票[37] - 计算2020年两个财季摊薄每股收益的分母未包含263份购股期权、1,760份受限股票奖励和90,472份受限绩效股[36] 资产公允价值等级 - 公司将资产和负债的公允价值分为三个等级：一级为活跃市场中相同资产或负债的报价；二级为可观察的基于市场的输入或经市场数据证实的不可观察输入；三级为未经市场数据证实的不可观察输入[45] 资产账面价值和公允价值情况 - 截至2020年6月14日，现金等价物账面价值和公允价值均为223,664美元，受限现金等价物为167,319美元，有价证券投资为11,278美元，广告基金现金等价物（受限）为71,488美元，投资（附注9）账面价值为40,000美元，公允价值使用三级输入为40,000美元[46] - 截至2019年12月29日相关资产账面价值和公允价值情况未详细列出，但可与2020年6月14日数据对比分析[46] - 2020年6月14日现金等价物账面价值和公允价值均为223,664美元，受限现金等价物为167,319美元，有价证券投资为11,278美元，广告基金现金等价物（受限）为71,488美元，投资（附注9）账面价值为40,000美元，公允价值使用三级输入为40,000美元[46] 借款情况 - 2020年6月14日，公司可变资金票据未偿还借款为5800万美元，二季度后偿还1500万美元，2019年12月29日无未偿还借款[49] - 截至2020年6月14日，公司可变资金票据未偿还借款为5800万美元，2020年第二季度后偿还了1500万美元[123] - 2020年6月14日公司可变资金票据未偿还借款为5800万美元，2020年第二季度后偿还了1500万美元，2019年12月29日无未偿还借款[49] 递延费用情况 - 2020年6月14日递延特许经营费和递延开发费期末为20762美元，2019年6月16日为19077美元[51] - 2020年两个财季递延特许经营费和递延开发费期初为20,463美元，期间确认收入2,793美元，新增递延3,092美元，期末为20,762美元；2019年对应数据分别为19,900美元、2,630美元、1,807美元和19,077美元[51] 广告基金受限资产情况 - 2020年6月14日广告基金受限资产为1.131亿美元，2019年12月29日为1.054亿美元[52] - 2020年6月14日广告基金受限资产为1.131亿美元，包括8420万美元现金及现金等价物、2340万美元应收账款和550万美元预付费用；2019年12月29日为1.054亿美元，包括8400万美元现金及现金等价物、1530万美元应收账款和610万美元预付费用[52] 租金费用情况 - 2020年二季度和两个财季租金费用分别为1620万美元和3260万美元，2019年分别为1590万美元和3230万美元[53] - 2020年第二季度经营租赁成本为10,250美元，两个