资产变化 - 公司总资产从2019年9月30日的23,434,252美元减少到2020年6月30日的20,628,304美元[16] - 现金从2019年9月30日的7,838,857美元减少到2020年6月30日的1,955,776美元[16] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为1,955,776美元，而2019年9月30日为7,838,857美元[64] - 截至2020年6月30日，超过FDIC限额的现金余额为1,705,776美元[73] - 截至2020年6月30日，公司长期债务的账面价值为681,169美元，按公允价值计量[77] - 公司于2020年6月30日的总资产为2,453,473美元，其中421,500美元为Level 1资产，2,031,973美元为Level 3资产[83] - 公司在2020年6月30日的衍生资产和债务证券的公允价值变化为2,031,973美元[84] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，资本化软件分别为117.8982万美元和109.4057万美元[121] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，无形资产分别为1134.8448万美元和1018.8815万美元[120] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，固定资产分别为32.3976万美元和28.7203万美元[123] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，长期贷款分别为68.1169万美元和15万美元[125] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，短期贷款分别为0美元和6.7467万美元[126] - 2020年5月15日，公司获得53.1169万美元的PPP贷款，贷款期限为2年，年利率1%[131] 股东权益 - 公司截至2020年9月30日的总股东权益为18,885,341美元[22] - 公司截至2020年6月30日的总股东权益为18,358,255美元[22] - 公司截至2020年3月31日的总股东权益为12,598,124美元[22] - 公司截至2019年12月31日的总股东权益为17,605,356美元[22] - 公司截至2019年9月30日的总股东权益为16,056,075美元[22] - 公司截至2019年6月30日的总股东权益为30,030,980美元[24] - 公司截至2019年3月31日的总股东权益为23,542,903美元[24] - 公司截至2018年12月31日的总股东权益为19,830,843美元[24] - 公司截至2018年9月30日的总股东权益为16,056,075美元[22] - 公司截至2018年6月30日的总股东权益为16,056,075美元[22] 收入与亏损 - 总收入从2019年6月30日的2,209,542美元增加到2020年6月30日的8,073,781美元[18] - 净亏损从2019年6月30日的14,020,002美元增加到2020年6月30日的16,282,653美元[18] - 每股基本和稀释亏损从2019年6月30日的3.45美元减少到2020年6月30日的2.32美元[18] - 公司截至2020年6月30日的九个月净亏损为16,282,653美元，而去年同期净亏损为14,020,002美元[25] - 公司报告2020年6月30日和2019年6月30日的九个月收入分别为8,073,781美元和2,209,542美元[64] 现金流量 - 公司截至2020年6月30日的九个月经营活动净现金流出为3,679,081美元，而去年同期净现金流出为251,206美元[25] - 公司截至2020年6月30日的九个月投资活动净现金流出为2,667,702美元，而去年同期净现金流出为598,763美元[25] - 公司截至2020年6月30日的九个月融资活动净现金流入为463,702美元，而去年同期净现金流入为13,994,092美元[25] - 公司截至2020年6月30日的九个月现金及现金等价物净减少为5,883,081美元，而去年同期净增加为7,603,301美元[25] - 公司截至2020年6月30日的九个月期末现金及现金等价物为1,955,776美元，而去年同期为8,016,078美元[25] 股票与期权 - 公司截至2020年6月30日的九个月因业务收购发行股票和期权价值为533,935美元[26] - 公司截至2020年6月30日的九个月因债务转换发行股票价值为14,054,876美元，而去年同期为4,725,000美元[26] - 公司截至2020年6月30日的九个月因资产收购发行股票和期权价值为6,070,274美元[26] - 公司截至2020年6月30日的九个月因可转换债务发行股票价值为14,995,000美元[26] - 截至2020年6月30日，有1,503,639股可发行股票的期权和认股权证被排除在外，因其具有反稀释性[76] - 公司于2020年1月31日收购p2k，总购买价格为1,688,935美元，包括1,155,000美元现金、445,000美元的95,699股普通股和88,935美元的26,950股普通股期权[99] - 公司于2019年11月6日购买了ILAL的1,000股Series B优先股，总购买价格为500,000美元[106] - 公司于2020年6月30日记录的ILAL普通股承诺股份的公允价值为171,500美元，每股价格为0.49美元[110] - 公司授权资本包括20,000,000股普通股和10,000,000股优先股，截至2020年6月30日，已发行和流通的普通股为16,123,507股，优先股为1,750,000股[187] - 公司进行了1:10的反向股票分割，于2019年12月11日生效[188] - 公司增加了授权普通股数量从100,000,000股到200,000,000股，但由于反向股票分割，授权股数减少到20,000,000股[189] - 公司发行了1,964,313股普通股，以符合可转换债务协议的条款[198] - 公司发行了22,000股普通股，用于支付独立顾问的服务费用，总价值为$54,000[198] 债务与融资 - 截至2020年6月30日，公司已将所有债券转换为普通股，并在九个月内将8,320,205美元的债务折扣计入利息费用[172] - 投资者在2019年3月6日将1,000,000美元本金和350,000美元利息转换为71,389股公司普通股，转换价格为18.90美元[144] - 2019年7月9日和16日，投资者因股价下跌分别获得45,614股和18,246股普通股，转换价格为15.06美元[145] - 2019年7月19日，投资者将500,000美元本金和175,000美元利息转换为45,109股普通股，转换价格为15.00美元[146] - 2019年8月23日和9月16日，投资者因股价下跌分别获得43,721股和61,500股普通股，转换价格分别为7.60美元和7.30美元[148] - 2019年10月17日和12月5日，投资者因股价下跌分别获得90,000股和97,100股普通股，转换价格分别为3.74美元和3.15美元[149] - 2020年2月10日和21日，投资者因股价下跌分别获得100,000股和108,770股普通股，转换价格分别为3.15美元和2.69美元[150] - 2020年3月2日和5日，投资者因股价下跌分别获得167,100股和154,835股普通股，转换价格分别为1.87美元和1.83美元[151] - 2020年3月13日和20日，投资者因股价下跌分别获得116,000股和163,800股普通股，转换价格为1.50美元[152] - 2020年4月15日，投资者将1,250,000美元本金和437,500美元利息转换为1,125,000股普通股，转换价格为1.50美元[153] 合同与应收款 - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，合同资产分别为0美元和57,077美元[54] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，合同负债分别为149,493美元和499,401美元[54] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，应收账款净额分别为400,741美元和254,570美元[65] - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，保留应收款分别为171,513美元和159,989美元[66] 会计政策与标准 - 公司采用公允价值会计处理公开持有的股权证券，其未实现收益或损失反映在合并损益表中[72] - 公司于2020年6月30日记录的衍生资产的公允价值为1,544,185美元，使用Black-Scholes模型进行估值，输入参数包括0.13%的无风险利率、1个月的预期期限、131%的预期波动率和0%的预期股息[109][112] - 公司于2019年10月1日采用ASU 2016-02租赁标准，记录了85,280美元的使用权资产和相应的租赁负债[89] - 公司于2019年10月1日采用ASU 2018-07，对非员工股票期权会计进行了修改，未对公司的运营结果或现金流产生重大影响[86] - 公司正在评估ASU 2018-15对云服务合同实施成本会计的影响[87] - 公司正在评估ASU 2017-04对商誉后续计量的影响[90] 合资企业 - 公司于2020年4月6日与第三方合作伙伴成立合资企业，投资66万美元用于采购个人防护设备（PPE）[115] - 截至2020年6月30日，公司从合资企业中确认其他收入2万美元[116] - 截至2020年6月30日，公司持有的合资企业账户余额为66万美元，作为对第三方的应收款[116] - 2020年7月7日，公司从合资企业收回初始资本66万美元[117] 管理层与薪酬 - 公司执行了与Zero Positive, LLC的协议，Huber在2020年6月30日前的九个月内赚取了$125,154，在2019年同期赚取了$127,772[181] - 公司向Zero Positive, LLC发行了90,000份股票期权，每份行权价为$8.00，总价值为$2,607,096，截至2020年6月30日，已有62,857份期权行权，公司记录了$372,442的费用[182] - 公司与前CEO Matthew Schultz签订了咨询协议，Schultz在2020年6月30日前的九个月内赚取了$0，在2019年同期赚取了$353,140，并在担任董事会主席期间获得了$189,000的补偿[183] - 公司支付了$49,500的费用和$176,000的报销费用给与Schultz相关的组织，用于投资者关系和咨询服务[184] - 公司同意向非执行独立董事支付每月$2,500，McNeill在2020年6月30日前的九个月内赚取了$22,500，Beynon和Wood各自赚取了$22,500[185]