公司基本信息 - 公司注册地址变更为广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街1号东部工业区E4栋304[12] - 公司办公地址为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号，邮政编码为201108[12] - 公司注册资本为74,534,998.00元[99] - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业类[99] - 公司主要经营活动包括生产低烟无卤阻燃热塑性化合物和辐照交联化合物等[99] - 公司母公司为深圳市正信同创投资发展有限公司，实际控制人为王强[99] 财务报表编制基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[100] - 管理层认为公司自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性[101] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[104] - 公司以12个月作为一个营业周期[105] - 公司记账本位币为人民币[106] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[103] 公司产品及业务 - 公司主要原材料包括EVA树脂、PE树脂、POE、XLPE等[9][10] - 公司产品在化学结构上属于聚烯烃范畴[7] - 公司产品中的低烟无卤材料燃烧时产生的烟雾低、透明度高，不产生有毒气体[7] - 公司深耕中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场，品牌“至正”、“Original”已成为行业知名品牌[20] - 公司核心产品为环保型低烟无卤聚烯烃电缆高分子材料，符合国家产业政策，但相对于综合性线缆材料生产企业，公司的现有产品仍较为单一[42] - 公司采用“直销为主、代销为辅”的销售模式[24] 公司财务状况 - 公司2024年上半年营业收入为98,252,258.88元，同比增长5.94%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,186,326.73元，上年同期为-9,604,922.17元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,224,410.06元，上年同期为-10,649,653.43元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,981,467.57元，上年同期为-10,532,364.84元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为250,155,505.09元，较上年度末减少2.41%[15] - 总资产为605,117,834.52元，较上年度末增长0.73%[15] - 基本每股收益为-0.08元，上年同期为-0.13元[16] - 加权平均净资产收益率为-2.44%，上年同期为-3.25%，增加0.81个百分点[16] - 非经常性损益项目合计为2,038,083.33元，主要来自政府补助和理财收益等[18] - 公司2024年上半年实现营业收入9,825.23万元，同比增长5.94%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-618.63万元，同比减亏35.59%[31] - 线缆用高分子材料业务实现营业收入6,504.54万元[31] - 半导体专用设备业务实现营业收入3,320.69万元[31] - 至正新材料总资产为390,567,876.80元，净资产为241,730,641.18元，报告期内实现营业收入65,045,351.70元，净利润为-5,472,968.45元[39] - 苏州桔云总资产为147,327,392.16元，净资产为72,257,825.85元，报告期内实现营业收入33,206,907.18元，净利润为1,359,967.14元[39] 公司资产及负债 - 固定资产期末账面价值为151,435,558.85元，受限原因为抵押[36] - 无形资产期末账面价值为15,787,630.09元，受限原因为抵押[36] - 长期借款本期期末数为94,116,234.49元，较上年期末变动比例为95.76%[34] - 应收票据本期期末数为23,737,157.05元，较上年期末变动比例为-39.21%[34] - 合同负债本期期末数为8,945,905.41元，较上年期末变动比例为65.77%[35] - 应交税费本期期末数为1,180,667.38元，较上年期末变动比例为-74.93%[35] - 无形资产为46,059,005.65元和48,265,386.46元[69] - 商誉为69,619,456.84元[69] - 非流动资产合计为312,076,396.79元和319,362,319.72元[69] - 资产总计为605,117,834.52元和600,749,300.01元[69] - 短期借款为46,571,465.26元和56,703,865.77元[69] - 应付账款为37,636,200.34元和46,184,650.68元[69] - 合同负债为8,945,905.41元和5,396,710.22元[69] - 流动负债合计为117,765,475.55元和143,567,176.13元[69] - 非流动负债合计为201,813,197.07元和166,123,019.14元[70] - 负债合计为319,578,672.62元和309,690,195.27元[70] 公司研发及专利 - 公司拥有36项发明专利和2项实用新型专利[25] - 公司检测中心拥有180余套试验设备，包括高端检测仪器如烘箱、热变形测试仪等[25] - 公司拥有全球先进的BUSS生产线，并配有自动化仓储系统[26] - 公司半导体专用设备业务拥有5项发明专利和16项实用新型专利[28] 公司风险及承诺 - 公司应收账款余额较高，存在因客户财务状况恶化或信用状况发生重大变化而发生坏账的风险[42] - 公司部分原材料、零部件采购及产品销售以美元计价，人民币对美元的汇率波动将对公司的经营成果造成影响[43] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行[50] - 正信同创承诺在本次交易完成后，将尽量减少并规范与上海至正道化高分子材料股份有限公司之间的关联交易[50] - 正信同创承诺本次权益变动所支付的资金来源为自有资金和自筹资金，资金来源合法合规[52] - 至正集团承诺若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将在30天内依法回购首次公开发行的全部新股[53] - 公司董事和高级管理人员承诺在公司股价低于最近一期经审计的每股净资产时，将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价[55] - 公司董事和高级管理人员单次用于购买股份的资金金额不超过其在担任职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%，单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过税后薪酬累计额的50%[56] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在有关违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失[58] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[58] 公司股东及股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为4,877户[65] - 深圳市正信同创投资发展有限公司持股20,124,450股，占比27.00%，质押15,000,000股[65] - 王全权持股2,981,400股，占比4.00%[65] - 卓斌持股1,400,000股，占比1.88%[65] - 黄秀珍持股1,307,300股，占比1.75%[65] - 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金持股1,206,700股，占比1.62%[65] - 麦杨光持股1,019,500股，占比1.37%[65] - 康云持股935,000股，占比1.25%[66] - 林仁颢持股820,000股，占比1.10%[66] 公司借款及利息 - 报告期内银行借款较上年同期增加7,350万元[33] - 公司向控股股东正信同创借入本金1亿元，本期利息较上年同期增加108.22万元[33] - 公司向控股股东借款1亿元，报告期内已归还本金450万元，利息364.90万元[63] 公司合作关系 - 公司与江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商建立了稳固的合作关系[30] 公司环保及生产 - 公司线缆用高分子材料业务生产过程产生的污染物主要包括微量废气、固体废弃物、噪声等，报告期内严格按照上海市排污许可证的要求进行环保管控，检测结果均为合格[48] - 公司半导体专用设备业务主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要生产工序为机器设备的研发、组装、检测和调试等，不存在高危险、重污染的情形[48] 公司利润分配 - 公司2024年上半年度报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2024年半年度报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[46] 公司审计及报告 - 公司2024年上半年度报告未经审计[3] - 公司2024年上半年度报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司2024年上半年度报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司2024年上半年度报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[3] 公司管理层变动 - 公司于2024年5月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任张斌先生为公司副总裁[45]