收入和利润（同比环比） - 集团2018年总收入为人民币18.836亿元，同比增长21.5%[20] - 集团2018年净利润为人民币2.299亿元，同比增长53.9%[20] - 总收入从2017年的人民币1,549.9百万元增长21.5%至2018年的人民币1,883.6百万元[63][71] - 年内利润从2017年的人民币1.494亿元增至2018年的人民币2.299亿元，增长人民币8,050万元[86][90] - 纯利率从2017年的9.6%提升至2018年的12.2%[113] 成本和费用（同比环比） - 销售及市场推广开支从2017年的人民币2,860万元增至2018年的人民币4,400万元，增长53.8%[88][92] - 财务成本净额从2017年的人民币27.4百万元增加61.7%至2018年的人民币44.3百万元[96] - 所得税开支从2017年的人民币124.6百万元增加57.2%至2018年的人民币195.9百万元[96] 各业务线表现 - 物业销售收入占总收入99.9%（2017年：99.8%），金额为人民币1,881,364千元[63] - 住宅物业收入同比增长12.5%至人民币1,247,429千元，占物业销售66.3%[67] - 商业物业收入同比增长55.4%至人民币548,565千元，占物业销售29.2%[67] - 租金收入下降18.7%至人民币2,239千元，占总收入0.1%[63] - 合同销售总额增长17.5%至26.58亿元人民币[52] - 住宅单位销售额增长9.1%至19.545亿元人民币[52] - 商业单位销售额大幅增长47.9%至5.477亿元人民币[52] - 停车位销售额激增93.1%至1.464亿元人民币[52] 各地区表现 - 土地储备按地域划分：禹州市占比最高为50.5%（174.76万平方米），许昌市魏都区占20.3%（70.18万平方米），建安区占12.3%（42.58万平方米），长葛市占14.9%（51.82万平方米），鄢陵县占2.0%（6.93万平方米）[40] - 公司项目主要集中于许昌市包括魏都区、建安区、禹州市及鄢陵县等黄金地段[162][165] 盈利能力指标 - 毛利润增长55.6%至6.299亿元人民币，毛利率从26.1%提升至33.4%[58] - 整体毛利率从2017年的26.1%提升至2018年的33.4%[86][90] - 住宅物业毛利率从2017年的16.5%提升至2018年的24.6%[82][83] - 商业物业毛利率从2017年的57.8%下降至2018年的51.5%，同比下降10.9%[85][90] 销售价格和面积 - 可出售建筑面积每平方米平均售价增长32.1%至6,578元人民币[50][53] - 停车位每个平均售价增长59.1%至137,192元人民币[50][53] - 住宅每平方米平均售价从人民币4,012元上涨33.0%至人民币5,336元[67][72] - 商业每平方米平均售价从人民币9,325元上涨7.8%至人民币10,054元[67][73] - 商业物业确认建筑面积增长44.1%至54,563平方米[67][73] - 停车位每单位平均售价上涨56.4%至人民币111,779元[67] - 可出售建筑面积每平方米平均售价从2017年的人民币4,978元增至2018年的人民币6,578元，增长32.1%[77] - 可出售建筑面积从2017年的约439,068平方米减少13.0%至2018年的约381,793平方米[77] - 集团2018年商品房合约销售面积约38.18万平方米，同比下降13.0%[26] - 集团2018年商品房合约销售额约人民币25.1亿元，同比增长14.9%[26] 市场环境与指引 - 河南省2018年商品房销售面积约1.399亿平方米，同比增长5.1%[26] - 河南省2018年商品房销售额约人民币8055.3亿元，同比增长13.0%[26] - 许昌市2019年GDP增长预期目标为7.5%[30] - 许昌市2019年一般公共预算收入增长预期目标为8%[30] - 许昌市2019年居民消费价格指数涨幅控制目标为3%[30] - 河南省城镇化政策及郑州-许昌协同发展带来刚性购房需求[162] - 第四季度业绩超预期主要因合同销售意外增长及提前交付物业[73] 财务结构和流动性 - 现金及现金等价物从2017年的人民币165.0百万元增至2018年的人民币419.5百万元[96] - 受限制现金从2017年的人民币55.5百万元增至2018年的人民币125.9百万元[96] - 借款总额从2017年的人民币1,861.5百万元减少至2018年的人民币1,070.5百万元[102] - 流动负债中的借款从2017年的人民币709.7百万元减少至2018年的人民币467.3百万元[102] - 总借款中57.0%为固定利率[102] - 流动资产从2017年的人民币4,534.4百万元增至2018年的人民币5,030.7百万元[105] - 总资产从2017年的人民币4,689.3百万元增至2018年的人民币5,204.5百万元[110] - 净资产从2017年的人民币457.8百万元增至2018年的人民币997.5百万元[110] - 流动比率从2017年的1.5下降至2018年的1.4[114] - 杠杆比率从2017年的406.6%大幅下降至2018年的107.3%，降幅达299.3个百分点[114][127] - 债务权益比率从2017年的370.5%下降至2018年的65.3%[114] - 资产回报率从2017年的3.3%提升至2018年的4.7%[113] - 权益回报率从2017年的39.2%下降至2018年的31.6%[113] 公司基本信息 - 公司于2018年11月12日在香港联交所成功上市，成为河南省第四家香港上市房地产企业及许昌市首家联交所上市房地产企业[16] - 公司拥有26年发展历史的“恒达”品牌，是河南省许昌市领先的房地产开发企业之一[16] - 公司2018年注册于开曼群岛，股份代号为3616，交易单位为2,000股[1][8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司香港主要营业地点位于铜锣湾礼顿道77号礼顿中心14楼1409室[6] - 公司中国总部位于河南省许昌市魏都区八一路266号[6] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、中国建设银行、中国民生银行及中国工商银行[8] - 公司香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[8] - 公司法律顾问包括北京大成律师事务所、Conyers Dill & Pearman及盛德律师事务所[8] - 公司网址为www.everreachgroup.com[8] 土地储备 - 公司土地储备总建筑面积为346万平方米[39] 股息分派 - 董事会建议派发2018年末期股息每股普通股5.9港仙（约人民币5.0分）[20] 风险因素 - 公司业务高度集中于河南省物业市场，面临当地市场竞争和政府政策风险[118][121] - 公司主要承受人民币利率风险，未进行任何利率风险对冲[120][122] - 公司无重大外币风险敞口，所有交易和资产负债主要以人民币计价[124][128] 管理层及治理 - 管理层在房地产开发领域拥有超过10年战略规划及运营管理经验[171][175] - 王振峰先生于1992年6月获得河南财经政法大学工业经济本科学历[176][178] - 王振峰先生于1996年5月取得中华人民共和国财政部颁发的企业会计师职称[176][178] - 齐春风女士于2007年1月在许昌职业技术学院完成会计电算化专业高等教育学业[182] - 王权先生于1996年7月在华北工学院完成机械制造工艺及设备专业高等教育学业[183] - 王权先生于2001年5月取得机械专业助理工程师职业资格[183] - 王权先生于2001年11月取得工商管理专业经济中级职称[183] - 王权先生于2015年5月取得金融中级职称[183] - 王权先生于2016年4月取得财务税收中级职称[183] - 李国麟先生于2006年获得英国赫特福德大学文学学士学位[187][189] - 李国麟先生为香港会计师公会执业会员及英国特许公认会计师公会会员[187][189] - 魏剑先生于2018年10月22日获委任为独立非执行董事[190] - 方征先生于2018年10月22日获委任为独立非执行董事[194] - 方征先生拥有超过12年投资银行及企业融资活动经验[194] - 李世勋先生自2017年5月25日起担任公司常务副总裁[196] - 李世勋先生拥有超过10年房地产开发业务行政及企业规划经验[196] - 魏剑先生持有墨尔本大学金融管理硕士学位[193] - 方征先生持有美国克利夫兰州立大学工商管理硕士学位[194] - 李世勋先生于2005年7月完成河南广播电视大学美术专业高等教育[197] - 魏剑先生现任中国民生银行香港分行库务部副总裁[190] - 方征先生现任远亿企业融资有限公司负责人员[194] 首次公开发售及资金运用 - 首次公开发售所得款项净额为人民币3.098亿元[155] - 已动用款项中用于现有项目开发建设成本为人民币1.457亿元[145] - 已动用款项中用于潜在项目土地收购及建设成本为人民币6200万元[154] - 已动用款项中用于营运资金及其他一般公司用途为人民币3090万元[157] - 未动用款项为人民币7120万元[157] 公司战略与运营 - 公司利用旧城改造经验扩大业务覆盖范围[165] - 公司秉持"诚信经营、做品质房企"的经营理念提升市场地位[166] 人力资源 - 公司员工总数从2017年的406人增加至2018年的426人[137]