财务数据关键指标变化 - 集团截至2019年3月31日止年度综合收入约为3276万港元，而2018年为零[102] - 持续经营业务收益为3276万港元，而2018年无收益[109][112] - 已终止业务收益为26.9万港元，较2018年的734.3万港元大幅下降[106] - 集团年度毛利润为129.7万港元，较2018年的734.3万港元下降82%[106] - 集团录得归属于公司所有者的亏损约为1.5864亿港元，较2018年的1.23989亿港元有所增加[103] - 公司拥有人应占亏损为1.5864亿港元，较2018年的1.23989亿港元增加28%[106] - 每股基本及摊薄亏损为0.022港元，2018年为0.021港元[103] - 每股基本及摊薄亏损为0.022港元，较2018年的0.021港元略有增加[106] - 应占联营公司亏损为1715.2万港元，较2018年的785.5万港元增加118%[116] - 湖南水业务录得亏损191.5万港元，主要来自行政开支[116] - 物业发展及投资分部年度亏损约117,960,000港元[142] - 电线贸易业务实现收入约32,760,000港元及利润约397,000港元[143] - 其他贸易业务录得收益约3276万港元及溢利约39.7万港元[146] - 放债业务（已终止）录得收益约26.9万港元，较上年的734.3万港元大幅下降[151][153] - 总资产为27.20466亿港元，同比下降4.9%（2018年：28.60646亿港元）[188] - 流动负债为3.71716亿港元，同比下降34.7%（2018年：5.69728亿港元）[188] - 股东权益为22.13608亿港元，同比增长3.2%（2018年：21.45072亿港元）[188] - 流动比率为2.6，略高于上年的2.55[188] - 资本负债比率为0，上年为10.92%[188] - 资本承担为3.07622亿港元，同比下降59.2%（2018年：7.54344亿港元）[188] - 或然负债为人民币2亿元，与上年持平[188] - 员工总数为47人，同比增长11.9%（2018年：42人）[193] - 员工总成本为963.8万港元，同比下降6.2%（2018年：1027.2万港元）[193] 成本和费用 - 核数师审计服务费用为96万港元[85] - 核数师非审计服务费用为75.6万港元[85] 水业务表现 - 集团水业务生产设施正在建设中，预计2020年开始生产[104] 物业发展业务表现 - 大连房地产开发业务第一期建设已完成，2019年4月起开始向买家交付物业[104] - 大连物业一期总可销售面积约4.254万平方米，已实现合约销售额约1.893亿元人民币[119][121] - 大连物业二期规划可销售面积约6.9万平方米，预计2019年动工[120][122] - 大连发展中物业及持售物业出现减值亏损[142] - 北京物业预计于2019年12月31日前后竣工[134] 已终止业务 - 集团已出售印尼铁矿开采业务并终止放债业务[110][112] - 集团已终止铁矿石开采业务及放债业务[147][150][152] - 杭州物业及铁矿石采矿业务已于2018年9月28日完成处置[132][144] 投资活动 - 公司以总代价约人民币1亿元（相当于约1.26亿港元）收购深圳盐田金马创新产业园46个单位，总建筑面积约8,699平方米[125] - 公司以额外代价约人民币6,510万元（相当于约8,140万港元）收购金马创新产业园30个单位，总建筑面积约5,400平方米[128] - 公司以第三笔代价约人民币1.016亿元（相当于约1.22亿港元）收购金马创新产业园2号办公楼，总建筑面积约4,957平方米[128] - 所有物业产权登记截止日期为2018年12月31日或买卖双方协定的其他日期[125][128] - 三笔收购总金额累计达人民币2.667亿元（约合3.294亿港元）[125][128] - 收购物业总建筑面积合计约19,056平方米[125][128] - 金马创新产业园前称为"金马信息物流园"，位于深圳市盐田保税区物流园内[125] - 2号物业为单层钢筋混凝土结构，规划用途为办公及仓储[128] - 盐田物业已支付有条件可退还按金人民币100,000,000元[130] - 增城物业收购终止后已收到退款及补偿共计人民币212,000,000元[130] - 北京物业已支付人民币200,000,000元，剩余约人民币20,000,000元待支付[134] - 沈阳物业总收购代价为人民币625,000,000元，已支付约人民币528,764,000元（占比84.6%）[135][141] - 沈阳物业交易终止，卖方需退还已付款项并支付补偿人民币11,250,000元[141] - 集团持有星谦发展控股有限公司（股份代号640）100万股，持股比例0.17%，账面值74万港元，未变现公平值亏损13万港元，公平值61万港元[155] - 集团持有沈阳公用发展股份有限公司（股份代号747）1310万股，持股比例2.16%，账面值412.7万港元，未变现公平值亏损19.7万港元，公平值393万港元[155] - 集团透过损益按公平值入账之金融资产总额为454万港元，占集团总资产0.16%[155] - 星谦发展控股公平值投资占金融资产总额13.44%[155] - 沈阳公用发展公平值投资占金融资产总额86.56%[155] - 星谦发展控股主要从事制造及销售鞋用胶黏剂相关产品[157] - 沈阳公用发展主要业务是基础设施建设及物业发展[159] - 出售子公司获得对价3300万港元[191] 融资与资本活动 - 公司已发行普通股总数于2019年3月31日为7,611,690,000股，较2018年的6,343,690,000股增加1,268,000,000股[167] - 2018年8月3日以每股0.25港元配售1,268,000,000股新股，净筹资约316.5百万港元[169][170] - 2015年可换股债券于2018年8月20日到期，未偿还本金金额为244.8百万港元[167] - 2018年8月配股净收益用途：湖南新田生产设施资本开支56.0百万港元(占净收益17.7%)[172][173] - 2018年8月配股净收益用途：收购沈阳物业213.0百万港元(占净收益67.3%)[173] - 2018年8月配股净收益用途：集团营运资金47.5百万港元(占净收益15.0%)[173] - 截至2019年3月31日，2018年8月配股净收益剩余余额为103.5百万港元[173] - 2017年8月8日配售股份净筹资约249.9百万港元[175][176] - 董事会不建议支付2019年3月31日止年度末期股息(2018年：无)[164][165] - 2015年11月配售股份所得净款项约为4.726亿港元[180][182] - 截至2019年3月31日，公司已使用净款项4.726亿港元，分配为：赎回收购泉水叮咚承兑票据2.44亿港元(51.6%)、收购沈阳物业2.056亿港元(43.5%)、集团营运资金2300万港元(4.9%)[184] - 截至2019年3月31日，公司已使用净款项2.499亿港元，分配为：赎回可换股债券2.3亿港元(92.0%)、湖南新田生产设施资本开支790万港元(3.2%)、公司经营开支120万港元(4.8%)[178] - 股东权益从2018年3月31日的约21.45072亿港元增加至2019年3月31日的约22.13608亿港元[186] - 2018年3月31日公司有可换股债券约2.34287亿港元，在2019年3月31日前已全部赎回[186] - 2018年11月13日公司实施资本重组，将每股面值从0.25港元减少至0.01港元[186] - 2017年5月23日董事会决定更改净款项用途，新分配方法更有效满足集团业务及营运需求[181][182] - 截至2019年3月31日，公司无其他带息债务[186] 公司治理与董事会变动 - 刘恩赐先生于2018年8月1日获委任为行政总裁[7] - 李玉国先生于2018年7月24日获委任为董事会主席[7] - 黄逸林先生于2018年8月1日辞任行政总裁并调任为非执行董事[7] - 陈诗贤先生于2018年8月31日退任[7] - 陈玉生先生于2018年12月6日辞任[7] - 杨小强先生48岁于2018年9月13日获委任为非执行董事兼副主席[17] - 黄逸林先生51岁于2015年1月23日获委任为执行董事并于2017年8月16日获委任为行政总裁[17] - 黄逸林先生自2018年8月1日起辞任行政总裁并由执行董事调任为非执行董事[17] - 巴俊宇先生64岁于2018年7月24日获委任为独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会和提名委员会成员[20] - 巴俊宇先生于2018年8月1日获委任为薪酬委员会主席[20] - 黄仲文先生自2018年7月24日起担任独立非执行董事[28] - 朱学义先生自2018年9月13日起担任独立非执行董事[25] - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[33] - 独立非执行董事每年确认独立性并符合上市规则第3.13条要求[33] - 公司董事及高级职员责任保险已于2018年5月20日到期且未续保[31] - 公司未能就所有董事会会议提前14天发出通知存在治理偏差[31] - 公司承认维持高水平企业管治对保护股东利益的重要性[31] - 公司已采纳上市规则附录10的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[56] - 全体董事确认在截至2019年3月31日止年度完全遵守标准守则的规定[56] - 集团已聘请外部专业公司对截至2019年3月31日止年度的风险管理和内部监控系统进行年度检讨[92] - 公司秘书在截至2019年3月31日止年度接受了超过15小时的相关专业培训[94] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可请求召开股东特别大会[94] - 公司通过年度报告、中期报告和股东周年大会与股东沟通[99] - 公司网站用于及时以电子方式发布公司公告及其他相关财务和非财务信息[99] 董事及高管背景 - 李玉国先生自2018年9月19日起担任香港联交所主板上市公司高鹏矿业控股有限公司（股份代号：2212）执行董事[10][12] - 刘恩赐先生自2018年10月26日起获委任为高鹏矿业（股份代号：2212）行政总裁[15] - 杨小强先生（公司非执行董事）担任高鹏矿业非执行董事[10][12] - 李玉国先生自2013年7月起担任盛京银行股份有限公司（股份代号：2066）非执行董事[10][12] - 李玉国先生于2014年6月至2018年2月期间担任盛京银行副董事长[10][12] - 刘恩赐先生自2018年3月8日起担任联交所GEM上市公司Mindtell Technology Limited（股份代号：8611）执行董事[15] - 刘恩赐先生于2016年3月至2017年12月期间担任联旺集团控股有限公司（股份代号：8217）独立非执行董事[15] - 果玉梅女士自2018年2月起担任公司全资附属公司北京侨丰商贸有限公司执行董事及法定代表[15] - 刘恩赐先生拥有超过20年财务及会计经验[15] - 李玉国先生自1993年5月起担任北京九台集团有限公司董事长[10][12] - 巴俊宇先生自2018年2月起担任盛京银行（股份代号：2066）外部监事[20] - 巴俊宇先生于2010年6月至2018年2月期间担任盛京银行独立非执行董事[20] - 杨小强先生自2010年9月起担任沈阳泰荣房地产开发有限公司董事兼总经理[17] - 杨小强先生在相关行业拥有超过20年管理经验[17] - 巴俊宇先生自2001年9月起担任沈阳理工大学教授[20] - 朱学义教授发表超过500篇会计领域文章[28] - 朱学义教授主持近30个国家级项目包括国家自然科学基金[28] - 朱学义教授获得省部级近30个奖项包括科技进步奖[28] - 朱学义教授于2006年获江苏省"杰出会计工作者"称号[28] - 朱学义教授于1989年获评全国优秀教师[28] 董事会及委员会出席情况 - 李玉国出席董事会会议9/9次（100%）及股东周年大会1/1次（100%）[39] - 刘恩赐出席董事会会议9/9次（100%）及股东特别大会2/2次（100%）[39] - 果玉梅出席董事会会议7/8次（87.5%）及股东特别大会2/2次（100%）[39] - 黄逸林（非执行董事）出席董事会会议3/3次（100%）[41] - 巴俊宇（独立非执行董事）出席董事会会议3/4次（75%）[41] - 黄仲文（独立非执行董事）出席董事会会议4/4次（100%）及股东周年大会1/1次（100%）[41] - 张宪林（已辞任）出席董事会会议3/6次（50%）[41] - 伍炳耀（已辞任）出席董事会会议6/7次（85.7%）及股东周年大会1/1次（100%）[41] - 提名委员会在截至2019年3月31日止年度举行了5次会议[61] - 提名委员会成员李玉国先生出席会议2次，会议举行2次[62] - 提名委员会成员巴俊宇先生出席会议2次，会议举行2次[62] - 提名委员会成员黄仲文先生出席会议2次，会议举行2次[62] - 提名委员会成员张宪林先生出席会议2次，会议举行4次[62] - 提名委员会成员郭匡义先生出席会议2次，会议举行4次[62] - 提名委员会成员陈诗贤先生出席会议3次，会议举行4次[62] - 提名委员会成员伍炳耀先生出席会议4次，会议举行5次[62] - 薪酬委员会于2019财年举行5次会议[70] - 审计委员会于2019财年举行2次会议[79] - 朱学义作为薪酬委员会主席出席1/1次会议[74] - 巴俊宇作为薪酬委员会成员出席0/1次会议[74] - 黄仲文作为薪酬委员会成员出席1/1次会议[74] - 张宪林在2018年8月1日辞任前出席1/1次会议[74] - 郭匡义在2018年8月1日辞任前出席1/1次会议[74] - 伍炳耀在2018年9月13日辞任前出席1/1次会议[74] 公司基本信息 - 公司股份代号为899[1] - 2019年年度报告涵盖综合损益及其他全面收益表、综合财务状况表、综合权益变动表及综合现金流量表[2] - 核数师为刘欧阳会计师事务所有限公司，执业会计师[5] - 主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司及交通银行股份有限公司香港分行[5] - 香港主要营业地点位于上环干诺道中168-200号信德中心西座26楼2601室[5]