财务数据关键指标变化：收入和利润 - 综合收益为3780万港元，同比增长36%[62][64] - 公司拥有人应占综合溢利为1.011亿港元，去年同期亏损5480万港元[62][64] - 截至2021年6月30日止六个月收益为3784.4万港元，较去年同期2790.3万港元增长35.6%[143] - 期内溢利及全面收益总额为9812.9万港元，去年同期为亏损5477.0万港元[143] - 截至2021年6月30日止六個月總收入為3840萬港元，較2020年同期的3378萬港元增長13.7%[171] - 來自客戶合約的收益為3784萬港元，較2020年同期的2790萬港元增長35.6%[171] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 未分配行政成本690万港元，同比减少600万港元[105] - 所得税开支360万港元[107] - 员工薪酬及福利支出1940万港元，佣金支出150万港元[110] - 2021年上半年薪金及员工福利成本为1940万港元，同比增长180万港元，增幅约10.3%[113] - 2021年上半年员工佣金支出为150万港元，同比下降20万港元，降幅约11.8%[113] 各条业务线表现：经纪及融资业务 - 经纪及融资业务贡献公司总收益约88%[20][22] - 经纪及融资业务收益3327万港元，占总收益88%，同比增长46%[69][71][75] - 经纪佣金及相关费用收益748万港元，占总收益20%，同比增长49%[69][71][76] - 放债业务利息收入1816万港元，占总收益48%，同比增长73%[71] - 融资业务总利息收入2550万港元，占总收益67%，同比增长53%[77] - 经纪及融资业务总收益3330万港元，同比增长46%，占集团总收益88%[78] - 证券、期货及期权经纪佣金收入750万港元，同比增长50%，占集团总收益20%[78] - 融资业务利息收入2550万港元，同比增长53%，占集团总收益67%[79] - 经纪业务客户利息收入730万港元，同比增长19%[79] - 放债服务利息收入1820万港元，同比增长73%[82] - 放债业务平均贷款组合同比增长133%[82] - 应收经纪及融资业务客户款项减值亏损拨回2770万港元（2020年同期：减值亏损1210万港元）[82] - 配售及包销佣金30万港元（2020年同期：100万港元）[85] - 经纪及融资业务除税后经营溢利3660万港元（2020年同期：经营亏损230万港元）[85] - 证券经纪及融资服务分部收益为33,273千港元[185] - 证券经纪及融资服务分部溢利为38,869千港元[192] 各条业务线表现：企业融资及其他顾问服务 - 企业融资顾问服务业务收益约450万港元，占总收益约12%[21][23] - 作为配售代理及包销商录得收益约30万港元[20][22] - 企业融资及其他顾问服务收益450万港元，经营亏损90万港元（2020年同期：收益510万港元，亏损40万港元）[85] - 企业融资及其他顾问服务分部收益为4,520千港元[185] - 企业融资及其他顾问服务分部亏损为878千港元[192] 各条业务线表现：自营交易业务 - 自营交易业务持有香港上市股本证券约3.584亿港元，较2020年底市值增长45%[25][28] - 自营买卖业务录得净利润7940万港元，包括已变现收益250万港元及未变现收益7690万港元[100] - 自营买卖业务经营溢利7780万港元，去年同期亏损2290万港元[103] - 自营买卖业务分部收益为51千港元[185] - 自营买卖业务分部溢利为77,826千港元[192] 各条业务线表现：其他业务 - 资产管理部门亏损为752千港元[192] - 保险经纪业务分部亏损为382千港元[192] - 医疗保健產品銷售收入為5萬港元，2020年同期無此項收入[171] 投资表现 - 公司持有香港上市股本证券市值3.584亿港元，占总资产36%[91] - 证券投资净购买额3180万港元[91] - 资讯科技类投资市值1.4969亿港元，占比15.13%，未变现收益6309.1万港元[99] - 公用事业类投资市值9248万港元，占比9.35%，未变现收益1246.8万港元[99] - 金融类投资市值3448.5万港元，占比3.49%，未变现亏损1308.1万港元[99] - 集团持有艾伯科技股份有限公司39,058,000股股份，约占其总股份的7%，公允价值约为1.484亿港元，占集团总资产的15%[134] - 对艾伯科技的投资成本约为5040万港元，截至2021年6月30日止六个月其股价大幅上涨约72%[134] 财务状况 - 银行结余及现金为7990万港元，较2020年末增长24.5%[118] - 流动资产净值为8.91亿港元，较2020年末增长13.0%[118] - 公司拥有人应占权益为9.377亿港元，较2020年末增长11.7%[118] - 流动比率从2020年末的10倍提升至2021年6月30日的21倍[118] - 已发行普通股总数从2020年末的1,705,051,598股增至1,705,751,598股[118] - 集团资产负债比率（总借款/股东权益）在2021年6月30日为0.01倍，较2020年12月31日的0.03倍有所下降[129][131] - 截至2021年6月30日银行结余及现金为7994.1万港元，较2020年底6420.0万港元增长24.5%[144] - 按公平值列账及在损益账处理之财务资产为3.584亿港元，较2020年底2.473亿港元增长44.9%[144] - 资产净值为9.3405亿港元，较2020年底8.387亿港元增长11.4%[147] - 公司总资产减流动负债为945,946千港元，较2020年12月31日的844,948千港元增长11.9%[148] - 流动负债从2020年12月31日的84,311千港元降至2021年6月30日的43,492千港元，降幅达48.4%[148] - 应付账款从50,702千港元降至26,631千港元，减少47.5%[148] - 可换股债券从17,302千港元降至0千港元，减少100%[148] - 本公司拥有人应占权益从839,258千港元增至937,618千港元，增长11.7%[149] - 累计亏损从831,238千港元减少至696,822千港元，改善16.2%[153] - 资本储备保持稳定为123,758千港元[153][156] - 投资重估储备为负178,117千港元，与期初持平[153] - 非控股权益从负634千港元扩大至负3,648千港元[149] - 经营现金净流入37,430千港元，相比去年同期净流出272,288千港元，实现大幅改善[161] - 投资活动现金净流出16,189千港元，去年同期为净流入255,978千港元[161] - 融资活动现金净流出5,500千港元，较去年同期流出4,374千港元略有扩大[161] - 现金及现金等价物净增加15,741千港元，相比去年同期净减少20,684千港元[161] - 期末现金及现金等价物为79,941千港元，较期初64,200千港元增长24.5%[161] 公司基本信息 - 公司核心业务包括证券、期货及期权经纪与交易、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪[15] - 公司核心业务亦包括自营交易以及保健产品销售及分销[15] - 公司股票于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为821[6] - 公司注册办事处及主要营业地点位于香港湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦6楼[6] - 公司注册地址为香港湾仔告士打道181-185号中怡商业大厦6楼[164] - 公司主要业务为提供金融服务、自营买卖及销售分销医疗保健产品[164] - 业务分為六個經營分部，包括經紀融資、企業融資、資產管理、保險經紀、自營交易和醫療保健分銷[173] 公司交易与投资活动 - 拟出资人民币4.45亿元（约5.43亿港元）持有中国合营公司44.5%股权[26][29] - 通过配售可换股债券集资净额约8.29亿港元，用于合营公司出资及业务扩展[27][29] - 可换股债券总本金额最高达8.5亿港元，初始换股价每股0.65港元[27][29] - 截至报告期末尚未获得中国证监会批准成立合营公司[31][32] - 合营公司合作伙伴发生变更，但公司出资额及持股比例保持不变[31] - 原配售协议因未能延长配售期已于2019年5月21日失效[30] - 配售协议于2019年5月21日失效，未能与配售代理达成进一步延长配售期协议[33] - 公司支付700万港元作为收购中星国际有限公司32%股权的按金[35][38] - 出售Telebox Technology Holdings Limited全部30%股权，现金代价为500万港元，已收取100万港元按金[37] - 收购中星国际有限公司16%股权，现金代价为980万港元，中星主要资产为市值约6800万港元的香港住宅物业[37] - 进一步收购中星国际有限公司额外16%股权，现金代价为980万港元，已支付400万港元按金[38] - 收购中星国际有限公司32%股权的最后完成日期从2020年11月30日延长至2021年5月31日[39] - 收购中星国际有限公司32%股权的最后完成日期从2021年5月31日进一步延长至2021年12月31日[39] - 出售Telebox股权的最后完成日期从2021年6月30日延长至2021年12月31日[37] - 公司及滙盈证券尚未就成立中国合营公司取得中证监批准和授权[34] - 分许可协议授予分被许可人在美国及分许可地区独家制造和销售两种许可产品的权利[41][44] - 分被许可人需支付相关产品销售价格5%的专利费[45][47] - 首12个月最低专利费金额为300万美元[45][47] - 次12个月最低专利费金额同样为300万美元[45][47] - 未完成毒性测试及体内研究导致分许可协议于2021年6月30日失效[48][51] - 公司通过抵销安排处理1800万港元可换股债券债务[50][53] - 丁璐先生仍欠付公司间接子公司汇盈财务约830万港元[50][53] - 配售新股所得款项净额4820万港元已全部用于经营开支、保证金贷款、放债业务及合营协议[121] - 可换股债券配售所得款项净额5020万港元中，3980万港元已用于保证金贷款、放债业务及合营协议，剩余1040万港元[123] - 集团于2021年7月2日签订协议，以总代价人民币7300万元（约8732万港元）收购Dream Impression Holdings Limited全部已发行股本及某些软件[137] - 收购交易中，代价股份发行数量为425,954,020股，发行价为每股0.205港元[137] - 代价股份占公司买卖协议日期已发行股本约24.97%，占经扩大后已发行股本约19.98%[137] - 集团于2021年7月2日签订配售协议，计划配售最多341,150,000股新股，配售价为每股0.205港元[139] - 配售股份数量占配售协议日期已发行股份约20.00%，占经扩大后已发行股份约16.67%[139] - 公司完成配售3.4115亿股新股，配售价每股0.205港元，相当于已发行股份总数约20.00%[140] - 配售股份占经发行扩大后已发行股份总数约16.67%[140] 其他重要事项 - 截至2021年6月30日，集团无任何重大或然负债[128][130] - 集团无任何重大承诺涉及购置物业及设备[137] - 确认与COVID-19相關的政府補助7.2萬港元，全部來自香港政府"保就業"計劃[172] - 中期报表按香港会计准则第34号及联交所上市规则附录16编制[164] - 2020年度经审核综合财务报表已交付公司注册处处长[165] - 2020年度审计报告无保留意见，未强调任何事项[165] - 分部间销售额为286千港元[187] - 期内税前利润为101,761千港元[195] 市场与宏观经济环境 - 香港二零二一年上半年实质GDP按年增长7.9%[8] - 二零二一年上半年香港IPO市场完成46宗上市，集资260亿美元，创历史新高[11][13] - 二零二一年上半年恒生指数累计上升1,596.8点[9] - 二零二一年第一季度G20地区GDP增长反弹至3.4%，较前一季度上升0.8%[7] - 国际货币基金组织预测2021年全球经济增长率为6%[55][57] - 世界银行预测2021年中国经济增长率达8.5%[55][57] - 恒生科技指数表现负面对港股市场发出预警信号[56][57] - 云计算和数据服务推动SaaS行业强劲增长[58]