财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年合并收入为46.62亿港元，相比2017年的29.1亿港元增长60%[30] - 经营利润为2.585亿港元，较2017年下降14%[30] - 年度利润为3.373亿港元，低于2017年的3.895亿港元[30] - 公司综合收入达46.62亿港元，较2017年的29.1亿港元增长60%[32] - 公司经营利润总额为2.585亿港元，较2017年下降14%[32] - 综合营业额为46.62亿港元，同比增长60%[168] - 年度溢利为3.373亿港元，较2017年的3.895亿港元下降[168] - 集团总营业额从2017年的29.099亿港元增长至2018年的46.619亿港元，增幅60.2%[159][161] - 年内溢利从2017年的3.895亿港元下降至2018年的3.372亿港元[161] - 本公司拥有人应占溢利从2017年的3.461亿港元下降至2018年的2.781亿港元[161] - 每股基本盈利从2017年的0.125港元下降至2018年的0.100港元[161] - 综合营业额为46.62亿港元，较2017年增长60%[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 股份期权费用约2.014亿港元影响经营利润[30] - 经营开支增加主因包括雇员奖励计划开支约2.014亿港元[190][193] 各条业务线表现：支付处理解决方案 - 支付处理解决方案业务强劲增长是收入增长主因[30] - 支付处理解决方案部门营业额达37.449亿港元，同比增长89%[31][33] - 支付处理解决方案部门营业利润为3.97亿港元，较2017年的2.607亿港元增长52%[31][33] - 2018年12月单月交易额超过1700亿元人民币[31][33] - 截至2018年底累计国内商户总数超过420万户[31][33] - 支付交易处理解决方案业务营业额从2017年的19.799亿港元增长至2018年的37.449亿港元，增幅89.2%[159] - 支付交易处理解决方案营业额为37.449亿港元，同比增长89%[168] - 支付交易处理解决方案EBITDA为8.844亿港元，同比增长105%[168] - 2018年12月月度交易额超过1700亿元人民币[168] - 支付交易处理解决方案分类营业额增加是综合营业额增长主因[185] 各条业务线表现：信息安全芯片及解决方案 - 信息安全芯片业务营业额达2.916亿港元，同比增长65%[38][39] - 信息安全芯片业务营业利润为1970万港元，较2017年的2640万港元下降25%[38][39] - 信息安全芯片及解决方案营业额为2.916亿港元，同比增长65%[171][174] - 信息安全芯片及解决方案经营溢利为0.197亿港元，同比下降25%[172][174] 各条业务线表现：平台运营解决方案 - 平台运营解决方案营业额为2.086亿港元，同比增长1%[177] - 平台运营解决方案经营亏损为0.427亿港元，2017年为经营溢利0.040亿港元[177] 各条业务线表现：金融解决方案 - 金融解决方案分类营业额为3.115亿港元，较2017年2.953亿港元增长5%[181][183] - 金融解决方案分类经营溢利为1180万港元，较2017年1490万港元下降21%[181][183] - 金融解决方案分类EBITDA为1205万港元，较2017年2394万港元下降50%[181] 各条业务线表现：电能计量产品及解决方案 - 电能计量产品分类营业额为1.053亿港元，较2017年2.51亿港元下降58%[184][186] - 电能计量产品分类经营亏损为2640万港元，2017年为经营亏损170万港元[184][186] 财务数据关键指标变化：现金和资产 - 截至2018年12月31日总资产为66.325亿港元，较2017年同期的56.575亿港元增长17%[30] - 短期银行存款及现金等价物为26.831亿港元[30] - 公司现金及现金等价物总额达26.831亿港元[32] - 公司总资产为66.325亿港元，同比增长17.2%（从56.575亿港元）[46] - 现金及现金等价物为26.815亿港元，同比增长5.5%（从25.415亿港元）[46] - 净现金头寸为26.713亿港元，同比增长5.5%（从25.319亿港元）[46] - 现金余额中人民币计价部分为19.096亿港元，同比增长4.9%（从18.207亿港元）[46][48] - 现金余额中港元计价部分为3.803亿港元，同比增长19.6%（从3.179亿港元）[46][48] - 现金余额中美元计价部分为1.958亿港元，同比下降7.4%（从2.115亿港元）[46][48] - 现金及现金等价物年末余额从2017年的25.414亿港元增至2018年的26.814亿港元[166] - 资产总值从2017年的56.574亿港元增至2018年的66.325亿港元[166] - 经营业务所得现金净额为6.990亿港元，相比2017年经营业务所用现金净额1.534亿港元有显著改善[166] - 每股资产净值从2017年的1.499港元增至2018年的1.646港元[166] - 总资产达66.325亿港元，较2017年的56.575亿港元增长[168] 财务数据关键指标变化：债务和借款 - 资本负债比率（总借款/总资本）为0.2%，与2017年持平[46] - 银行借款为1020万港元，年利率为5.24%（2017年为960万港元，利率4.57%）[46] 管理层讨论和指引 - 2017年处置子公司一次性收益约6330万港元在2018年缺失[30] - 对联营公司PAX Global的业绩份额同比增长28%[30] - 公司获得Electrum B.V.投资5.88亿元人民币认购子公司15%股权[31][33] - 公司于百富环球有效权益33.1%，其公平值约为10.301亿港元[192] - 公司于Cloopen普通股有效权益50.5%，其公平值约为4.108亿港元[197] - 按公平值计入其他全面收益之金融资产包括中国非上市股本投资权益90万港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括Cloopen C系列可换股优先股公平值1.028亿港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括Cloopen D系列可换股优先股公平值3900万港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括香港上市买卖证券公平值200万港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括创投基金权益公平值1.299亿港元[199] - 公司以500万美元代价认购2,434,015股Cloopen D系列优先股[199] - 公司于Cloopen之实际普通股权益为50.5%[200] - 公司于Cloopen普通股权益公平值约为4.108亿港元[200] 公司治理和董事信息 - 执行董事张玉峰（72岁）曾任中国上市公司方正科技集团股份有限公司董事长[13] - 行政总裁渠万春（52岁）持有北京大学国际关系硕士学位并拥有27年信息技术行业经验[13] - 执行董事徐文生（50岁）持有大连理工大学计算机科学学士学位并拥有金融业计算机系统集成经验[13] - 执行董事李文晋（55岁）持有北京大学法律硕士学位并自2010年2月起担任联营公司百富环球科技有限公司执行董事[13] 员工和薪酬信息 - 公司员工总数为2,700人，按部门细分包括支付交易处理解决方案1,016人、信息安全芯片及解决方案109人、平台运营解决方案828人、金融解决方案480人、电能计量产品及解决方案220人、其他12人、总部35人[69][71] 股息和股东信息 - 公司未建议派付2018年度股息（2017年亦无）[80] - 公司股东周年大会记录日期为2019年4月25日[81] 公司基本信息和业务范围 - 公司股份代号为00818[1] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司主要往来银行包括中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司[7][8] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的Clarendon House[7][8] - 公司香港主要营业地点位于湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2515室[7][8] - 公司网站为www.hisun.com.hk[9] - 公司主要业务为投资控股，业务包括支付交易处理、信息安全芯片销售、平台运营解决方案、金融解决方案及电能计量产品销售[78][85] 非GAAP指标和绩效评估 - 公司使用非GAAP指标如EBITDA评估表现，但强调其非公认会计原则且不可直接比较[72][74] 购股权计划详情 - 公司设有购股权计划以吸引、留聘及激励雇员[71][73] - 根据购股权计划可发行的股份总数上限为已发行相关类别证券的10%[95][98] - 任何12个月内每位参与者可发行股份上限为已发行相关类别证券的1%[96][98] - 截至报告日可供发行的股份数量为267,342,983股，占已发行股份总数的9.63%[97][99] - 购股权行使期最长不超过10年[97][99] - 购股权授予对价为1.00港元[101][105] - 2018年度及至报告日无购股权授予、行使或失效[103][106] - 随行付购股权计划注册资注入上限为人民币19,990,000元，相当于批准日注册资本的10%[109][115] - 主要股东及相关人士购股权授予限额降至已发行股份的0.1%及总值500万港元[110][115] - 随行付购股权行使对价为人民币1.00元[113] - 随行付购股权计划有效期自2018年2月5日起5年[104][107] - 随行付购股权行使期为授出日期起五年内届满[116] - 购股权生效条件为承授人支付人民币1.00元作为授出代价[116] - 申政获授随行付购股权对应注册资本人民币13,629,500元，占扩大后注册资本6%[119] - 黎会敏获授购股权对应注册资本人民币6,814,750元，占扩大后注册资本3%[119] - 郭谊获授购股权对应注册资本人民币6,814,750元，占扩大后注册资本3%[119] - 截至2018年末未行使购股权金额为人民币27,259,000元，占扩大后注册资本12%[119] - VBill (Cayman)购股权全面行使后，申政、黎会敏及薛光宇将合计持有10.8%股份[123][125] - 兆讯恒达购股权计划总注册资本限额为150万港元，占批准日注册资本10%[128] - 兆讯恒达购股权计划下任何12个月内已行使及将行使的注册股本注入上限为1%，主要股东及独立非执行董事相关方限额降至0.1%[129][133] - 购股权行使期限自授予日起最长8年[130][134] - 购股权授予代价为人民币1.00元[132][135] - 兆讯恒达计划授权限额为150万港元，占注册股本10%[133] - 2018年向四位高管授予购股权：宋劼（200万人民币/0.83%）、刘占利（700万人民币/2.92%）、杨磊（700万人民币/2.92%）、李立（2400万人民币/10%）[142][145] - 购股权归属安排：30%（第一年）、30%（第二年）、40%（第三年）[143][145] - 截至2018年末未行使购股权金额为300万人民币，占扩大后注册股本16.67%[147][152] - 购股权认购价设定标准为兆讯恒达注册资本每1.00港元对应人民币13.33元[142][145] 储备金和财务结构 - 公司可分配储备金为2718.8万港元（2017年：1.16亿港元）[148] - 股份溢价账户金额为12.91亿港元（2017年：12.91亿港元）[148] - 可供分派储备从2017年的1.159亿港元下降至2018年的2718.8万港元[153] 担保责任和承诺 - 公司提供最高1000万美元的制造订单付款担保[62] - 公司存在最高6000万港元的履约担保责任[60] - 公司为一名客户提供表现担保协议，担保金额不超过60,000,000港元[64] - 公司为附属公司A提供担保协议，担保金额不超过6,000,000美元[64] - 公司为附属公司A及附属公司B提供新担保协议，担保金额不超过10,000,000美元[65] - 公司于2018年12月31日未确认任何担保协议负债，因董事认为索赔可能性不高[64]