收入和利润（同比环比） - 2020年收益为25.615亿港元，较2019年增长59.7%[15] - 2020年经营利润（未计算其他收益/亏损）为13.085亿港元，较2019年增长280.7%[15] - 2020年公司拥有人应占纯利为13.795亿港元，较2019年增长168.7%[15] - 2020年每股基本盈利为74.4港仙，较2019年增长168.6%[15] - 公司2020年净利润预计增长1.5倍，表现费激增24倍[20] - 公司纯利达13.79亿港元，较去年上升169%[57] - 公司每股盈利74.4港仙[57] - 惠理2020年纯利为13.79亿港元，较2019年的5.134亿港元大幅增长[63] - 总收益增长59.7%至25.615亿港元（2019年：16.039亿港元）[82][83] - 表现费总额大幅增长2,554.8%至14.681亿港元（2019年：0.553亿港元）[82][83] - 公司拥有人应占纯利增长168.7%至13.795亿港元（2019年：5.134亿港元）[82][83] - 每股股息总额增长54.5%至34港仙（2019年：22港仙）[82] 成本和费用（同比环比） - 管理费总额下降25.6%至10.132亿港元（2019年：13.624亿港元）[82][83] - 管理费回扣费用下降31.0%至4.285亿港元（2019年：6.214亿港元）[83][84] - 管理层花红增加至4.120亿港元（2019年：1.271亿港元）[89] - 固定成本覆盖率为1.7倍，低于2019年的2.1倍[63] - 固定成本覆盖率为1.7倍（2019年：2.1倍）[87] 管理资产规模及变化 - 管理资产总额为142亿美元，截至2020年12月31日[4][11] - 2020年管理资产为141.66亿美元，较2019年下降5.6%[15] - 公司管理的资产规模约为142亿美元[63] - 截至2020年12月31日，公司管理资产规模为141.66亿美元，较2019年的150.07亿美元下降5.6%[75] - 2020年基金录得正回报18.82亿美元，但净赎回23.26亿美元导致管理资产规模减少[75] - 2020年总认购额为45.92亿美元，总赎回额为69.18亿美元，净赎回23.26亿美元[75] - 平均管理资产规模下降22.0%至126.42亿美元（2019年：162亿美元）[84] - 年度化净管理费率微升至61个基点（2019年：60个基点）[84] 基金投资表现 - 惠理价值基金在2020年录得37.6%回报[26] - 惠理价值基金2020年净增幅达37.6%，同期恒生指数上升0.2%[57] - 惠理价值基金自成立以来录得净回报5,064.7%，同期恒生指数增长638.7%[57] - 公司一只中国A股基金净回报为89.3%[57] - 惠理中国大陆焦点基金2020年净回报为73.6%，参考指数升幅29.5%[57] - 旗舰惠理价值基金2020年净回报率为37.6%[62] - 中国A股基金2020年回报率达89.3%[59] - 中国大陆焦点基金2020年净回报率为73.6%[62] - 2020年管理基金的资产加权平均回报率为16.9%[75] - 惠理价值基金2020年回报率为37.6%，惠理高息股票基金回报率为13.9%[75] - 惠理价值基金（A单位）2020年回报率为+37.6%[93] - 惠理高息股票基金（A1类别）2020年回报率为+13.9%[93] - 惠理大中华高收益债券基金（P类Acc美元）2020年回报率为-0.3%[93] - 惠理价值基金五年回报率：2016年-3.2%，2017年44.9%，2018年-23.1%，2019年32.4%，2020年37.6%[73] 业务发展及客户分布 - 公司获得M&G的5亿英镑（£500 million）委托[19] - 公司名列中国顶尖外资资管机构第9名[26] - 公司外商独资企业（WFOE）业务获最受欢迎外资私募品牌奖[26] - 公司旗舰惠理价值基金规模为14.2亿美元[57] - 2020年集团投资策略录得净赎回约23亿美元[63] - 中国内地相关业务资产管理规模为14亿美元[66] - 中国内地团队平均从业经验超过13年[66] - 获得M&G超过5亿英镑全中国股票投资委托[67] - 2020年新增三只A股主题基金（中国A股股票基金、中国A股高息基金及中国A股消费基金）[67] - 计划2021年上半年在马来西亚交易所推出Shariah China A-Shares 100 ETF[68] - 按品牌划分，公司品牌基金占管理资产的73%，受委托管理基金及联营基金占27%[79] - 按策略划分，绝对回报偏持长仓基金占67%，固定收益基金占30%[79] - 机构客户占管理资产总额的68%，较2019年的59%上升9个百分点[81] - 按地区划分，香港特别行政区客户占管理资产的64%，欧洲客户占比从3%显著上升至10%[81] - 中国民众储蓄中不到10%投资于股票[58] 奖项与荣誉 - 公司固定收益产品获最佳高收益美元债（五年期）奖[27] - 亚洲高收益债券基金获三年及五年期奖项[27] - 公司获最佳基金机构－高收益债券奖[28] - 中国大陆焦点基金获最佳总回报大中华股票基金（五年期）季军[29] - 惠理多元资产基金获最佳总回报多元资产基金（一年及三年期）季军[29] - 2020年赢得17个奖项 历年获奖总数增至240个[71] - 惠理大中华高收益债券基金获"大中华固定收益（五年）最佳总回报奖"[71] - 中国A股焦点基金获"大中华股票（五年）"组别第三名[71] 股息及股东回报 - 公司建议派付末期股息每股26.0港仙及特别股息每股8.0港仙[57] - 拟派付2020年末期股息每股26.0港仙及特别股息每股8.0港仙[63] - 公司建议派发末期股息每股26.0港仙及特别股息每股8.0港仙[91] - 建议派发截至2020年末期股息每股26.0港仙及特别股息每股8.0港仙[114] - 公司可供分派储备达3,205,774,000港元[116] 财务健康状况 - 2020年资产总额为62.988亿港元，较2019年增长28.2%[15] - 2020年负债总额为8.808亿港元，较2019年增长68.3%[15] - 2020年资产净值总额为54.18亿港元，较2019年增长23.4%[15] - 公司现金结余净额为19.744亿港元[92] - 公司经营活动的现金流入净额为2.129亿港元[92] - 公司负债权益比率为零且无企业银行借款[92] - 公司流动比率为4.4倍[92] - 公司股东权益为54.180亿港元[93] - 公司已发行股份总数为18.6亿股[93] 公司治理与董事会 - 洪若甄拥有逾23年资产管理行业从业经验并于1998年4月加盟惠理[97] - 何民基在资产管理及金融业界拥有逾31年从业经验并于1995年11月加盟惠理[98] - 陈世达自2007年10月22日获委任为公司独立非执行董事[99] - 大山宜男自2007年10月22日获委任为公司独立非执行董事[100] - 黄宝荣自2018年8月14日获委任为公司独立非执行董事[101] - 叶浩华拥有逾26年固定收益投资管理及研究经验[102] - 叶浩华于2009年8月加盟公司出任基金经理[102] - 叶浩华于2017年7月获晋升为首席投资总监－固定收益投资[102] - 洪若甄于2020年7月调任为高级投资董事[97] - 何民基于2014年获晋升为高级投资董事[98] - 邓安淇女士30岁担任董事总经理兼首席战略总监负责集团战略发展计划制定[103] - 徐福宏先生40岁拥有18年金融行业经验现任ESG投资主管负责将ESG纳入投资流程[104] - 张韵媚女士45岁拥有20年法律经验现任首席法律顾问管理公司法律团队[105] - 关威先生46岁拥有20年基金行业经验现任中国业务联席总裁负责内地机构业务拓展[106] - 李慧文女士47岁现任首席监察总监管理集团合规部门于2004年加入公司[107] - 曾德明先生44岁拥有20年资产管理经验现任亚太区分销业务主管负责亚洲基金分销[107] - 翁贻敏女士32岁现任机构业务董事总经理负责亚太区及美国机构业务拓展[108] - 王毅诗女士43岁拥有18年金融行业经验现任首席财务兼行政总监主管财务及运营事务[109] - 执行董事拿督斯里谢清海通过信托及实益持股合计占已发行股份约21.76%[121] - 执行董事苏俊祺持股及认股权合计占已发行股份约3.95%[121] - 执行董事洪若甄通过信托及实益持股合计占已发行股份约0.90%[121] - 执行董事何民基持股及认股权合计占已发行股份约2.00%[121] - 独立非执行董事大山宜男持股及认股权合计占已发行股份约0.06%[121] - 独立非执行董事陈世达通过认股权持有占已发行股份约0.04%[121] - 独立非执行董事黄宝荣通过认股权持有占已发行股份约0.01%[121] - 拿督斯里謝清海持有惠理策略投資基金74,000股無投票權股份，佔已發行無投票權股份總數的0.49%[123] - 洪若甄持有惠理策略投資基金10,000股無投票權股份，佔已發行無投票權股份總數的0.07%[123] - 何民基持有惠理策略投資基金10,000股無投票權股份，佔已發行無投票權股份總數的0.07%[123] - 拿督斯里謝清海於2020年11月23日獲授出1,855,000股認股權，行使價為每股4.14港元[124] - 蘇俊祺於2020年11月23日獲授出24,162,000股認股權，行使價為每股4.14港元[124] - 洪若甄於2020年11月23日獲授出13,316,000股認股權，行使價為每股4.14港元[125] - 何民基於2020年11月23日獲授出13,316,000股認股權，行使價為每股4.14港元[125] - 陳世達於2020年11月23日獲授出350,000股認股權，行使價為每股4.14港元[125] - 拿督斯里謝清海持有三批尚未行使的認股權，每批18,873,333股，行使價均為每股14.092港元[124] - 蘇俊祺持有三批尚未行使的認股權，每批6,000,000股，行使價均為每股5.87港元[124] - 大山宜男先生于2020年11月23日获授175,000份认股权，行使价为4.14港元[126] - 黄宝荣先生于2020年11月23日获授175,000份认股权，行使价为4.14港元[126] - 雇员于2020年11月23日获授11,865,000份认股权，行使价为4.14港元[126] - 认股权总数从年初137,820,000份增至年末213,349,000份，增幅54.8%[127] - 年内失效认股权1,900,000份[127] - 杜巧贤女士持有464,464,000股，占总股本25.03%[130] - 叶维义先生实益持有298,805,324股，占总股本16.10%[130] - Cheah Capital Management Limited持有403,730,484股，占总股本21.76%[130] - 海通证券股份有限公司持有189,105,000股，占总股本10.19%[130] - 认股权授出前收市价与行使价基本持平（差异不超2%）[128] - 2017年认股权计划可供发行股份总数为185,171,483股，占已发行股本9.98%[135] - 董事月薪调整：拿督斯里谢清海增至417,880港元[138] - 董事月薪调整：苏俊祺增至428,330港元[138] - 董事月薪调整：洪若甄增至236,180港元[138] - 董事月薪调整：何民基增至236,180港元[138] - 海通证券股份有限公司间接拥有海通国际证券集团64.40%股权[131] - 认股权行使价不得低于收市价、前五日平均收市价或面值中最高者[136] - 董事会2020年共举行5次会议，所有执行董事全勤出席[149] - 独立非执行董事占比超过三分之一，董事会成员无重大关联关系[148][150] - 审计师罗兵咸永道会计师事务所将退任，续聘决议将提交股东周年大会[144] - 公司自2007年起持续投保董事及高级管理人员责任保险，每年检讨一次[152] - 所有董事2020年参与A类（行业动态讲座）和B类（监管资料研读）专业培训[151] - 领导委员会由两位联席主席组成，共同履行行政总裁职能[153] - 每月向董事传阅管理报告，包含财务概要及资金流分析等关键数据[148] - 2020年未发现董事违反《标准守则》的情况[147] - 公司确认独立非执行董事符合上市规则第3.13条独立性要求[152] - 风险管理和内部监控系统进行年度检讨[148] - 审核委员会2020年共举行4次会议，成员出席率：黄宝荣4/4、大山宜男4/4、陈世达3/4[155] - 薪酬委员会2020年共举行3次会议，所有成员出席率均为3/3[157] - 提名委员会2020年仅举行1次会议[158] - 审核委员会2020年审阅了集团中期及全年业绩、财务报告和财资活动[156] - 薪酬委员会2020年批准了董事及高管2021年薪酬水平和绩效奖金分配[158] - 审核委员会2020年与核数师举行3次业绩讨论会议[154] - 提名委员会2020年评估了独立非执行董事的独立性[160] - 审核委员会2020年批准了2021年内外审计计划[156] - 薪酬委员会2020年续订了独立非执行董事委任函[158] - 提名委员会2020年无新董事任命建议[160] - 风险治理委员会于2020年举行5次会议[161] - 风险治理委员会由6名成员组成并由何民基担任主席[161] - 公司采纳"三道防线"模式作为风险治理框架指引[164] - 各运营单位需每年向风险治理及监察部门汇报风险治理活动[164] - 内部审计采纳风险控制为本的审核方法并向审核委员会汇报[165] - 公司要求行政治理层每年亲自验证风险治理及内部监控系统的有效性[167] - 审核委员会制定举报政策答应雇员及第三方举报不当行为[168] - 2020年加强流动性风险监察并引入新内部控制流程[168] - 风险治理委员会向董事会提交风险控制自我评估报告[168] - 公司规范内幕消息处理流程确保披露前保密[168] - 核数师审计费用为4.0百万港元，税务服务费用为0.5百万港元[171] - 公司每月自愿发布未经审核管理资产数据，每季度披露管理基金资金流数据[174] - 2020年股东周年大会有约42名股东或代表出席，所有决议案均获投票通过[177] - 董事会可酌情召开股东特别大会，持股不少于十分之一股东有权请求召开[178] - 公司股息政策要求维持足够现金储备应对资金需求及未来增长[172] - 内部审计未发现内部控制系统存在严重缺陷[169] - 薪酬政策根据利润水平向雇员授予年终酌情花红[170] - 股东周年大会通告至少提前20个完整营业日发送[176] - 公司网站提供财务报告、企业管治常规及相关资料[174] 环境、社会及管治（ESG） - 2020年向UNPRI提交首份评估报告获战略及管治"A"评级[