财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收益总额为5.798亿港元，同比下降28.9%[9] - 公司收入同比下降28.8%至579.8百万港元[45] - 经营利润（未计算其他收益）为1.147亿港元，同比下降29.2%[9] - 经营利润（未计其他收益）同比下降29.2%至114.7百万港元[45] - 公司拥有人应占纯利为1.255亿港元，同比下降50.0%[9] - 本公司拥有人应占期内纯利同比下降50.0%至125.5百万港元[45] - 每股基本盈利为6.8港仙，同比下降49.6%[9] - 每股基本盈利同比下降49.6%至6.8港仙[47] - 费用收入净额同比下降17.0%至307.7百万港元[45] - 投资净收益同比下降70.6%至29.8百万港元[45] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 管理费总额为5.196亿港元，同比下降23.5%[9] - 管理费总额5.196亿港元，同比下降23.5%[29][30] - 管理费回扣2.264亿港元，同比减少[31] - 固定薪金及员工福利开支减少200万港元至1.152亿港元[36] - 管理层花红减少1550万港元至3610万港元，同比下降30%[36] - 股份基础报酬开支减少920万港元至830万港元，同比下降52.6%[36] - 员工回扣增加110万港元至270万港元，同比增长68.8%[36] - 其他非员工相关经营开支增加410万港元至5670万港元，同比增长7.8%[37] - 销售及市场推广开支减少310万港元至390万港元，同比下降44.3%[37] - 认股权计划相关开支总额8,275,000港元，同比减少52.8%[96] - 主要管理人员薪酬总额为1439万港元，其中股份基础报酬为486万港元，同比下降51.9%[106] 各条业务线表现 - 惠理医疗基金在2020年前六个月录得20.2%的正回报[14] - 惠理中国焦点基金在2020年前六个月录得19.1%的正回报[14] - 中国大陆焦点基金2020年初至6月30日回报率为+19.1%[21] - 医药基金2020年初至6月30日回报率为+20.2%[21] - 公司固定收益策略获得五项行业大奖包括亚洲高收益债券基金三年和五年期奖[16] - 公司外商独资私募管理人已成立11只私募证券投资产品[17] - 惠理大中华高收益债券基金期内下跌6.8%，惠理价值基金上升0.2%，惠理高息股票基金下跌11.9%[23] - 品牌基金贡献集团管理资产的80%，绝对回报偏持长仓基金占58%[25] - 公司计划在2020年底前推出更多不同策略的基金[14] - 公司计划在马来西亚证券交易所推出符合伊斯兰教法的中国A股ETF[14] - 公司马来西亚伊斯兰教法房地产基金第一期资金募集预计2020年第三季度完成[15] 各地区表现 - 香港客户占管理资产份额68%，中国内地客户占12%[27][28] - 公司在泽奔咨询全球管理人内地业务发展排名中名列第九[17] - 公司获得中国保险资产管理协会最佳险资境外受托机构奖[17] - 外国投资者在中国在岸资产的投资占比仅为4%[18] - 香港员工总数173名，较去年同期减少8名[128] - 上海员工总数35名，较去年同期增加12名[128] 管理资产规模变化 - 管理资产总额为118亿美元，相比2019年12月31日的150亿美元下降21.1%[4][5][9] - 惠理集团管理资产从2019年底的150.07亿美元降至2020年6月底的118.44亿美元，减少31.63亿美元[23] - 平均管理资产规模125.99亿美元，同比下降26.1%[30] - 报告期间录得赎回净额22亿美元[11] - 2020年上半年录得净赎回21.67亿美元，基金负回报导致管理资产减少7.8亿美元[23] - 管理基金的资产加权平均回报率期内下滑4.3%[23] - 2020年上半年认购总额从2019年下半年的23.12亿美元降至18.99亿美元[23] - 2020年上半年赎回总额从2019年下半年的57.25亿美元降至40.66亿美元[23] 费用收入表现 - 表现费总额为1560万港元，同比大幅增长358.8%[9] - 表现费总额1560万港元，同比大幅增长358.8%[29][30] - 费用收入总额为579.819百万港元，同比下降28.9%，其中管理费519.618百万港元，表现费15.568百万港元，认购费44.633百万港元[65] - 年度化总管理费率上升至108个基点[31] - 年度化净管理费率扩宽至61个基点[31] 现金流和投资活动 - 来自经营活动的现金净额为15286千港元，较去年同期143529千港元下降89.3%[52] - 已付税项大幅增加至47936千港元，较去年同期14361千港元上升233.9%[52] - 购买投资支出为650820千港元，较去年同期265741千港元增长144.9%[52] - 出售投资收入为659935千港元，较去年同期721287千港元下降8.5%[52] - 已付股息为408118千港元，较去年同期111349千港元增长266.5%[52] - 现金及现金等值项目净减少378590千港元，去年同期为净增加483570千港元[52] - 期末现金及现金等值项目为1810399千港元，较期初2200778千港元下降17.7%[52] - 现金及现金等价物净额为18.104亿港元[39] - 现金及现金等价物总额1,810,399,000港元，较2019年末下降17.7%（减少390,379,000港元）[94] - 短期银行存款1,402,884,000港元，较2019年末下降31.2%（减少636,356,000港元）[94] - 向股东支付股息408.1百万港元[51] 资产负债表项目 - 股东权益为41.038亿港元，已发行股份总数18.6亿股[40] - 总权益同比下降6.5%至4,103.8百万港元[48] - 流动比率为8.4倍，资产负债率为零[39] - 按公允价值计量的投资总额为1609213千港元，较期初1735454千港元下降7.3%[59] - 上市证券投资为237808千港元，较期初231431千港元增长2.8%[59] - 投资基金公允价值为932827千港元，较期初667494千港元增长39.8%[59] - 按摊销成本计量之投资公平值为161.07百万港元[63] - 投资总额从2019年12月31日的134.01亿港元增长至2020年6月30日的175.66亿港元，增幅为31.1%[83] - 按公平值计入损益的金融资产中，上市证券市值从231.43亿港元增至237.81亿港元，增长2.8%[83] - 非上市证券公平值从110.87亿港元大幅增至137.14亿港元，增幅为23.7%[83] - 新增按摊余成本计量的有价债务证券（中国）14.74亿港元[83] - 投资于爱尔兰的基金从14.31亿港元大幅增至41.95亿港元，增幅达193.1%[83] - 持作出售投资的公平值为3.95亿港元[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2020年底前推出更多不同策略的基金[14] - 公司计划在马来西亚证券交易所推出符合伊斯兰教法的中国A股ETF[14] - 公司马来西亚伊斯兰教法房地产基金第一期资金募集预计2020年第三季度完成[15] - 董事会不建议派发中期股息[127] - 拿督斯里谢清海月薪由415,805港元调整至311,860港元[134] - 苏俊祺先生月薪由426,200港元调整至340,960港元[134] 其他重要内容 - 集团库务收益达2300万港元[11] - 投资团队约70名专业人员，每年进行超过6500次尽职审查会议[4] - 线上投资展望研讨会获逾200位机构客户和分销伙伴参与[12] - 公司管理资产总额中机构客户占比60%，散户投资者占比40%[27] - 固定成本覆盖率为1.7倍，较2019年上半年的2.2倍有所下降[35] - 获得政府工资补贴1.631百万港元[67] - 公司人民币计值银行存款余额约1.537亿港元[127] - 逾期应收费用总额1,579,000港元，其中1-30天逾期占比92.9%（1,467,000港元）[93] - 信贷期内应收费用112,249,000港元，占应收费用总额98.6%[93] - 应付分销费开支110,296,000港元，其中0-30天账期占比89.5%（98,730,000港元）[100] - 90天以上逾期应付分销费8,772,000港元，同比增长18.8%[100] - 经营租赁承担总额为108万港元，较2019年末的80.3万港元增长34.2%[102] - 私募股权基金未拨备资本承担为5140万美元（约3.981亿港元），较2019年末的5310万美元下降3.2%[103] - 软件及硬件特许权证资本承担为5.88万港元，较2019年末的45.9万港元下降87.2%[103]