收入和利润表现 - 公司2018年收益为10.589亿港元，较2017年的9.935亿港元增长6.6%[5][7] - 母公司拥有人应占溢利为8730万港元，较2017年的8980万港元下降2.8%[5][7] - 纯利率从2017年的9.0%降至2018年的8.2%[5] - 毛利增加17.6%至5.161亿港元，主要由于高毛利率软件及技术服务销售比重增加[7][8] 成本和费用变化 - 总销售及分销费用、行政费用等净额增加12.8%至5.252亿港元，主要因扩大研发团队开发新产品[8] - 毛利率从2017年的44.2%提升至2018年的48.7%[5][7] 现金流和流动性状况 - 现金及现金等价物为5.48亿港元，较2017年的5.09亿港元增长7.6%[5] - 流动资产净值为7.41亿港元，较2017年的6.90亿港元增长7.3%[5] - 公司现金及银行结余总额为5.611亿港元，净现金为4.002亿港元[23] - 公司资产负债比率为0.14，营运资金比率为2.31[23] 债务和资本结构 - 负债总额为6.25亿港元，较2017年的6.84亿港元下降8.6%[5] - 公司计息银行借贷约1.609亿港元，其中1.209亿港元为固定利率，4000万港元为浮动利率[22] - 母公司拥有人应占权益为11.86亿港元，较2017年的11.39亿港元增长4.1%[5] - 公司资产总值18.111亿港元，负债6.254亿港元，权益11.857亿港元[22] 业务合约和资本承诺 - 公司手头主要合约总值约3.394亿港元，较2017年减少13.9%[28] - 公司无重大资本开支、重大收购或重大或然负债[24][29][32] 董事会组成和会议出席 - 董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[37] - 2018年度董事会召开4次定期会议[38] - 执行董事张旋龙出席董事会会议4次（100%）和股东周年大会1次（100%）[40] - 执行董事邵行出席董事会会议4次（100%）但缺席股东周年大会（0%）[40] - 独立非执行董事李发中出席董事会会议4次（100%）和股东周年大会1次（100%）[40] 企业管治和委员会运作 - 所有董事在2018年度均接受业务运营及企业管治相关培训[43] - 薪酬委员会2018年召开1次会议讨论董事薪酬政策[47] - 提名委员会于2018年举行1次会议，审议董事会架构及成员多元化[56] - 审核委员会于2018年召开3次会议[60] - 审核委员会成员出席3次会议，出席率100%[61] - 薪酬委员会成员出席1次会议，出席率100%[49] - 提名委员会成员出席1次会议，出席率100%[57] 管治政策和架构 - 公司主席与行政总裁角色分离由不同人员担任[44] - 独立非执行董事均具备专业资格符合上市规则要求[45] - 所有董事确认2018年度遵守证券交易标准守则[36] - 董事会于2018年12月28日采纳董事提名政策[51] - 董事会于2013年8月30日采纳董事会成员多元化政策[48] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[60] - 提名程序包括评估候选人资格及制定候选人名单[58] - 风险管理制度由董事会承担最终责任[62] 审计和合规服务 - 核数师安永会计师事务所年度总酬金为297.7万港元，其中法定审计服务246万港元，非审计服务51.7万港元[70] - 非审计服务具体构成：中期业绩协定程序39万港元，持续关连交易协定程序4万港元，合规及税务顾问服务8.7万港元[70] 公司秘书和股东权利 - 公司秘书变更：邓玉宝于2018年5月11日辞任，蒋绮华同日获委任为新任公司秘书[72] - 股东特别大会召开门槛：需持有不少于十分之一股本的股东要求[76] - 股东提案权门槛：需代表不少于5%表决权的股东或不少于100名股东联署[77] 风险管理和内部控制 - 风险管理体系经内部审核部门评估为有效，未发现重大内部控制问题[66] - 公司已采纳内幕消息披露政策、举报政策及集团内部通知程序[67] - 公司评估信贷监控和债项追收的内部监控成效[194] 股息政策和股东沟通 - 股息政策考虑因素包括营运业绩、财务状况及资本要求等[78] - 公司网站及股东沟通渠道保持信息透明，财务资料可在线获取[74] - 公司不建議就二零一八年年度派發任何股息[144] 环境资源消耗 - 公司2018年总耗电量为1,216,563千瓦时，较2017年增加4.8%[90] - 公司2018年总耗水量为226,541升，较2017年增加16%[90] - 公司2018年用纸量约为797,000张，较2017年增加6.9%[90] - 公司2018年自有汽车燃料使用量7,143升，较2017年16,210升下降55.9%[90] - 公司2018年能源总耗量为1,254千千瓦时，其中间接能源占1,217千千瓦时[94] - 公司2018年使用的包装物料总量为10吨[94] 温室气体排放 - 公司2018年总温室气体排放量为1,401,331千克二氧化碳当量，其中范围2（能源间接）排放为1,075,807千克[92] - 公司2018年温室气体排放密度为1,146千克二氧化碳当量/员工[92] - 公司2018年能源耗量密度为1.02千千瓦时/员工[94] - 公司2018年耗水密度为185升/员工[94] 员工健康和安全 - 2018年员工工伤事故0宗，无因工伤损失工作日及死亡案例[96] - 环境管理涵盖印刷、传媒、出版及大数据业务领域[81] 员工培训和活动 - 各类培训活动总参与人数达195人[98] - 女神节活动参与员工达200人[114] - 元旦活动设置12个特色店铺及兑奖处[117] - 万圣节活动面向全体加班员工开展慰问[116] - 工作日午餐补助标准为每人每日30元人民币[112] 员工结构和分布 - 公司雇员人数为1230人，较2017年减少48人[21] - 男性员工占比48.2%，女性员工占比51.8%[104][106] - 员工年龄分布：18-25岁（15.6%）、26-35岁（38.3%）、36-45岁（25.6%）、46-55岁（9.9%）、55岁以上（0.7%）[104] - 北京总部员工占比75%，其他地区员工占比25%[105] - 员工层级分布：高级管理1%、中级管理14%、普通员工85%[105] 社会责任和社区投资 - 公司面向经济欠发达地区10000所学校推动墨韵智慧书法进校园助力项目[128] - 首批帮扶对象为河北甘肃海南福建山西等地10多个贫困县及革命老区1000所学校[128] 产品和技术解决方案 - 公司构建适合POD按需印刷体系的综合解决方案包括桀鹰P5600数字喷墨生产线[124] - 方正云舒书刊制作云平台搭建图书生产流程数字化管理平台[125] - 新一代按需智慧生产体系利用数字印刷信息与通讯等技术实现人机互联[125] 供应商管理 - 公司对供应商引入流程分四线管理包括主营商非主营供应商外包商及生产原材料供应商[121] - 供应商引入需提供全国统一社会信用代码证法人身份证供方基本信息及财务报表等资质文件[121] - 针对加工类供应商严格要求厂商必须具有环评资质否则合作不予考虑[121] - 公司对现有供应商进行定期考评不合格时即时结束合作[122] 反腐败和合规 - 报告期内无对公司或雇员提出的贪污诉讼案件[126] 主要股东和关联方 - 董事邵行直接实益持有7,071,556股普通股，占已发行股本0.59%[164] - 北大资产经营有限公司通过受控公司持有367,179,610股，占已发行股本30.60%[166] - 北大方正集团有限公司通过受控公司持有367,179,610股，占已发行股本30.60%[166] - 北大方正信息产业集团有限公司直接实益持有367,179,610股，占已发行股本30.60%[166] - 北大方正持有方正證券27.75%的股權[135] - 北大方正信息持有方正科技11.65%的股權[134] - 北大方正持有中國高科20.03%的股權[135] 关联方交易 - 2018年物业租赁及管理费总额为人民币893.1万元及462万元（约1055.7万港元及546万港元）[170] - 向北大方正附属公司支付租金及管理费约16,067,000港元（2017年：15,655,000港元）[171] - 向北大方正集团采购产品及服务约1,666,000港元（2017年：377,000港元），同比增长342%[173] - 向北大方正集团销售信息产品及服务约9,330,000港元（2017年：5,260,000港元），同比增长77%[174] - 向北大方正信息提供委托贷款人民币370,000,000元（约420,320,000港元），利率7.0%[177] - 向北大方正提供委托贷款人民币370,000,000元（约420,320,000港元），利率7.0%[177] - 自北大方正集团赚取利息收入25,138,000港元（2017年：21,442,000港元），同比增长17%[177] - 2017年向北大方正信息提供委托贷款人民币590,000,000元（约704,460,000港元）[176] - 2017年向北大资源集团提供委托贷款人民币200,000,000元（约238,800,000港元）[176] - 委托贷款应收利息人民币830,000元（约943,000港元）计入预付款项[177] - 安永会计师事务所对持续关连交易出具无保留意见函件[179] 资产和投资物业 - 土地及楼宇与投资物业按公平值计量，账面值分别为3.053亿港元和1.472亿港元，合计占公司总资产25%[189] - 公司抵押投资物业约7900万港元及银行存款1290万港元[30] 应收款项和减值 - 贸易应收款项减值拨备为2921.6万港元，未计拨备前账面值为1.412亿港元[191] - 贸易应收款项及应收票据总额为1.689亿港元（未计减值拨备）[191] - 后续收回贸易应收款项情况用于评估拨备合理性[195] 会计估计和判断 - 软件开发和系统集成服务收益按合同完工阶段确认，涉及重大管理层判断和估计[197] - 物业估值基于估计租金收入、折现率等假设，具有主观性[189] - 预期信贷亏损计量要求应用重大判断，包括预期未来现金流和前瞻性因素[191] - 外部物业估值评估师参与土地及楼宇估值过程[189][193] - 收益确认需估算完工进度和完成合同所需余下成本[197] 业务性质和财务披露 - 公司主要業務為投資控股，年內業務性質無重大改變[142] - 集團年度業績及財務狀況詳見第47至143頁財務報表[143] - 集團財務風險管理目標及政策載於財務報表附註37[146] - 集團主要財務表現指標分析載於年報第4至8頁[147] - 集團環境、社會及管治相關討論載於年報第19至31頁[147] - 公司將持續進行品牌推廣以提升環境、社會及管治形象[131] 储备和资本账户 - 可供分派储备约为1.825亿港元[152] - 股份溢价账约为5359.7万港元[152] 客户和供应商集中度 - 五大客户销售额占全年销售总额不足30%[153] - 五大供应商采购额占全年采购总额不足30%[153] 信贷安排 - 公司银行信贷由北大方正集团提供企业担保[22]