财务表现：股东应占综合亏损 - 公司股东应占综合亏损约6.75亿港元，而截至2020年3月31日止年度综合亏损约1000万港元[10] - 股东应占综合亏损为6.75亿港元，而上一财年亏损为0.1亿港元[15] 收入和利润（同比环比） - 持续经营业务收入下降至5.73亿港元，上一财年为9.25亿港元[16] - 食品业务占持续经营业务总收入78%，上一财年为85%[16] - 物业投资分部收入总额为0.66亿港元，上一财年为0.95亿港元[20] - 物业发展分部收入为2900万港元[29] - 食品业务分部收入为4.46亿港元较上年7.85亿港元大幅减少[31] - 财务及证券投资业务录得总收入1900万港元[34] 成本和费用（同比环比） - 其他经营开支为1.75亿港元，上一财年为2.39亿港元[19] - 员工成本从截至2020年3月31日止年度的4.13亿港元降至本期间的2.46亿港元[59] 业务线表现：食品业务 - 公司食品业务受2019冠状病毒病管控措施影响，预期将缓慢复苏[8] - 公司引入新品牌"Chatterbox Café"及"Chatterbox Express"，表现令人鼓舞[8] - 食品业务分部录得亏损2300万港元[31] 业务线表现：医疗健康 - 公司在新加坡通过HMC管理三间2019冠状病毒病疫苗接种中心，并进行相关检测[7] - OUE Lippo Healthcare取得中国江苏省常熟市新妇产科专科医院长期租约[7] - 公司持有Healthway Medical Corporation Limited约40.91%的权益，该集团在新加坡运营约90间医疗中心及诊所[45] - HMC集团股东应占溢利约为3,000,000坡元[46] - 公司于HMC集团溢利为7,000,000港元（对比上年度亏损4,000,000港元）[46] - 公司于Healthway权益增至431,000,000港元（对比2020年3月31日394,000,000港元）[46] 业务线表现：物业投资与发展 - 投资物业公平值亏损0.45亿港元，上一财年亏损0.82亿港元[21] - 物业减值拨备0.12亿港元，上一财年拨备0.2亿港元[21] - 物业发展分部录得亏损2400万港元[29] 业务线表现：财务及证券投资 - 财务及证券投资业务录得公平值收益净额1.29亿港元[34] - 财务及证券投资组合总额为22.25亿港元，较2020年3月31日的20.2亿港元增长10.1%[35] - 按公平值计入损益的财务资产为10.47亿港元，较2020年3月31日的8.42亿港元增长24.3%[35] - 按公平值计入其他全面收益的财务资产为1.03亿港元，较2020年3月31日的1.06亿港元下降2.8%[35] - GSH Corporation Limited投资公平值为8573万港元，占按公平值计入损益财务资产总值的8.2%，期间产生未变现公平值亏损752万港元[37][38] - Quantedge Global Fund投资公平值为7031.4万港元，占按公平值计入损益财务资产总值的6.7%，期间获得公平值收益2382.2万港元[37][40] - PT Lippo Karawaci Tbk投资公平值为5970.1万港元，占按公平值计入损益财务资产总值的5.7%，期间获得未变现公平值收益1568.3万港元[37][41] - eBroker Holding Limited投资账面值为7700万港元，占按公平值计入其他全面收益财务资产总值的75%，期间产生公平值亏损800万港元[42][43] - 按公平值计入其他全面收益的财务资产期间确认未变现公平值亏损700万港元[42] - 公司于TIH投资录得溢利25,000,000港元（对比上年度亏损38,000,000港元）[49] - 公司于TIH权益增至275,000,000港元（对比2020年3月31日237,000,000港元）[49] 资产与负债状况 - 公司资产总值16,300,000,000港元（对比2020年3月31日16,200,000,000港元）[52] - 物业相关资产12,200,000,000港元，占总资产74%（对比上期75%）[52] - 现金及银行结余总额1,300,000,000港元[52] - 现金及银行结余为10.7亿港元，与2020年3月31日持平[35] - 负债总额2,700,000,000港元（对比2020年3月31日2,600,000,000港元）[52] - 银行及其他贷款总额1,966,000,000港元（对比2020年3月31日1,940,000,000港元）[53] - 银行及其他贷款中一年内到期比例从2020年3月31日的47%降至2020年12月31日的38%[55] - 资本负债比率从2020年3月31日的15.9%微升至2020年12月31日的16.0%[55] - 公司权益持有人应占资产净值从2020年3月31日的95亿港元增至2020年12月31日的96亿港元[55] - 每股净资产从2020年3月31日的19.3港元增至2020年12月31日的19.5港元[55] - 银行担保金额从2020年3月31日的2000万港元大幅降至2020年12月31日的400万港元[56] - 银行担保抵押比例从2020年3月31日的13%大幅上升至2020年12月31日的58%[56] - 总承担从2020年3月31日的1.05亿港元减少至2020年12月31日的5700万港元[58] 股息分派 - 公司建议派发末期现金股息每股3港仙，本期间股息总额为每股7港仙[11] - 末期股息从截至2020年3月31日止年度的每股5港仙降至本期间的每股3港仙[66] - 可供分派储备为406,175,000港元，其他可供分派储备为1,709,202,000港元[79] - 公司于2019年1月批准采纳渐进式股息政策[196] - 股息派发考虑集团盈利表现财务状况投资及资金要求[196] 资产出售与收购 - 公司出售澳门华人银行股份有限公司20%权益，作价约3.22亿澳门元（约3.12亿港元）[5] - OUE集团完成收购印尼南雅加达中心商业区土地，总面积约8000平方米[6] - OUE集团出售位于美国洛杉矶的U.S. Bank Tower[6] - OUE C-REIT公布出售华联海湾大厦50%权益[6] - 出售合营企业收益为1.82亿港元，确认出售选择权公平值亏损0.47亿港元[17] - OUE集团完成收购印尼土地代价为68.4亿港元[22] - OUE集团出售美国物业代价为4.3亿美元[22] 投资与权益 - OUE集团拥有OUE Lippo Healthcare Limited约64.36%的股本权益[25] - 伊藤忠商事株式会社拥有OUE Lippo Healthcare Limited约25.32%的股本权益[25] - OUE集团从LAAPL投资中录得合营企业亏损9.58亿港元[28] - OUE集团分占LAAPL投资的汇兑储备增加6.98亿港元[28] 公司治理与董事会 - 李棕博士、李联炜先生及梁英杰先生将于股东周年大会上轮次告退并符合资格膺选连任[83] - 董事及高级职员享有公司资产赔偿保障并已投保责任保险[86] - 李棕博士60岁自1991年3月起担任公司董事及董事会主席并兼任力宝华润与HKC执行董事及主席[88] - 李联伟先生72岁自1991年3月起担任公司董事总经理兼行政总裁并兼任力宝华润与HKC执行董事及行政总裁[89] - 李泽培先生81岁自1992年7月起担任公司董事并于2015年3月由执行董事调任为非执行董事[91] - 陈念良先生65岁自1997年5月起担任公司独立非执行董事并于2004年9月调任为非执行董事[91] - 梁英杰先生71岁自2002年3月起担任公司独立非执行董事并兼任力宝华润与HKC独立非执行董事[92] - 徐景辉先生71岁自2004年9月起担任公司独立非执行董事并兼任力宝华润与HKC独立非执行董事[93] - 容夏谷先生67岁自2004年9月起担任公司独立非执行董事并兼任力宝华润与HKC独立非执行董事[94] - 董事及五位最高薪雇员薪酬详情分别载于财务报告附注9及10[97] - 李棕博士持有美国金门大学工商管理硕士学位及英国爱丁堡龙比亚大学工商管理荣誉博士学位[88] - 李联伟先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员并曾为罗兵咸会计师事务所合伙人[89] - 李棕博士获得酌情花红500万港元[98] - 李联炜先生获得酌情花红200万港元[98] - 已付董事袍金总额为18.45万港元[99] - 董事会委员会主席酬金为6.12万港元[99] - 董事会委员会成员酬金为3.96万港元[99] - 公司董事会由7名成员组成包括2名执行董事和5名非执行董事其中3名非执行董事为独立人士[155] - 3名独立非执行董事任期超过9年董事认为其仍保持独立性并提供宝贵贡献[157] - 董事会于本期间举行5次会议[161] - 主席与独立非执行董事举行1次会议（无其他董事出席）[162] - 所有董事出席董事会会议率为100%（5/5）[162] - 审核委员会举行2次会议，成员出席率100%[162] - 薪酬委员会举行3次会议，成员出席率100%[162] - 提名委员会举行3次会议，成员出席率100%[162] - 股东周年大会出席率100%（1/1）[162] - 薪酬委员会由5名成员组成（含3名独立非执行董事）[167] - 董事会设3个专业委员会（审核/薪酬/提名委员会）[161] - 董事任期采用三年轮退制，非执行董事签有两年固定任期合约[165] - 提名委员会由5名成员组成，含3名独立非执行董事及2名非执行董事[176] - 所有7名董事均通过(1)专业培训讲座(2)法律规管阅读资料(3)新闻期刊三种方式完成持续专业发展[180] - 董事会于2019年1月修订董事会成员多元化政策，强调技能、专业经验、文化背景等多维度多元化[175] - 公司为董事及高级职员持续购买责任保险，提供潜在法律责任弥偿保障[181] - 提名委员会本年度举行3次会议，成员出席情况记录于年报[176] - 董事提名政策要求评估候选人时考虑品格、资历、技能等9项核心因素[172] - 股东可通过公司官网www.lippoltd.com.hk查阅董事提名程序细则[172] - 审核委员会由4名成员组成包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[184] - 审核委员会在本期间举行2次会议[184] - 公司秘书本期间接受超过15小时相关专业培训[190] - 内部审核部门成立于2007年负责内部监控和风险管理系统审核[189] 股权结构 - 李棕通过受控法团持有公司74.98%股份（369,800,219股）[101][102] - 李联炜个人持有公司0.21%股份（1,031,250股）[101] - 公司持有力宝华润74.99%股份（6,890,184,389股）[101][102] - 公司持有HKC 73.95%股份（1,477,715,492股）[101][103] - 李棕通过Lippo Capital Group持有Auric Pacific 65.48%股份（80,618,551股）[105][108] - Lippo Capital Group 100%直接持有公司股份[110] - Lippo Capital Limited持有公司普通股369,800,219股，占已发行股份74.98%[114][115] - Lippo Capital Holdings持有Lippo Capital 60%股份[115] - Lippo Capital Group持有Lippo Capital Holdings 100%股本[115] - 李棕博士拥有Lippo Capital Group 100%实益所有权[115] - PT TUM持有Lippo Capital 40%股份[116] 关连交易 - 特许经营协议初始期限10年，可延期5年[120] - 2020年特许权使用费率为每月净销售额2.5%[122] - 2021年特许权使用费率将升至每月净销售额3%[122] - 2022年特许权使用费率将升至每月净销售额3.5%[122] - 特许经营协议经修订年度上限为430万港元，包括特许权使用费130万港元和采购代价300万港元[123] - 特许权授予人由李棕博士及其胞兄李白共同间接控制PT Inti Anugerah Pratama超过50%投票权，构成公司关连人士[123] - 向Fortune Crane Limited提供财务资助未偿还余额约3.745亿坡元（约21.963亿港元）[131] - 财务资助包含多笔贷款：2015年5月贷款5392万坡元、2015年8月过渡贷款700万坡元、2015年8月进一步贷款1亿坡元[128] - 财务资助还包含：2015年10月第二笔过渡贷款200万坡元、2015年11月新贷款3800万坡元、2016年7月贷款1496万坡元[128][129] - 2016年10月融资提供最高本金额1.55亿坡元贷款，年利率2.25%[130] - 所有向FCL垫款均为无抵押，利率于2016-2017年间由6.5%修订为2.25%[131] - 独立非执行董事确认关连交易按一般或更佳商业条款订立，符合股东整体利益[126] 审计与合规 - 公司财务报告由安永会计师事务所审核该事务所将于股东周年大会告退但表示愿意连任[149] - 安永会计师事务所2021年法定审计服务费用约为820万港元，较上年950万港元下降13.7%[182] - 安永会计师事务所2021年非法定审计服务费用约为40万港元，较上年30万港元增长33.3%[182] - 审计费用总额为860万港元，其中非法定审计服务占比4.7%[182] - 外聘核数师安永会计师事务所建议在2021年股东周年大会上重聘[185] - 公司确认于报告期内已完全遵守企业管治守则的所有守则条文[152] - 公司确认所有董事在报告期内均遵守上市规则附录十的证券交易标准守则[153] - 公司维持足够公众持股量符合香港联交所上市规则要求[147] - 董事会确保财务报告符合香港财务报告准则及上市规则[200] - 截至2020年12月31日未发现重大错误陈述或不明朗因素[200] 其他重要事项 - 全职雇员数量从2020年3月31日的1005名减少至2020年12月31日的987名[59] - 慈善及其他捐款为1,756,000港元，较上一年度4,650,000港元下降62.2%[81] - 预留行使购股权而发行ANR股份最多为11,332,079股，占已发行股本约10%[76] - 任何十二个月内授予单一合资格人士的购股权行使后发行股份不超过已发行ANR股份1%[76] - 购股权行使价不得低于(i)授出日收市价(ii)前五个交易日平均收市价(iii)底价（最低0.05加元）[76] - 收市价0.50加元或以下允许25%折让，0.51至2.00加元允许20%折让，2.00加元以上允许15%折让[76] - 本期间无ANR购股权授出、行使、注销或失效（对比上年同期无变化）[76] - Asia Now于2016年4月完成接管手续并从NEX除牌[77] - 公司环境、社会及管治报告详细披露于年报第56至79页[145] - 公司风险因素及不稳定因素详情载于年报第48至55页的风险管理报告[142] - 公司企业管治报告详细披露于年报第36至47页[141][151] - 股东周年大会要求股东表决权最低5%可召开股东大会[194] - 股东周年大会要求股东表决权最低2.5%或最少50名股东可要求传阅决议案通知[194] - 公司网站www.lippoltd.com.hk提供所有财务资料和披露信息[192] - 过户登记处地址香港皇后大道东183号合和中心54楼[193] - 股东可通过电邮lippo.ir@lippohk.com联系公司[194] - 公司已采纳内幕消息政策确保公平适时发布信息[198] - 公司已采纳股东通讯政策与投资者保持定期联系[199]