财务表现：股东应占综合损益 - 公司股东应占综合亏损约1.12亿港元，而去年同期为综合溢利约9200万港元[11] - 股东应占综合亏损约112,000,000港元，而上一财年综合溢利约92,000,000港元[16] 股息派发 - 建议派发末期现金股息每股5港仙，连同中期股息每股3港仙，年度股息总额为每股8港仙[11] - 公司末期股息每股5港仙，总额约24,700,000港元[67] - 公司年度股息总额每股8港仙，总额约39,500,000港元[67] - 公司可供分派储备为236,560,000港元，其他可供分派储备为1,709,202,000港元[74] - 股息政策于2019年1月获董事会批准采纳，旨在提供稳定及可持续回报并提升透明度[168] - 董事会将考虑集团盈利表现、财务状况、投资及资金要求决定股息派发[168] 业务线表现：食品业务 - 食品业务占持续经营业务总收入94%（2018年：93%）[16] - 食品业务分部收入为2,397,000,000港元[28] - 公司计划于马来西亚兴建新食品厂以提高烘焙产品产能[10] 业务线表现：物业投资 - 物业投资分部收入总额为92,000,000港元（2018年：96,000,000港元），同比下降4.2%[18] - 投资物业公平值收益30,000,000港元（2018年：75,000,000港元），同比下降60%[18] - 物业投资分部溢利为83,000,000港元（2018年：156,000,000港元），同比下降46.8%[18] 业务线表现：物业发展 - 物业发展分部收入减少至6,000,000港元[26] 业务线表现：银行业务 - 银行业务分部年度溢利为30万港元，较2018年1.41亿港元大幅下降[50] - 澳门华人银行注资2600万澳门元，集团所占其溢利下跌至800万港元（2018年1900万港元）[49] 业务线表现：财务及证券投资 - 财务及证券投资业务录得公平值亏损净额192,000,000港元[31] - 财务及证券投资组合总额从2018年3月31日的36.64亿港元下降至2019年3月31日的26.29亿港元，降幅为28.2%[32] - 按公平值计入损益之财务资产从2018年3月31日的17.46亿港元大幅减少至2019年3月31日的9.81亿港元，降幅为43.8%[32] - 按公平值计入损益的股票证券从2018年3月31日的8.09亿港元下降至2019年3月31日的5.81亿港元，降幅为28.2%[32] - 债务证券从2018年3月31日的1.96亿港元大幅减少至2019年3月31日的2300万港元，降幅为88.3%[32] - 按公平值计入其他全面收益之财务资产公平值约3.57亿港元，年度未变现公平值收益为9500万港元[44] 投资表现：具体投资损益（按公平值计入损益） - GSH Corporation Limited投资产生未变现公平值亏损8811万港元，其公平值从2.21亿港元降至1.33亿港元[33][35] - 腾讯股份投资产生公平值亏损2825万港元，其公平值从6993万港元增至8807万港元[33][36] - 拍拍贷(PPDAI Group Inc.)投资产生公平值亏损5629万港元，其公平值从1.14亿港元降至5803万港元[33] - Quantedge Global Fund投资产生公平值亏损286万港元，2019年3月31日公平值为6503万港元[33][38] - Ascapia Fund II投资产生公平值亏损507万港元，2019年3月31日公平值为5830万港元[33][39] - 集团从拍拍贷投资录得未变现公平值亏损5600万港元[43] 投资表现：具体投资情况（按公平值计入其他全面收益） - 腾讯股份公平值为2.19亿港元，占按公平值计入其他全面收益之财务资产总值62%，年度未变现公平值亏损1100万港元[45] - eBroker投资公平值总额1.11亿港元，占按公平值计入其他全面收益之财务资产总值31%，年度未变现公平值收益1.03亿港元[46] 合营及联营公司表现 - 集团自LAAPL投资录得所占合营企业亏损112,000,000港元[25] - 集团于LAAPL的权益总额减少至10,200,000,000港元[25] - 合营企业投资亏损8800万港元，较2018年4400万港元增加100%，账面值减至零[52] - 集团所占HMC集团亏损为1600万港元（2018年2300万港元），对Healthway权益减少至4.24亿港元（2018年4.54亿港元）[48] - 对TIH投资计提减值2300万港元，权益价值降至2.96亿港元[53] 资产出售与收购活动 - OUE集团完成出售Aquamarina Hotel及Marina Centre Holdings权益，预计下年度公司将分占理想溢利[8] - 公司出售力宝证券控股有限公司及食品分销业务权益，条款具吸引力[10] - OUE Commercial Real Estate Investment Trust出售华联城办公室部分权益以精简资产[8] - OUE集团收购印尼南雅加达中心商业区土地，以开发甲级写字楼及豪华精品酒店综合建筑[8] - OUE Lippo Healthcare Limited完成收购两间缅甸公司控股权，拥有及管理三间医院、一间医疗中心及两间诊所[9] - OUE Lippo Healthcare Limited收购First REIT约10.6%的权益及其管理人Bowsprit Capital Corporation Limited 40%的权益[24] - 出售事项产生非经常性收益约858,000,000港元，集团可分占259,000,000港元[29] - 出售附属公司录得收益1.53亿港元，其中应占收益1.1亿港元[54] - 公司收购47,634,000股HKC股份（占HKC已发行股份总数约2.38%），总代价约62,100,000港元[58] - OUE集团出售Aquamarina权益总代价为390,000,000坡元[20] - HKC集团预计自出售事项录得合营企业溢利约470,000,000港元[20] 收入与费用 - 持续经营业务收入为2,554,000,000港元（2018年：2,497,000,000港元），同比增长2.3%[16] - 其他经营开支总额增至454,000,000港元（2018年：433,000,000港元），同比增长4.8%[17] 财务状况：现金与资产 - 现金及银行结余从2018年3月31日的15.19亿港元减少至2019年3月31日的12.89亿港元，降幅为15.1%[32] - 现金及银行结余总额增至29.6亿港元，受限制现金6000万港元[56] - 总资产降至187亿港元，物业相关资产占比67%[55] - 公司权益持有人应占资产净值减少至10,200,000,000港元（2018年3月31日：10,300,000,000港元）[58] - 公司每股资产净值为20.7港元（2018年3月31日：21.0港元）[58] 财务状况：债务与资本结构 - 银行及其他贷款增至27.28亿港元，其中47%需一年内偿还[56][57] - 有抵押银行贷款132.2亿港元，无抵押银行贷款96亿港元[57] - 资本负债比率20.7%，较上年19.2%上升[57] - 总负债降至35亿港元，流动比率2.1[55] - 公司已发出银行担保约37,000,000港元（2018年3月31日：35,000,000港元）[59] - 公司总承担增加至170,000,000港元（2018年3月31日：101,000,000港元）[59] 公司架构与投资信托 - OUE C-REIT与OUE H-Trust宣布建议合并，预期打造新加坡交易所最大型及多元化房地产投资信托之一[8] - First REIT拥有20项遍布印尼、新加坡及韩国的优质医疗保健相关物业[9] - OUE C-REIT物业组合承诺租用率为94%[21] - OUE集团拥有OUE Lippo Healthcare Limited约64.35%的股本权益[24] - 伊藤忠商事株式会社拥有OUE Lippo Healthcare Limited约25.32%的股本权益[24] - Bowsprit拥有First REIT已发行单位约7.4%的权益[24] 关联方交易与财务资助 - 关联租赁协议月租为405,000港元，服务费每月70,243港元（上限95,000港元）[109] - 年度租赁协议总价值上限为6,000,000港元[109] - 向Fortune Code Limited提供财务资助，未偿还垫款余额约380,420,000坡元（约2,202,783,000港元）[115] - 垫款年利率由6.5%修订为2.25%，还款条件改为按要求偿还[114] 董事与高管信息 - 陈念良与梁英傑董事任期自2018年1月1日起两年[80] - 徐景辉与容夏谷董事任期自2018年9月30日起两年[80] - 李棕与李联炜董事任期自2019年1月1日起两年[80] - 李泽培董事任期自2019年3月1日起两年[80] - 董事协议可通过三个月书面通知终止[80] - 李棕自2015年1月1日起担任执行总裁[81] - 李棕与三间附属公司订立雇佣协议[81] - 李联炜与两间附属公司订立雇佣协议[81] - 三分之一董事须于各股东周年大会退任[80] - 董事每三年至少轮次退任一次[80] - 李棕博士固定花红总额为249,000港元，酌情花红金额为30,000,000港元[90] - 李联炜先生董事袍金为30,000港元，酌情花红总额为14,586,125港元[90] - 陈念良先生董事袍金为30,000港元[90] - 本年度已付董事袍金总额为238,800港元[91] - 非执行董事委员会主席酬金为79,200港元，成员酬金为51,600港元[91] - 2019年4月起董事袍金调整为每年246,000港元[92] - 非执行董事委员会主席酬金调整为81,600港元，成员酬金调整为52,800港元[92] 主要股东持股结构 - 李棕通过控股公司持有本公司74.98%股份（369,800,219股）[93] - 李棕通过附属公司持有力宝华润74.99%股份（6,890,184,389股）[93][94] - 李棕通过附属公司持有HKC 73.95%股份（1,477,715,492股）[93][95] - 李博士通过Lippo Capital Group持有Auric Pacific Group Limited 80,618,551股普通股，占其已发行股份的65.48%[98] - Lippo Capital Limited直接及间接持有力宝有限公司369,800,219股普通股，占已发行股份的74.98%[104] - Lippo Capital Limited持有Lippo Finance Limited 6,176,470股普通股，占其已发行股份的82.35%[96] - Lippo Capital Group持有Lippo Capital Holdings Company Limited 100%股权[105] - 李博士通过Silver Creek Capital Pte. Ltd.持有Auric Pacific Group Limited 18,691,216股普通股[98] - Multi-World Builders & Development Corporation的4,080股普通股由Lippo Capital Group间接持有，占其已发行股份的51%[96] - 李博士通过受控法团合计持有Superfood Retail Limited 10,000股普通股，占已发行股份的100%[101] - Lippo Capital Group间接持有Lippo Capital Limited 60%股权[105] - 力宝物业（国际）有限公司的15,999,999股无投票权递延股份由Lippo Capital Group间接全资持有[96] - Valencia Development Limited的800,000股普通股及200,000股无投票权递延股份均由Lippo Capital Group间接全资持有[96] - PT TUM持有Lippo Capital已发行股份的40%[106] - Lippo Capital于公司普通股权益涉及369,800,219股股份[106] - 李棕博士间接拥有Auric Pacific约21.2%的权益[110] 公司治理与董事会运作 - 董事会由7名成员组成含2名执行董事和5名非执行董事[137] - 独立非执行董事占比超过董事会三分之一[137] - 董事会本年度举行6次会议[142] - 主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[143] - 所有董事出席股东大会次数均为2次[143] - 三分之一董事须于各股东周年大会上轮次退任[140] - 独立非执行董事任期超过9年需经股东独立决议案批准续任[140] - 董事会由5名非执行董事组成其中3名为独立非执行董事[145] - 本年度未委任新董事[149] - 董事需披露在上市公众公司担任职务的数量和性质及其他重大承担[155] - 公司为董事安排专业培训涵盖企业管治董事职责及法律规管变动等内容[155] - 股东提名董事程序已在公司网站www.lippoltd.com.hk公布[151] - 2018年股东周年大会于2018年9月4日举行涉及董事重选事宜[150] 委员会运作与政策 - 薪酬委员会本年度举行4次会议[147] - 薪酬委员会由5名成员组成包括3名独立非执行董事[147] - 董事薪酬方案包含薪金花红及非现金利益[146] - 提名委员会于2019年1月修订职权范围并采纳提名政策[150][151] - 提名委员会现由5名成员组成包括3名独立非执行董事和2名非执行董事[154] - 委员会本年度举行4次会议成员出席次数已载明[154] - 董事会于2019年1月修订成员多元化政策强调技能经验文化教育背景性别年龄等多元化因素[153] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性并向董事会提供建议[150] - 董事候选人评估标准包括品格诚信资历技能知识经验及董事会多元化需求[151] - 审核委员会本年度举行三次会议，成员包括三名独立非执行董事及一名非执行董事[159] - 公司已采纳不宽于标准守则的雇员证券交易指引[136] - 集团已采纳内幕消息政策、举报政策及反贪污政策[161] - 内部审核部门成立于2007年，负责审核内部监控及风险管理系统[163] - 董事会每年检讨内部审核功能及财务申报资源的充足性[162] - 集团维持董事及高级职员责任保险以提供弥偿保证[157] - 集团已采纳内幕消息政策确保公平及时发布内幕消息[170] - 集团管理层与投资者保持定期联系并已采纳股东通讯政策[171] 审计与合规 - 财务报告由安永会计师事务所审计并将告退[131] - 核數師安永會計師事務所法定審核服務費用為1060萬港元，較2018年980萬港元增長8.2%[158] - 核數師非法定審核服務費用為80萬港元，較2018年60萬港元增長33.3%[158] - 公司秘書本年度接受超過15小時專業培訓以更新技能[164] - 所有董事均透過三種指定方式參與持續專業發展培訓[156] - 董事会确保财务报告符合香港财务报告准则且无重大错误陈述[172] 风险管治与内部控制 - 集团于2018/2019年度将ESG风险融入风险管理框架[175] - 集团采用LILAC方法（领导、参与、沟通、责任、学习）倡导风险文化[177] - 风险管治架构明确各层级在风险管理过程中的角色与责任[179] - 公司风险管治架构由董事会监督，全面负责风险管理及内部监控系统[183] - 审核委员会获董事会授权，负责厘定集团整体风险胃纳及建立风险管治文化[183] - 风险管理推进小组由集团管理层领导，负责设立风险标准并定期评估集团层面重大风险[183] - 集团风险管理部门负责实施风险管理政策，并向所有业务实体下达风险管理程序[184] - 各业务实体需识别运营风险变化，分析风险并制定监控措施或处理计划[184] - 集团内部审核部门执行审核计划，独立评核风险管理架构及内部监控的充足性[184] - 公司风险分为四大类别：策略风险、营运风险、财务风险、合规风险[190] - 策略方向风险因市场变化导致企业策略不当，影响财务或营销目标实现[191] - 投资风险因政治局势、金融市场波动等因素导致投资组合表现不佳[191] - 自然灾营风险因风暴洪水等极端天气造成设施破坏，影响运营及数据安全[191] - 竞争对手风险包括新进对手或竞争行动如侵略性定价和新产品服务引进导致公司未能实现市场份额或销售目标[195] - 质量及安全风险涉及不达标或不安全产品服务或业务活动导致公司声誉损失或面临监管法律