财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业额为8841.7万港元，同比增长3.5%[85] - 集团总营业额2019年为8841.7万美元，2018年为8539.2万美元，同比增长3.5%[116][119] - 营业盈利为5998.2万港元，同比下降27.9%[85] - 营业盈利总额2019年为5998.2万美元，2018年为8316.3万美元，同比下降27.9%[116] - 应占合营企业盈利大幅增至11.696亿港元，同比增长69.6%[85] - 应占合营企业盈利2019年为11.69648亿美元，2018年为6.89525亿美元，同比增长69.6%[119] - 除税前盈利达14.027亿港元，同比增长47.0%[85] - 税后股东应占盈利为13.913亿港元，同比增长47.7%[85] - 除税后股东应占盈利2019年为13.91331亿美元[119] - 基本及摊薄每股盈利为30.71港元，同比增长47.6%[85] - 股东应占税后盈利为港币13.91亿元，较去年港币9.42亿元增长显著[26] - 除税后股东应占盈利从2018年942,459千港元大幅增长至1,391,331千港元，增幅47.6%[188] - 每股盈利从2018年20.80港元上升至30.71港元，增长47.6%[188] - 营业盈利从2018年83,163千港元下降至2019年59,982千港元，减少27.9%[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务收入大幅下降至877.5万港元，同比减少71.2%[85] - 员工成本总额为10,733千港元[121] - 核数师酬金总额为5,532千港元[122] - 租金收入净额为84,360千港元[122] - 财务收入中利息收入为23,503千港元[121] - 财务收入中汇兑亏损为14,648千港元[121] - 其他投资股息收入为768千港元[121] - 其他投资未实现亏损为848千港元[121] - 其他收入中管理费为497千港元[121] - 资本支出仅港币13.4万元，去年港币18.1万元[29] - 购买固定资产支出13.4万港元，较2018年的18.1万港元减少26.0%[94] 现金流表现 - 来自经营活动净现金流入港币4800万元，去年港币2400万元[27] - 经营业务现金流入为5773.1万港元，相比2018年的3666.6万港元增长57.5%[94] - 经营活动所得现金净额为4817.6万港元，较2018年的2361.3万港元增长104.0%[94] - 投资活动所得现金净额为3.99619亿港元，较2018年的2894.9万港元大幅增长1280.4%[94] - 现金及现金等价物为港币14.43亿元，去年为港币11.66亿元[27] - 现金及现金等价物期末余额为14.43125亿港元，较期初11.65964亿港元增长23.8%[95] - 利息收入为2350.3万港元，较2018年的1639.1万港元增长43.4%[94] - 汇兑亏损1449.4万港元，而2018年为汇兑收益2661.1万港元[94] - 来自合营企业的股息收入为1200万港元，与2018年持平[94] 股息和股份回购 - 截至2019年6月30日止年度宣派末期股息[5] - 提议回购不超过已发行股份2%的公司股份[6][7] - 公司于2019年6月21日派发第一次中期股息每股港币0.1元及特别股息每股港币1元[12] - 公司于2019年9月24日派发第二次中期股息每股港币0.3元及特别股息每股港币18元[12] - 董事会建议派发截至2019年6月30日止年度末期股息每股港币0.1元及特别股息每股港币1.8元[12] - 为确定收取末期股息及特别股息资格，2019年12月12日至13日暂停办理股票过户[8] - 公司建议派发末期股息每股0.1港元[65] - 公司建议派发特别股息每股1.8港元[65] - 已派股息为1.44986亿港元，较2018年的1.35924亿港元增长6.7%[95] - 结算日后拟派末期股息每股0.1港元及特别股息每股1.8港元[165] - 结算日后宣派第二次中期股息每股0.3港元及特别股息每股18港元[165] - 已付第一次中期股息每股0.1港元及特别股息每股1港元[165] - 宣派及拟派股息总额港币9.651亿元（2018年：港币1.45亿元）[165] - 归属于上年度已付股息港币9514.7万元（2018年：港币8608.5万元）[166] - 2019年每股股息为3.20港元，较2018年3.00港元增长6.7%[188] 资产和投资 - 现金及现金等价物为2,410,281千港元[143] - 公司银行结存及库存现金为94,504千港元[87] - 银行存款规模达1,634,319千港元，实际利率区间为0.62%-2.77%[176] - 美元银行存款规模为632,388千港元，英镑存款为257,848千港元[179] - 合营企业投资为2,909,537千港元，较上年3,897,989千港元减少25.3%[87] - 联营公司投资为34,962千港元[87] - 其他投资为18,542千港元[87] - 待出售资产为3,012,100千港元[87] - 公司及合营公司投资物业公平价值总额为港币27.87亿元，占集团总资产26%[79] - 公司所占合营公司净资产值总额为港币50.72亿元，占集团总资产48%[79] - 集团在联属公司中应占权益为4,705.105百万港元，较上年3,547.187百万港元增长32.6%[33] - 公司投资物业香港部分于2019年6月30日公平价值为2,141,960,000港元，较2018年增加191,960,000港元[134] - 公司投资物业英国部分于2019年6月30日公平价值为644,557,000港元，较2018年减少49,162,000港元[134] - 公司固定资产账面净值从2018年2,643,719,000港元增至2019年2,786,517,000港元[130] - 无牌价股份原值保持稳定为1,018,356千美元[137] - 合营企业应占资产净值从2018年2,470,382千美元下降至2019年1,606,780千美元，降幅达35%[138] - 合营企业借款从2018年1,427,607千美元降至2019年1,302,757千美元，减少8.8%[138] - 合营企业总资产从2018年3,897,989千美元降至2019年2,909,537千美元，减少25.4%[138] - 上市证券投资公允价值为18,542千港元，归类为第一级公允价值计量[182] - 在香港上市股本证券以公平价值列账，金额为18,542千港元[148] - 待出售资产中柴湾道391号物业价值2,021,250,000港元[154] - 合营公司投资及股东贷款总额为2,162,100,000港元[154] 债务和贷款 - 对Hareton Limited贷款融资额度为702.65百万港元，已贷款1,097.35百万港元，其他贷款205.407百万港元，总额2,005.407百万港元[32] - 对Joyful Sincere Limited贷款融资额度1,922.727百万港元，已贷款35.273百万港元，总额1,958百万港元[32] - 联属公司股东贷款总额3,063.577百万港元未包含在合并财务状况表中[32] - 集团无外部贷款及借贷[171] - 关联方借款无抵押、免息且无固定还款期限[183] - 公司应付账款和其他应付款总额为38,808千港元，其中一年内到期部分为27,781千港元（71.6%）[174] 业务线表现：物业投资和租赁 - 集团营业额为租金收入港币8800万元，去年为港币8500万元[26] - 投资物业租金收入2019年为8841.7万美元，2018年为8539.2万美元，同比增长3.5%[116] - 香港地区营业额2019年为5762.5万美元，2018年为5340.9万美元，同比增长7.9%[116] - 英国地区营业额2019年为3079.2万美元，2018年为3198.3万美元，同比下降3.7%[116] - 香港地区营业盈利2019年为2743.3万美元，2018年为5096.9万美元，同比下降46.2%[116] - 英国地区营业盈利2019年为3254.9万美元，2018年为3219.4万美元，同比增长1.1%[116] - 香港仔South Island Place办公楼出租率达72%[68] - 港运城办公楼出租率92.7%[69] - 港运城住宅出租率91.8%[69] - 港涛轩住宅及商铺出租率均达100%[69] - 佐敦道3号住宅及商铺出租率88.8%[69] - 伦敦Albany House和Scorpio House出租率达100%[70] - 公司经营租赁未来最低应收租金总额为273,390,000港元（2018年：328,559,000港元）[136] - 一年内应收租金为68,635,000港元（2018年：69,798,000港元）[136] - 一至五年内应收租金为143,466,000港元（2018年：162,676,000港元）[136] - 五年后应收租金为61,289,000港元（2018年：96,085,000港元）[136] - 香港投资物业市场租金范围为每月每平方呎15-105港元（2018年：13-105港元）[132] - 香港投资物业资本化比率范围为2.2%-3.0%（2018年：2.2%-3.0%）[132] - 英国投资物业资本化比率范围为4.60%-4.85%（2018年：3.95%-4.85%）[132] 业务线表现：物业出售和交易 - 出售Island Land Development Limited 50%权益获港币23.75亿元[26] - 报告期后出售柴湾地块获港币8.5亿元[26] - 柴湾物业出售交易于2019年9月16日完成[66] - 北角英皇道625号50%权益出售交易于2019年7月19日完成[67] - 公司成功锁定英皇道625号投资物业价值[70] - 出售ILDL 50%权益及股东贷款交易金额为2,375,000,000港元[156] - 已收ILDL交易按金237,500,000港元[156] - 预计出售ILDL交易总收益约9.66亿港元[156] - 已收按金总额322,500,000港元包括物业出售和合营权益交易[159] 合营和联营企业 - 集团持有Hareton Limited 50%权益，其物业获得HK-BEAM金级认证[41] - 集团持有港运城商场40%权益并签署《节能约章》2019计划[41] - 集团对Island Land Development Limited其他贷款金额140.85百万港元[32] - Island Land Development Limited合营企业资产净值总额为4,042,500千美元，公司实际权益占比50%[141] - 公司应占Island Land Development Limited合营企业资产净值为2,021,250千美元[141] - 集团应占Island Land Development Limited股东借款为140,850千美元[141] - 合营企业Swire and Island Developments Limited股权结构包含60股A股和40股B股，公司通过附属公司持有100%权益[139] - Hareton Limited合营企业公司持股50%，主要从事物业发展和投资业务[139] - 公司从合营企业收取股息12,000千美元[141] - 合营企业资产净值总额为2,507,897千港元，公司实际权益占比50%[143] - 联营公司投资应占负债净值为-311千港元，向联营公司借款为35,273千港元，综合账面值为34,962千港元[144] - 联营公司Joyful Sincere Limited应占负债净值为-165千港元，应占股东贷款为35,273千港元，综合账面值为35,108千港元[147] - 联营公司Windcharm Investments Limited应占负债净值为-146千港元，持续经营业务亏损为-38千港元[147] 公司治理和董事会 - 股东周年常会定于2019年11月8日举行[5] - 重选颜亨利医生、Fritz Helmreich、Anthony Grahame Stott、陈智文先生及周明德医生连任董事[5][6] - 公司于截至2019年6月30日止年度内举行了6次董事局会议[53] - 公司董事局由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[54] - 公司未区分主席与行政总裁角色，由颜洁龄同时担任两个职位[56] - 公司未设立提名委员会，相关职能由董事局直接承担[57] - 公司董事局确认成员多元化的好处，包括性别、种族、年龄、专业技能及经验等方面[57] - 审核委员会在2019财年举行4次会议[58] - 薪酬委员会在2019财年举行2次会议[59] - 公司已采纳并遵守香港联交所上市规则附录十的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》[52] - 公司已制定举报制度供雇员向审核委员会主席报告可疑的不法行为[47] 股东结构和持股 - 颜杰强博士持有公司股份6,975,731股，占发行股份15.40%[15][17] - 颜亨利医生持有公司股份7,206,843股，占发行股份15.91%[15][17] - 颜洁龄持有公司股份5,280,813股，占发行股份11.66%[17] - 陈君宾持有公司股份5,553,200股，占发行股份12.26%[17] - 程蓉如持有公司股份2,496,200股，占发行股份5.51%[17] - Fritz Helmreich持有公司股份50,000股[15] - Anthony Grahame Stott持有公司股份20,600股[15] - 已发行普通股45,308,056股（2018年：45,308,056股）[168] 核数师和审计 - 核数师为毕马威会计师事务所[4][5] - 公司外聘核数师毕马威提供核数服务费用为431万港元[58] - 公司外聘核数师税务服务费用为22万港元[58] - 公司外聘核数师其他核数相关服务费用为100万港元[58] - 综合财务报表经审计符合香港财务报告准则[75] 退休金计划 - 高级行政人员退休金计划资产市值港币1412.3万元[23] - 退休金计划资金差额港币100.2万元，继续运作供款比率93%[23] - 退休金计划已供款负债现值为14,704千港元，计划资产公平价值为-14,123千港元，净额为581千港元[149] - 退休金计划贴现率从2018年的2.00%降至2019年的1.45%[151] - 薪金增长率维持在每年4.00%[151] - 贴现率增加0.25%导致2019年界定利益责任减少108,000美元[153] - 薪金增长率增加0.25%导致2019年界定利益责任增加83,000美元[153] 环境、社会及管治(ESG) - 集团年耗电量233,000千瓦时，二氧化碳排放量156吨，能源消耗密度每平方米103.28千瓦时[42] - 集团年用水量4,400立方米，耗水强度每平方米2.51立方米[43] - 公司确认在报告期内未发生任何可能对业务产生重大影响的环境及社会监管违规情况[49] - 公司在柴湾车厂重新发展计划中将增加公共休憩用地、有盖公共车辆总站等环保设施[48] - 公司大部分业务由合营伙伴或外部服务供应商执行，直接管理或采购只占极小部分[46] - 前五名最大客户占供应商总额的58%[31] 财务风险和敏感性 - 利率上升1%将导致税后盈利减少1,630万港元（2018年：1,540万港元）[177] - 英镑兑港元汇率波动10%将影响税后盈利2,590万港元（2018年：3,260万港元）[180] - 其他投资市值波动5%将影响税后盈利90万港元（2018年：100万港元）[181] - 外币风险净额中美元敞口635,556千港元，英镑敞口259,184千港元[179] - 无付息