报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称“地铁设计”，代码003013，上市于深圳证券交易所[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.51亿元，上年同期12.33亿元，同比增长1.48%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，上年同期2.14亿元，同比下降3.18%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.96亿元，上年同期 -6.00亿元，同比增长0.62%[11] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.53元/股，同比下降1.89%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率8.37%，上年同期9.43%，同比下降1.06%[11] - 本报告期末总资产56.45亿元，上年度末57.67亿元，同比下降2.11%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.52亿元，上年度末24.13亿元，同比增长1.65%[11] - 营业成本7.94亿元，同比增长6.17%；销售费用0.28亿元，同比下降12.55%；管理费用0.90亿元，同比增长4.47%；财务费用 -76.24万元，同比增长89.34%[31] - 所得税费用0.28亿元，同比下降4.85%；研发投入0.58亿元，同比下降11.45%；投资活动产生的现金流量净额 -1.79亿元，同比下降9.31%；筹资活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长93.78%[31] - 现金及现金等价物净增加额 -5.86亿元，同比增长11.98%；投资收益0.11亿元，同比增长78.45%；公允价值变动收益 -3.04万元，同比下降100.00%[31] - 信用减值损失1710.50万元，同比下降273.24%；营业外收入4.63元，同比下降99.98%；营业外支出6.00万元，同比下降58.09%；少数股东损益313.80万元，同比增长40.53%[33] - 收到其他与经营活动有关的现金0.68亿元，同比增长72.15%；支付的各项税费1.17亿元，同比增长74.65%；支付其他与经营活动有关的现金1.95亿元，同比增长48.08%[33] - 取得投资收益收到的现金0.58亿元，同比增长165.45%；处置固定资产等收回的现金净额为0，同比下降100.00%；投资支付的现金0.90亿元，同比增长100.00%[33] - 吸收投资收到的现金1.35亿元，同比增长2663.60%；取得借款收到的现金5.70亿元，同比增长92.65%；偿还债务支付的现金2.96亿元，同比增长100.00%[33] - 子公司支付给少数股东的股利、利润0.50亿元，同比增长100.00%；支付其他与筹资活动有关的现金0.15亿元，同比下降35.07%[33] - 本期末货币资金7.3912055142亿元，占总资产13.09%，较上年末降9.86%；应收账款3.5457768533亿元，占6.28%，较上年末降1.98%；合同资产17.7929458514亿元，占31.52%，较上年末增6.25%[38] - 本期末合同负债9.8295601655亿元，占17.41%，较上年末降5.48%；租赁负债2982.513203万元，占0.53%，较上年末降0.05%[39] - 其他非流动金融资产期初3074.440306万元，本期公允价值变动损益 -3.042343万元，期末3071.397963万元[40] - 报告期投资额1.8435022491亿元，上年同期1.6571425586亿元，变动幅度11.25%[42] - 2024年上半年资产总计54.06亿元，较期初55.44亿元下降2.49%[124][125] - 2024年上半年负债合计30.37亿元，较期初31.95亿元下降4.95%[124][125] - 2024年上半年所有者权益合计23.69亿元，较期初23.49亿元增长0.85%[125] - 2024年上半年流动资产合计34.64亿元，较期初38.17亿元下降9.25%[124] - 2024年上半年非流动资产合计19.42亿元，较期初17.27亿元增长12.44%[124] - 2024年上半年流动负债合计30.04亿元，较期初31.58亿元下降5.06%[125] - 2024年上半年非流动负债合计3.34亿元，较期初3.69亿元下降9.65%[125] - 2024年上半年应收账款3.66亿元，较期初4.79亿元下降23.65%[124] - 2024年上半年合同资产17.10亿元，较期初14.07亿元增长21.55%[124] - 2024年上半年固定资产2.27亿元，较期初1.18亿元增长92.67%[124] - 2024年上半年营业总收入为12.51亿元，2023年同期为12.33亿元，同比增长1.48%[127] - 2024年上半年营业总成本为9.74亿元，2023年同期为9.30亿元，同比增长4.69%[127] - 2024年上半年净利润为2.10亿元，2023年同期为2.16亿元，同比下降2.73%[128] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.07亿元，2023年同期为2.14亿元，同比下降3.18%[128] - 2024年上半年基本每股收益为0.52元，2023年同期为0.53元，同比下降1.89%[128] - 2024年上半年母公司营业收入为12.16亿元，2023年同期为12.10亿元，同比增长0.49%[130] - 2024年上半年母公司净利润为2.14亿元，2023年同期为2.14亿元，同比增长0.12%[130] - 2024年上半年母公司基本每股收益为0.53元，与2023年同期持平[131] - 2024年上半年利息费用为627.03万元，2023年同期为195.08万元，同比增长221.42%[127] - 2024年上半年利息收入为842.69万元，2023年同期为1056.67万元，同比下降20.25%[127] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为722,190,879.07元，2023年半年度为600,983,543.45元[132] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为789,719,316.21元，2023年半年度为640,210,147.57元[132] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1,386,196,422.27元，2023年半年度为1,240,415,517.12元[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -596,477,106.06元，2023年半年度为 -600,205,369.55元[132] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为5,840,000.00元，2023年半年度为2,200,000.00元[133] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5,840,000.00元，2023年半年度为2,403,420.00元[133] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为184,350,224.91元，2023年半年度为165,714,255.86元[133] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为705,656,016.62元，2023年半年度为300,900,000.00元[133] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为517,058,336.37元，2023年半年度为203,574,386.40元[133] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -586,389,650.72元，2023年半年度为 -666,190,591.81元[133] - 2024年上半年初股本为400,010,000元，期末为408,326,898元，增加8,316,898元[136][138] - 2024年上半年初资本公积为857,515,188.82元，期末为947,449,003.46元，增加89,933,814.64元[136][138] - 2024年上半年综合收益总额为207,068,980.26元（归属于母公司），少数股东部分为3,137,970.39元，合计210,206,950.65元[136] - 2024年上半年所有者投入普通股金额为8,316,898元，对应其他金额分别为87,672,382.86元、69,529,267.28元等[137] - 2024年上半年提取盈余公积83,598,980.70元，对所有者（或股东）分配196,004,900元[137] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为2,160,844,470.22元，少数股东权益为29,212,009.87元，所有者权益合计2,190,056,480.09元[141] - 2023年到2024年上半年资本公积减少392.92元[141] - 2023年到2024年上半年盈余公积增加77,057,446.63元[141][142] - 2023年到2024年上半年未分配利润减少43,189,828.79元[141] - 2023年到2024年上半年所有者权益合计增加41,000,232.62元[141] - 本期期末余额方面，公司所有者权益合计为23.6880089008亿元，股本为4.08326898亿元，资本公积为9.2064888591亿元[145] - 本年期初所有者权益合计为23.4876010047亿元，股本为4.0001亿元，资本公积为8.5717508485亿元[144] - 本期增减变动金额中，所有者权益合计增加2004.078961万元，股本增加831.6898万元，资本公积增加6347.380106万元[144] - 综合收益总额为2.1378425783亿元[144] - 所有者投入和减少资本方面，金额为226.143178万元，其中所有者投入的普通股为831.6898万元，股份支付计入所有者权益的金额为226.143178万元[144] - 利润分配中，提取盈余公积8359.89807万元，对所有者（或股东）的分配为1.960049亿元[145] - 上年期末所有者权益合计为21.1086864704亿元，股本为4.0001亿元，资本公积为8.5727403491亿元[146] - 本期增减变动金额中，所有者权益合计增加3353.078835万元，资本公积减少392.92元，盈余公积增加7705.744663万元[146] - 综合收益总额为2.1353568127亿元[146] - 利润分配中，提取盈余公积7705.744663万元，对所有者（或股东）的分配为1.800045亿元[146] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为2,346,955.91元[13] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 59,995.37元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为268,425.74元，生产性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[13][14] - 所得税影响额为383,489.05元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为2,063.06元[14] - 非经常性损益合计金额为2,169,834.17元[14] 行业市场环境 - 2018年以来我国城市轨道交通建设年均投资完成额保持在5,000亿元以上[15] - 广东省“十四五”期间安排8,800亿元用于轨道交通基础设施建设[15] - 广东省城市轨道交通运营和城际铁路运营里程将由2020年的1,455公里增加到2025年的2,500公里[15] - 到2030年，通用航空装备将形成万亿级市场规模[20] - 到2026年，广东省低空经济规模超过3000亿元[20] - 到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右，基础设施投资规模超100亿元[20] - 中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币[19] 公司业务概况 - 公司核心业务是轨道交通的勘察设计业务，报告期内主营业务未发生重大变化[15