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Borealis Foods(BRLS) - 2022 Q3 - Quarterly Report
Borealis FoodsBorealis Foods(US:BRLS)2022-11-14 18:26

收入和利润(同比环比) - 公司在2022年第三季度净亏损23万美元,其中股息收入80万美元,利息收入1,787美元,外汇收益12,884美元,运营费用104万美元[134] - 公司在2022年前九个月净亏损107万美元,包括股息收入106万美元,利息收入1,787美元,外汇收益12,884美元,运营费用214万美元[135] - 公司2022年前九个月运营活动现金流出67万美元,净亏损107万美元被股息收入106万美元和外汇收益12,884美元部分抵消[140] 成本和费用(同比环比) - 公司支付EarlyBirdCapital和Sova Capital最高523万美元现金费用以协助完成业务合并[152] 业务合并与融资 - 公司于2021年9月8日完成首次公开募股,发行1,500万单位,每单位10美元,募集资金1.5亿美元,同时以每份1美元的价格出售840万份私募认股权证,募集资金840万美元[138] - 公司必须在2023年3月8日前完成业务合并,否则可能面临强制清算[146] 现金与流动性 - 公司信托账户中持有1.7701亿美元的可交易证券(截至2022年9月30日),较2021年12月31日的1.7595亿美元有所增加[142] - 公司截至2022年9月30日运营银行账户中有52万美元现金,但营运资金缺口达83万美元[147] 债务与权益 - 公司未持有任何表外安排或长期债务(截至2022年9月30日)[150][151] - 公司将17,250,000股A类普通股列为临时权益,因其可能被赎回[157]