收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度收入同比增长3%，达到4.829亿美元[149][147] - 公司整体九个月收入增长4840万美元，同比增长4%（按固定汇率计算增长3%）[181][182] - 九个月稀释每股收益从1.48美元增至1.90美元，非GAAP调整后每股收益从1.74美元增至2.09美元[199][200] - 每股收益（EPS）为0.39美元，同比下降0.24美元，主要受房地产重组费用影响[149][164] - 调整后EBITDA（恒定汇率）同比增长7%，主要受益于疫情相关成本节约和房地产优化措施[159][149] - 九个月调整后EBITDA按固定汇率计算同比增长15%，主要受益于收入增长和运营费用降低[191] 成本和费用（同比环比） - 房地产优化计划产生2070万美元重组费用，预计每年节省800万美元成本[152][154] - 无形资产摊销同比增长21%至1900万美元，主要因收购活动增加[156] - 九个月摊销费用增长740万美元至5310万美元，主要来自2021和2020财年收购的无形资产[188] - 九个月利息支出从1920万美元降至1390万美元，主要因平均借款利率下降[192] - 外汇交易损失570万美元，主要因收购Hindawi的美元资金受汇率波动影响[161] 各业务线表现 - 研究出版与平台板块收入增长3%（2.398亿美元），但有机收入（恒定汇率）下降2%[166][167] - Research Publishing & Platforms部门九个月收入增长5%至7.31994亿美元，按固定汇率计算增长4%[201][202] - Research Publishing & Platforms部门调整后EBITDA增长12%至2.64799亿美元，利润率从34.0%提升至36.2%[201][203] - 学术与专业学习部门收入下降至1.741亿美元，同比下降2%（按固定汇率计算下降4%）[171][172] - Academic & Professional Learning部门收入下降6%至4.71618亿美元，按固定汇率计算下降7%[204][205] - Academic & Professional Learning部门调整后EBITDA下降8%至1.17763亿美元，利润率持平在25%左右[204][206] - 教育服务部门收入增长至6894.7万美元，同比增长25%（按固定汇率计算增长24%），其中mthree收购贡献770万美元无机增长[175][176] - Education Services部门收入增长27%至2.01637亿美元，其中mthree收购贡献3260万美元[208][209] - Education Services部门调整后EBITDA从82.5万美元增至1299.1万美元，EBITDA利润率从1.5%提升至18.8%[175][177] - Education Services部门调整后EBITDA从884万美元增至3569万美元，利润率从5.6%提升至17.7%[208][210] 管理层讨论和指引 - 全年展望上调：收入、调整后EBITDA、调整后EPS和自由现金流预期均提高[149] - 公司上调2021财年指引：收入预期调高至19-19.2亿美元，调整后EBITDA预期调高至3.95-4.1亿美元[212][213] - 公司预计2021财年资本支出约1亿美元，重点投资科技产品研发和流程自动化[212] - 公司预计因COVID-19影响，约3000万美元的客户付款延迟至2021财年[227] 合同与收购活动 - 公司完成对Hindawi的收购，贡献研究出版与平台板块收入增长，但稀释EPS约0.12美元[145][164] - 公司签署2份新学会合同（年收入90万美元），续签66份合同（年收入2830万美元）[170] - 公司签署6份新学会合同（年收入1460万美元）并续签120份合同（年收入7290万美元）[207] - 截至2021年1月31日，大学合作伙伴数量从66家增至69家[178] 现金流与财务状况 - 截至2021年1月31日，公司持有现金及等价物9130万美元，其中8760万美元位于美国境外[216] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为1.548亿美元，较2020年同期的8888.7万美元增长65.9百万美元[220][224] - 2021年前九个月，公司自由现金流减去产品开发支出为7954.7万美元，较2020年同期的519.3万美元大幅增加[222] - 截至2021年1月31日，公司的负营运资本为3.464亿美元，较2020年4月30日的3.123亿美元增加3410万美元[226] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为3.9239亿美元，较2020年同期的2.8584亿美元增加1.0655亿美元[228] - 2021年前九个月，公司融资活动提供的净现金为1.15843亿美元，较2020年同期的2.20882亿美元减少1.05039亿美元[229] - 截至2021年1月31日，公司未偿还债务净额为9.607亿美元，未使用的借款能力为5.288亿美元[218] - 截至2021年1月31日，公司未对冲的浮动利率债务为6.613亿美元，利率每变动1%将影响净收入和现金流约520万美元[233] - 公司于2019年5月30日修订了循环信贷协议，提供总额为12.5亿美元的五年期循环信贷设施和2.5亿美元的五年期定期贷款A设施[217] 其他财务数据 - 有效税率从20.3%降至14.9%，主要受益于美国CARES法案带来的1400万美元净税收优惠[195][196] - 2021年前九个月，公司因外币汇率波动在累计其他综合收益中录得8350万美元的收益[235]