股权与收益 - 拟发售不超过14,517,227股普通股[11] - 公司或从认股权证现金行权及购买协议获最高812.5万美元总收益[12][57][75] - 截至2025年9月9日，公司普通股流通股数量为23,314,603股[57][118] - 2025年9月10日，公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为0.559美元[16] 可转换本票 - 2025年5月22日发行的15万美元可转换本票可转换12万股普通股，初始转换价1.25美元/股[15] - 2025年7月22日发行的12.5万美元可转换本票可转换198,413股普通股，初始转换价0.63美元/股[15] - 2025年8月29日发行的17.5万美元可转换本票可转换364,584股普通股，初始转换价0.48美元/股[15] 技术与设施 - ECOSolv技术溶剂回收率高达99%，油分离率最高达95%[29] - 公司计划未来十二个月完成犹他州油砂修复设施改造，以回收废沥青瓦[30] 财务协议与债务 - 截至2025年9月9日，公司与Libertas协议的未偿还总额为407.4687万美元，有效年利率为31%[82] - 购买协议涉及最高812.5万美元普通股交易，公司可在24个月内自行决定出售[60][61][100][102][163] 过往发行与交易 - 2024年10月9日，公司根据《证券法》第3(6)条的A条例发行1,118,005股普通股，获得总收益6,708,030美元[191] - 2024年6月24日至8月15日，公司行使认股权证发行1,063,690股普通股，获得总收益4,789,105美元[194] - 2021年12月16日至2022年12月9日，公司发行4852230股普通股，获得总收益18195838美元[199] 其他要点 - 公司作为新兴成长公司，可豁免部分披露要求，保持条件之一是年度总收入达12.35亿美元或以上[32][34] - 公司选择利用新会计准则的延长过渡期[33] - 2025年3月28日，公司收到纳斯达克通知，需在9月28日前恢复最低出价1美元/股合规[70] - 发行和分销其他费用总计63,347美元[154][155]