业绩相关 - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为83,042.45万元、308,439.59万元、347,841.09万元[117][122] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为479,203.50万元、734,494.69万元、716,447.80万元、420,612.75万元[118] - 2022 - 2024年度，公司扣非加权平均净资产收益率分别为2.71%、9.59%、9.98%，近三年平均不低于6%[122] - 2019年至2024年，公司年平均分红金额为13.95亿元[58] - 最近三年以现金方式累计分配利润494,558.41万元，占最近三年年均可分配利润282,848.56万元的174.85%[27][29] - 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为394,433.23万元，现金分红金额（含税）为220,234.26万元，现金分红占比55.84%[29] - 2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为345,865.91万元，现金分红金额（含税）为195,773.30万元，现金分红占比56.60%[29] - 2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为108,246.54万元，现金分红金额（含税）为78,550.85万元，现金分红占比72.57%[29] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为797,930.16万元、893,102.51万元、995,110.81万元和1,008,353.78万元，占资产总额的比例分别为8.88%、9.48%、9.79%和9.63%[16][136] - 截至2025年6月30日，公司累计债券余额为0元，净资产为475.77亿元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产比例为4.20%[117] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为4,894,094,676股，有限售条件股份15,054,170股占0.31%，无限售条件股份4,879,040,506股占99.69%[158] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股总数3,484,615,475股，占比71.20%，其中申能（集团）有限公司持股2,626,545,766股，占比53.67%[158] - 截至2025年6月30日，公司控制13家重要子公司，2024年度这些子公司营业收入占发行人70%以上[163][164] 募投项目 - 本次发行可转债拟募资不超20亿元，用于风电、光伏项目及补充流动资金[121] - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目投资总额553,282.39万元，拟使用募集资金110,000.00万元[62][106] - 临港1海上光伏项目投资总额389,602.07万元，拟使用募集资金46,000.00万元[62][106] - 补充流动资金拟使用募集资金44,000.00万元[62][106] 可转债相关 - 本次可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[9][108] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[111] - 本次可转债发行规模不超过200,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[60] - 可转债期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[74][76] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[80] 未来展望 - 2022 - 2027年全球可再生能源装机将增长2,400吉瓦，占全球电力增量的90%以上[50] - 2022 - 2027年全球太阳能光伏发电容量将增长近两倍，将超煤电成最大电力装机来源[50] - 公司本次募投项目将深入布局风光电业务，助力实现国家“双碳”目标[55] 风险提示 - 公司所处电力行业项目受多部门监管，执行中易因多种原因受行政处罚[15] - 募投项目可能存在电力消纳不及预期的风险[17][142] - 若募投项目上网电价或上网发电量未达预期，可能影响公司整体经营业绩[19][144] - 随着电力体制改革推进，未来交易电价可能下降影响公司业务经营及盈利能力[12] - 燃煤采购价格变动影响火电业务成本和利润，若煤价走高且电价无法消化成本，火电业务可能业绩下滑或亏损[141] 其他 - 公司2024年6月、2025年7月两次回购限制性股票合计253,150股[49] - 公司制订了《申能股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[35] - 公司A股发行36,000.00万股，发行价每股5.51元，募集资金净额197,471.06万元，截至2025年6月30日已使用完毕[121] - 截至2025年6月30日，新能源控股装机容量676.83万千瓦，占公司控股装机容量的36.4%[56]