国信证券(002736) - 国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书
财务数据 - 截至2025年9月末,公司合并口径所有者权益1273.70亿元,归属上市公司股东净资产1271.54亿元,合并口径资产负债率71.23%,母公司口径资产负债率69.84%[11] - 2022 - 2025年1 - 9月,公司经营活动现金流量净额分别为 - 73.42亿元、 - 478.56亿元、337.47亿元、254.90亿元,2025年1 - 9月同比下降54.65%[12] - 报告期各期末,公司交易性金融资产账面价值分别为1594.73亿元、1959.84亿元、1825.45亿元、2070.88亿元,占资产总额比重为40.44%、42.33%、36.40%、36.91%[13] - 截至2025年9月末,公司有息债务余额2624.23亿元,1年以内债务余额2103.63亿元,占比80.16%[14] - 2025年1 - 9月营业总收入192.03亿元,利润总额109.67亿元,净利润91.37亿元[154] 用户数据 - 2025年6月末,经纪业务客户托管资产超2.6万亿元,较上年末增长7.5%[94] - 2025年6月末,金太阳手机证券用户总数超3085万,较上年末增长6.38%,微信公众号用户数达303.5万[94] 未来展望 - 本期债券发行可增加公司可用稳定资金,优化风控指标,调整债务结构[53] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2025年9月公司发行股份购买万和证券96.08%股份,新增股份6.29313683亿股[61] 其他新策略 - 公司坚持“对外一个国信、对内一个客户”服务理念,实施“一个打造、两翼驱动、六大推进、八大支撑”工程,落实十大战略保障[88]