公司基本信息 - 公司注册资本为24469.7701万元[13] - 截至2025年9月30日，总股本为244,697,701股[81] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股94455480股，持股比例38.60%[16][17] - 截至2025年9月30日，中金公司及下属子公司账户合计持股355,222股，持股比例为0.15%[29] - 截至2025年9月30日，祖军先生持股37,248,640股，占比15.22%，祖军先生和赵岚女士合计持股65,463,360股，占比26.75%[81] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为19922.82万元、22602.44万元、19173.43万元[21] - 2025年9月30日资产总计473,761.63万元，较2024年末增长5.61%[22] - 2025年1 - 9月营业收入108,860.81万元，2024年度为150,982.25万元[24] - 2025年1 - 9月净利润23,267.58万元，2024年度为28,236.80万元[24] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 1,159.59万元，2024年度为51,886.11万元[25] - 2025年1 - 9月非经常性损益总额2,315.75万元，2024年度为3,816.92万元[26] - 2025年9月30日流动比率为1.97倍，2024年末为1.99倍[27] - 2025年9月30日资产负债率（合并报表）为31.96%，2024年末为31.53%[27] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为0.70次，2024年度为1.13次[27] - 2025年1 - 9月存货周转率为2.06次，2024年度为4.18次[27] - 2025年9月30日每股净资产为12.47元，2024年末为11.84元[27] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.68元，2024年为0.78元，2023年为0.93元，2022年为0.81元[28] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为5.55%，2024年为6.83%，2023年为8.45%，2022年为8.22%[28] 分红与筹资 - 2016 - 2021年多次筹资，筹资净额分别为17896.39万元、21400.00万元、28308.98万元、78759.80万元[19] - A股首发后累计派现金额为7965.02万元[19] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为0万元、1651.25万元、488.77万元[21] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为5503.98万元[21] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占最近三个会计年度年均合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为26.76%[21] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[32] - 发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，赵岚女士认购款总额为3000万元[34][35] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过73,409,310股（含本数）[39] - 向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元[41] - 公司实际控制人之一赵岚女士认购股份限售期为十八个月，其他发行对象认购股份限售期为六个月[40] - 发行决议有效期为自公司股东（大）会审议通过之日起十二个月[45] 募投项目 - “灵擎”工业AI赋能平台建设项目总投资44,792.42万元，拟投入募集资金40,000.00万元[42] - “灵助”工业软件AI工具集开发项目总投资21,902.59万元，拟投入募集资金20,000.00万元[42] - “灵智”具身智能AI训推平台研发项目总投资22,295.52万元，拟投入募集资金20,000.00万元[42] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[42] 市场与行业数据 - 2025年国内工业AI市场规模将突破1200亿元[101] - 2024年中国工业软件市场规模达3649.7亿元，预计以13.3%的年复合增长率在2027年增长至5312.7亿元[101] - 到2027年中国制造业AI应用渗透率将以10%的年复合增长率持续提升[101] - 2023年中国具身智能市场规模达4186亿元，2027年有望达6328亿元[103] 公司业务情况 - 公司目前累计拥有102项核心专利，工业软件已在高端装备制造业3000多家重点客户实现部署应用[104][105] - 公司服务客户超3000家，重工装备行业覆盖10家头部企业[106] - 公司从事AI相关业务的人才储备比例约10%[108] - 公司“灵系列”AI Agent产品重点覆盖45个工业核心应用场景[109] 风险提示 - 2025年1 - 9月能科联宏净利润同比下滑，2019年收购形成的10,175.09万元商誉可能减值[91] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为116,914.22万元、140,603.50万元、167,144.22万元和194,035.38万元，可能增加坏账风险[92] - 本次向特定对象发行需获上交所审核通过并经证监会注册，存在审批不确定性[86] - 本次向特定对象发行可能短期内摊薄即期回报，若募投项目未达预期，财务指标将下降[87][88] - 工业数字化转型竞争加剧，公司若不能提升实力可能影响毛利率和盈利能力[89] - 宏观经济变化影响公司业务市场需求，下游客户数字化转型投入与宏观景气度相关[90] - 报告期内公司研发投入占营收比例维持较高水平，行业革新不确定或致核心技术迭代滞后[94]