华润三九医药股份有限公司 现金理财管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范华润三九医药股份有限公司（下称"华润三九" 或"公司"）的现金理财管理，提高资金运作效率，防范现 金理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《华润三九医药股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 定义 现金理财管理是指华润三九以提高资金使用效率和收 益水平为目标，对自有闲置资金通过投资短期银行理财（含 银行非保本浮动收益型理财产品）、银行结构性存款及其他 短期投资和理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动 性的基础上实现现金资产保值增值的过程。 第三条 原则 本制度适用于华润三九及其合并范围内的控股子公司。 第二章 现金理财基本要素 第五条 现金理财的主体 华润三九的现金理财主体为华润三九总部，原则上所有 下属企业不得擅自进行现金理财业务。如下属企业确有现金 理财业务需求，则需履行相应审批流程后方可进行现金理财 业务。 （一）现金理财管理应遵循安全性、流动性 ...