募集资金与项目投资 - 公司拟发行可转债募集不超25亿元，用于“绿色新能源电池材料产业化项目”和补充流动资金[3] - 募投项目总投资250,026.04万元，建设性投资占比87.29%，计划募资投入20亿元[5][6] - 项目达产后预计年产硅碳负极材料10000吨、多孔碳15000吨[24] 业绩数据 - 2024年公司营收较2023年增长9.87%，过去三年复合增长率2.17%[33] - 2025年1 - 6月主营业务毛利率为24.63%，综合毛利率为24.82%[90] - 2022 - 2024年经审计归母净利润三年平均78,688.42万元[105] - 2025年1 - 9月未经审计归母净利润75,955.65万元，同比增长30.81%[105] 市场与产品 - 公司募投项目硅碳负极材料平均售价低于内蒙古硅源新能估算单价[49] - 募投项目多孔碳平均售价比元力股份高15,423.73元/吨，幅度9.32%[50] 财务状况 - 截止2025年6月末可自由支配资金114495.11万元，资金缺口约353438.54万元[30][31] - 2025年6月末存货账面价值213,419.33万元，存货跌价准备计提比率2.25%[109][137] - 2025年6月末固定资产账面原值858,573.27万元，增长率1.42%[140] - 2025年6月末货币资金139139.43万元，有息负债358742.03万元，存贷比38.79%[147] 未来展望 - 募投项目预计T + 3年投产运营，T + 6年完全达产[52] - 未来三年预计经营活动现金流量净额132164.09万元[31] 其他投资 - 2025年公司对至微新能（宜昌）实际投资488.28万元，拟继续投入1000万元[184] - 2025年公司对济南泉凌投资实际投资1052万元，拟继续投入0万元[184]