股权结构与收购 - 密切联系集团持有2.8875亿股，占公司已发行股本57.75%[9][76] - 公司间接全资附属公司收购目标公司40%股权，代价约4.819142亿元[26][30] - 2025年9月29日，目标公司由卖方及中集集团分别持有60%及40%，完成后集团、卖方及中集集团将分别持有40%、20%及40%[55] 财务数据 - 目标公司2023年除税前净利润3.1896亿元，2024年为6.8151亿元[29] - 目标公司2023年除税后净利润2.4722亿元，2024年为6.3702亿元[29] - 目标公司截至2024年12月31日经审计资产净值约12亿元[29] - 2025年上半年收入为258340千元，2024年为507910千元，2023年为363840千元，2022年为224778千元[105] - 2022 - 2025年经营活动所用现金净额分别为1.47855亿、9.3638亿、11.56339亿、2930.57万人民币千元[1] 船舶相关 - 船舶交付日期预计为2026年1月30日、4月30日及7月15日[9] - 融资租赁安排涉及七艘小型散货船，每艘总吨位2,518吨[11] - 每艘船舶融资本金为2700万美元[11] - 更替六艘船舶II的造船合约II，总代价约1200万美元[27] 未来展望 - 2025年下半年至2028年初，集团预计增加39艘船舶，综合运力额外增加108.19万dwt[92] - 集团正与融资租赁公司磋商另一艘船舶的融资租赁安排，估计总代价为1334.9万美元[87] 其他 - 公司就目标公司贷款协议责任提供本金4044万美元及其他利息等的担保[26][35] - 光船租赁使用的资产估计价值合计约8660万美元，租期为180个月[36] - 光船租赁固定租赁费首三年期为19.5万美元，后续每三年递增6.5万美元[36]