资金募集 - 公司非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额1,629,999,987元，净额1,621,689,990.31元[5] - 截至2025年11月30日，募集资金项目拟投入106,754.43万元，已投入58,650.08万元[7] 现金管理 - 公司及子公司使用不超13亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[3][10] - 本次现金管理投资金额56,500万元，投资种类为结构性存款[2] - （四川）对公结构性存款202515921金额4,000万元，预计年化收益率0.6/1.97%，期限31天[6] - （四川）对公结构性存款202515922金额52,500万元，预计年化收益率0.6/2.03%，期限85天[8] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额5,745,169,024.09元，负债总额1,139,051,621.70元，净资产4,606,117,402.39元[13] - 2025年1 - 9月经营性活动现金流净额527,628,901.51元，2024年为820,343,767.29元[13] - 本次现金管理支付金额占2025年9月30日货币资金比例为269.12%[13] 理财情况 - 公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为394,000万元[16] - 公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际收回本金为280,500万元[16] - 公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际收益为2,590.65万元[16] - 公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财尚未收回本金金额为113,500万元[16] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为128,000万元[16] - 公司最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为27.33%[16] - 公司最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润的比例为4.15%[16] - 公司目前已使用的理财额度为113,500万元[16] - 公司尚未使用的理财额度为16,500万元[16] - 公司总理财额度为130,000万元[16] 风险防范 - 购买理财产品主要风险为市场、政策风险，公司有相应防范措施[11]