业绩数据 - 2019财年无营收，2020财年营收217,074美元，2021财年营收1,700,207美元，2022年前九个月营收2,484,086美元[134] - 2019财年净亏损43万美元，2020财年净亏损129万美元，2021财年净亏损997万美元，2022年前九个月净亏损1140万美元[134] - 截至2022年9月30日累计亏损1200万美元，股东权益总额814万美元[134] - 2020年运营净亏损130万美元，运营净现金使用量为20万美元，股东赤字和营运资金赤字均为150万美元[135] - 2021年12月首次公开募股获得约1920万美元净收益[135] 认购权发行 - 公司将发行认购权，可认购最多6,366,129个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，认购价格为每股1.00美元[6] - 截至2023年[•]日下午4:00（东部时间）登记在册的股东，每持有1股普通股将获得0.5个认购权[7] - 认购权将于2023年[•]日下午5:00（东部时间）到期，可自行决定延长不超过45天[9] - 若认购权全部以现金认购，总认购价格为6,366,129.00美元，经销商管理费为509,290.32美元，公司所得收益（扣除费用前）为5,856,838.68美元[17] - 假设配股全部以现金认购，扣除费用后公司配股净收益约为551万美元，若所有认股权证行权，公司将额外获得796万美元[100] 股权变动 - 2022年12月，两位创始人同意无偿交回970,000股普通股，公司将向供应商发行同等数量股份[40] - 公司与供应商达成协议，若达到指定收入目标，将额外发行最多1,030,000股普通股[40] - 公司将向和解方发行500,000股普通股作为咨询服务报酬[44] - 两位创始人将交回500,000股普通股，以避免其他股东股权稀释[46] - 截至2022年9月30日，已发行并流通的普通股为12,732,257股，假设配股完全认购，配股完成后将有19,098,386股[64] 业务合作 - 截至2022年9月30日，与48个州的批发商建立了合作关系，高于6月30日的43个州[35] - 公司与体育组织有赞助安排，涉及NFL、NHL、NBA和MLB[147] - 公司依赖名人代言，Nina Dobrev和Julianne Hough为品牌大使，代言协议2026年3月到期[147][149] - 公司依赖第三方供应商和服务提供商，与Fior di Sole有交替所有权合作协议[152] - 2022年10月公司终止内部销售团队10名员工，聘请第三方销售和分销管理公司[153] 诉讼和解 - 2023年1月27日，公司达成诉讼和解协议，将支付125万美元现金，预计从保险中收回约82.5万美元[42][43] - 公司与前首席运营官和首席执行官存在诉讼，与Janelle Anderson达成和解协议，需支付125万美元现金（扣除律师费、税费等），此前已支付40万美元2022年奖金，还将授予50万股普通股[186][189] - 2022年5月27日，公司前首席运营官提起的诉讼仍在进行中[47] 未来展望与风险 - 公司需在2023年2月20日前宣布寻找永久首席执行官[137] - 若2023年底公司在2022财年或2023财年未实现至少500万美元的EBITDA，Nina Dobrev和Julianne Hough有权终止许可协议[149] - 公司面临品牌依赖、竞争、供应链、消费者需求、监管等多方面风险，可能对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[49] - 公司业务可能因不良天气、自然灾害、公共卫生事件等中断，影响运营和销售[170] - 公司面临多种不可控因素影响，如原材料、包装材料、能源价格受市场需求、地缘政治、汇率波动和通胀等影响[183] 产品与知识产权 - 公司核心葡萄酒产品单瓶标价在15美元至25美元之间[32] - 2022年公司葡萄酒品种共获得16个奖项[34] - 公司已在美国获得3项商标注册，在其他国家获得多项FRESH VINE商标注册，还获得首个版本网站的版权注册[192] - 公司可能无法确保商标或版权办公室批准申请，第三方可能反对注册、质疑权利或申请取消注册，维护知识产权存在风险[193] - 公司依赖非注册专有信息，相关协议可能被违反，知识产权可能被披露，导致竞争优势丧失[196]