业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和110,997.13万元[13][139] - 报告期各期公司净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,946.25万元[13][140] - 2025年1 - 9月营业收入同比下滑4.94%、扣除非经常性损益后净利润同比下滑46.95%[13][140] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和4,857.46万元，占比分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.38%[17][150] - 报告期各期公司铬系颜料销售收入分别为25279.62万元、25620.02万元、25943.53万元和18271.80万元，占比分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.46%[25][152] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[43] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为1800万元、3000万元、5000万元，占比分别为62.81%、63.46%、41.43%[43] - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[61] 产能信息 - 募投项目实施后将新增酞菁蓝产能1,000吨、酞菁绿产能2,000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计新增产能5,000吨[21][166] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[24][168] - 现有酞菁绿产能3,000吨/年，2024年度产能利用率和产销率均超100%[64] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额为80,000.00万元，发行数量为8,000,000张，每张面值100元，期限6年[70][72][73] - 可转债第一年利率0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年1.80%，到期赎回价为110元[74] - 转股期自2026年7月6日起至2031年12月25日止，初始转股价格为36.70元/股[79][80] - 原股东可按每股配售8元面值可转债的比例优先配售，每股配售0.08张[102] - 本次发行由浙商证券以余额包销方式承销，承销期自2025年12月24日至2026年1月5日[125][126] - 发行费用概算合计875.45万元，包括承销保荐费680.00万元等[127] 公司结构 - 公司注册资本为10,000万元[57] - 截至2025年9月30日公司总股本为10000.00万股，有限售条件股份2956.64万股，占比29.57%，无限售条件股份7043.36万股，占比70.43%[170] - 截至2025年9月30日，杨汉洲持股35227766股，占比35.23%，为第一大股东[170] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有双乐泰兴1家全资子公司，注册资本和实收资本均为100000.00万元[173] - 2024年双乐泰兴总资产118740.21万元，净资产108933.78万元，营业收入102923.23万元，净利润3992.83万元[174] - 截至本募集说明书签署日，控股股东及实际控制人为杨汉洲，直接持股35.23%，间接控制15.10%股权[175] 政策法规 - 2023年2月起对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[15][149] 人员任职 - 董事长杨汉洲任期为2023.5.18 - 2026.5.17[192] - 董事潘向武兼任总经理，任期为2023.5.18 - 2026.5.17[193] - 职工董事潘久华任期为2025.6.9 - 2026.5.17[193]